【用途与目的】

预算科目是预算管理体系中一个非常重要的基础资料，是编制预算和实际数不可缺少的维度信息，也有系统称为预算项目或预算指标，本系统统称为“预算科目”。

预算科目视图按成本中心隔离，预算科目视图支持分配，以实现集团对预算科目体系的管控需求。

预算科目分组按成本中心和科目视图隔离，科目分组支持分配。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖基础资料〗->〖预算科目〗

【使用时机】

预算模型创建之前，需要首先维护科目视图和科目成员，预算科目确定了要管理的预算范围及内容。

【栏位说明】

参见预算科目视图、预算科目分组信息、预算科目成员信息详细说明。

预算科目视图、科目分组信息

预算科目成员信息

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖基础资料〗->〖预算科目〗进入“预算科目”主界面，如图所示：

科目视图新增

预算科目视图F7界面中，单击工具栏新增【】按钮，弹出‘预算科目视图编辑’界面,如下图所示：

录入编码、名称和备注信息，然后单击‘确定’按钮。

科目视图修改

预算科目视图F7界面中，选中科目视图并单击工具栏修改【】按钮，修改名称和备注信息。

科目视图删除

预算科目视图F7界面中，选中科目视图，然后单击工具栏删除【】按钮，删除科目视图资料。

科目分组新增

单击预算科目分组工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖科目分组新增〗，弹出‘预算科目分组编辑’界面,如下图所示：

录入编码、名称和备注信息，然后单击‘确定’按钮。

科目分组修改

选中具体预算科目分组，然后单击工具栏修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖科目分组修改〗，修改名称和备注信息。

科目分组删除

选中具体科目分组，然后单击工具栏删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖科目分组删除〗，删除科目分组资料。

科目成员新增

单击工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出‘预算科目编辑’界面,如下图所示：

录入编码、名称、科目分组、上级成员、聚合算法、期间算法、科目类型、借贷算法、数据类型、自定义属性、科目分类和描述信息，设置完毕后，保存资料。

科目成员数据迁移

新增预算科目成员，当上级成员为已经存在预算数或实际数的明细成员，单击保存时，弹出是否进行数据迁移的提示,如下图所示：

单击“确定”，系统自动将原明细成员上的数据迁移到新增成员上；单击“取消”，则保存失败。

科目成员修改

选中一个科目成员记录，点击工具栏上修改【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，可修改名称、上级成员、聚合算法、期间算法、科目类型、借贷算法、数据类型、自定义属性、科目分类和描述信息。

科目成员删除

选中一个或多个成员记录，点击工具栏上删除【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除科目成员资料。

科目成员导入

左侧区域中选中科目分组，然后单击工具栏上导入【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导入〗，弹出导入文件选择界面，如下图所示：

选择文件之后，单击“引入”按钮，引入完成后，系统弹出提示信息。

科目成员导出

左侧区域中选中科目分组，然后单击工具栏上导出【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导出〗，弹出导出文件路径选择界面，如下图所示，导出路径默认最近一次设置的路径。

设置导出路径和文件名之后，单击“保存”即可。

科目成员系统引入

系统引入是快速生成科目成员的一种方法，可以根据其他业务模块的基础资料生成到预算系统中。

在预算科目序时簿，左侧区域中选中科目分组，点击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖文件〗->〖系统引入〗，弹出预算科目系统引入界面，如下图所示：

界面说明

1、来源类别：默认显示“基础资料”，不可修改；

2、成员来源：F7可选择会计科目、费用类型、现金流量项目、资金流量项目和报表项目，可修改；

3、成本中心：F7显示用户拥有预算科目系统引入权限的成本中心，默认登录组织，可修改；

4、复选项“组织包含下级”：当“成员来源”为“会计科目”时，可修改；反之，不勾选且灰显；

5、科目表：下拉列表中显示：空和所有科目表，可修改。当“组织包含下级”勾选时，默认为空且灰显。

6、左侧来源成员列表

1）成员显示规则如下：

2）右键功能

  a）直接下级：将选中成员，以及其直接下级置为选中；

  b）所有下级：将选中成员、以及其所有下级置为选中；

  c）平级成员：将选中成员，以及其所有平级成员置为选中。

7、右侧组织视图下成员列表：显示科目视图下已存在的成员，以及本次添加的成员。

系统引入界面中，选中“成员来源”等信息，可以将左侧展示出来的成员添加到右侧区域中，然后单击工具栏保存即可。

分配

预算科目分配的主要作用，是为了支持分级管控的需求。上级的科目视图和科目成员可以分配到下级组织，下级组织可以对成员进行下级。分配的科目视图可以供下级组织创建预算模型时引用。

分配界面中，包含了分配和反分配的功能。

在预算科目序时簿，左侧区域中选中科目分组，点击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖分配〗，弹出预算科目分配界面，如下图所示：

界面说明：

1、待分配的成本中心

1）显示用户权限范围内，以序时簿选中成本中心为根组织的成本中心树，且为财务组织或利润中心。

  a）选择：手工勾选需要进行分配或反分配的组织，可修改。

  b）其他字段：不可修改。

2）模糊查询：支持按照指定的表格信息进行模糊查询。

3）全选：将可视的记录均置为勾选，另外，下拉列表中还支持如下几种方式：

  a）直接下级：将选中组织，及其直接下级组织置为勾选。

  b）所有下级：将选中组织，以及其所有下级组织置为勾选。

  c）已分配组织：将选中组织以及其所有下级组织，已分配组织视图的组织置为勾选。

4）全清：将可视记录置为不勾选。

2、科目视图、科目分组及成员

1）科目视图：F7显示序时簿选中成本中心下的科目视图，默认显示序时簿左侧选中的科目视图，可修改。

2）科目分组：F7显示序时簿选中成本中心、（分配界面）选中科目视图下的科目分组，默认为空，可修改。

3）已分配成员：选中时，科目成员列表中显示科目视图下已分配的成员。

4）未分配成员：选中时，科目成员列表中显示科目视图下未分配的成员。

5）科目成员列表：

  a）“已分配成员”勾选时，显示选中成本中心中已分配成员的交集，若没有选中组织，那么显示为空。

  b）“未分配成员”勾选时，显示选中成本中心中未分配成员的并集，若没有选中组织，那么显示为空。

  c）字段“选择”，可修改，其他字段均不可修改。“未分配成员”勾选时，选择成员时，默认将上级成员一并勾选。

6）模糊查询：支持按照指定的表格信息进行模糊查询。

7）全选：将可视记录置为勾选。

8）全清：将可视记录置为不勾选。

3、分配和反分配功能按钮的控制

1）当选中“未分配成员”时，反分配灰显；当选中“已分配成员”时，分配和反分配按钮均可使用。

4、分配和反分配处理

当需要进行分配时，选中需要分配的成本中心，科目视图以及科目成员等信息，然后单击工具栏上分配【】按扭，若分配成功，系统会给出成功的提示；若分配失败，则给出失败报告。

当需要进行反分配时，选中需要反分配的成本中心，科目视图以及科目成员等信息，然后单击工具栏上反分配【】按钮，若反分配成功，系统会给出成功的提示；若反分配失败，则给出失败报告。

启用

左侧区域选中科目分组，右侧区域中选中一条或多条