【用途与目的】

预算期间是预算管理的时间维度，在使用预算系统前，需设置具体使用年度的期间资料。

预算期间支持“历年财年”和“跨年财年”的两大类模式，其中历年财年期间又分为：自定义期间和非自定义期间。

预算期间为全局共享的基础资料。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖预算期间〗

【使用时机】

预算期间作为预算管理系统的核心维度之一，应用于预算模板、预算表等整个预算管理体系。

【栏位说明】

参见预算期间分类信息、预算期间成员信息的详细说明。

预算期间分类信息

预算期间成员信息

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖预算期间〗进入“预算期间”主界面，如图所示：

期间分类新增

左侧期间分类区域中，单击工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖类别新增〗，弹出“预算期间分类编辑”界面,如下图所示：

录入编码、名称、选择财年类型、期间类型等信息后保存即可。

期间分类修改

左侧期间分类区域中，选中期间分类，然后单击（左侧区域）工具栏修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖类别修改〗，可修改名称等信息。

期间分类删除

左侧期间分类区域中，选中期间分类，然后单击（左侧区域）工具栏删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖类别删除〗，删除期间分类资料。

期间新增

预算期间新增时，分为三种情况：1、期间分类中“期间类型”未勾选“自定义”；2、期间分类中“期间类型”勾选了“自定义+其他”；3、期间分类中“期间类型”仅勾选了“自定义”。

左侧选中历年期间分类，期间分类中“期间类型”未勾选“自定义”，然后单击工具栏新增【】，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出‘预算期间新增’界面,如下图所示：

录入需要新增的预算财年，然后单击保存。

左侧选中历年期间分类，期间分类中“期间类型”勾选“自定义+其他”，然后单击工具栏新增【】，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出“预算期间编辑”界面,如下图所示：

录入需要新增的预算财年和自定义期间，然后单击保存。

左侧选中历年期间分类，期间分类中“期间类型”仅勾选了“自定义”，然后单击工具栏新增【】，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出‘预算期间新增’界面,如下图所示：

录入期间名称，以及明细期间信息，然后单击保存。

期间修改

预算期间修改，支持两种情况：1、期间分类中“期间类型”勾选“月周”，且“按照自定义规则生成”勾选时，可修改月周天数；2、期间分类中“期间类型”仅勾选了“自定义”。

左侧选中“财年类型”为“历年财年”，“按照自定义规则生成”勾选的期间分类，然后单击工具栏修改【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，弹出‘预算期间修改’界面,如下图所示：

选择需要修改的财年和月份，录入月份下各月周的天数，然后单击保存。

左侧选中历年期间分类，期间分类中“期间类型”仅勾选了“自定义”，然后单击工具栏修改【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，弹出‘预算期间修改’界面中可修改期间名称和日期。

财年设置

新增跨年财年预算期间时，左侧选中跨年期间分类，然后单击工具栏财年设置【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖财年设置〗，弹出“财年设置”界面,如下图所示：

界面说明：

1）预算财年：需要创建预算期间的财年。

2）期间分类：默认显示序时簿选中的期间分类名称，不允许修改。

3）财年开始期间：财年开始的月份，例如：香港财年从04月份开始，到次年的03月份为一个财年，那么开始期间就是04月。

4）财年开始期间所属年度：可选择“本年”或“上年”，默认“本年”

a）本年：当选中该项时，财年是指当年至下一年为一个财年，例如：财年开始期间为04月时，2017财年为2017.04-2018.03。

b）上年：当选中该项时，财年是指上一年至当年为一个财年，例如：财年开始期间为04月时，2017财年为2016.04-2017.03。

录入预算财年，选择财年开始期间和财年开始期间所属年度，然后单击保存。

期间删除

预算期间序时簿，选中待删除的期间，单击工具栏上删除【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，可删除期间。

别名设置

预算期间序时簿，左侧选中期间分类，单击工具栏上别名设置【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖别名设置〗，弹出别名设置界面，如下图所示：

可修改期间的别名，修改完毕，然后单击保存。