适用版本：8.8版本及以上

一、用户场景

在预算管理过程中，需要定期出具阶段性的文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告等，用于上会、留档等用途，材料准备过程费时、费力、机械重复、效率低且容易出错。

二、解决方案

预算分析报告支持公式取数和动态规则取数，用户可根据设置的取数规则和报告模板，一键生成各预算期间管理使用的Word分析报告，减少手工编报的工作量，提高工作效率和数据质量。

三、功能介绍

1、取数指标

1）用途与目的：分析报告中可能存在获取特定数据或信息的情况，例如：组织名称、集团主营收入、增长比率等。这些信息可以设置为取数指标，通过取数公式的方式获取数据。

2）操作路径：〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖取数指标〗

3）功能说明

• 取数指标按照预算模型隔离，支持设置指标分类，对指标进行分类管理。

• 取数指标“类型”为“数值时，可设置计量单位、小数位数、千位分隔符、显示百分比。

2、动态指标

1）用途与目的：分析报告中可能存在表格展示风格的信息，需要罗列不同组织的数据，可以通过动态指标的方式实现。

2）操作路径：〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖动态指标〗

3）功能说明

• 动态指标按照预算模型隔离。

• 组织范围：指定需要动态填充的组织范围。

• 行维：默认显示组织，不可修改。

• 列维：可通过“维度组合”和“计算项”维护，“维度组合”中设置各维度成员信息；“计算项”根据已定义的维度组合和计算项设置表达式。

• 条件设置：根据列维定义的信息设置条件，符合要求的记录才会生成到分析报告中。

3、报告模板

1）用途与目的：在预算管理过程中，需要定期出具阶段性的文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告等，可以设置为报告模板，模板中引用取数指标或者动态指标自动取数，便于后续复用。

2）操作路径：〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

3）功能说明

• 报告模板按照预算模型隔离。

• 报告模板为Word风格，将动态取值的数据设置为取数指标或者动态指标。

• 报告模板中需要引用取数指标时，设置规则为：{%取数指标名称%}

• 报告模板中需要引用动态指标时，设置规则为：{#动态指标名称#}

• 报告模板支持按照预算组织和合并范围分配和反分配。

• 序时簿界面如下：

• 编辑界面如下：

4、分析报告

1）用途与目的：根据报告模板创建分析报告，可对分析报告进行新增、查看、修改、删除和审批等操作。

2）操作路径：〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖分析报告〗

3）功能说明

• 支持按照预算组织和合并范围两种组织类型生成分析报告。

• 分析报告支持批量新增、审批、反审批处理。

• 分析报告新增时，当模板中设置了取数指标，系统根据指标中设置的取数公式，自动获取数据并生成到报告中；当模板中设置了动态指标时，系统根据指标中列维设置，获取指定组织范围内的数据，并自动生成到分析报告的表格中。

• 序时簿界面如下：

• 编辑界面如下：

四、注意事项

• 预算编制平台下的取数公式，当成本中心、预算模型、预算版本、币别和预算期间为空时，根据分析报告属性中的信息进行回填计算。