【用途与目的】

集团及下级公司统一按报告币（比如：人民币）编制预算，部分公司的本位币不同，发生的外币业务（比如：英镑、美元等），需要统一按照报告币扣减预算，而业务单据上没有报告币相关的数量或金额等，故：可以进行币别转换设置，汇率支持两种方式：获取基础资料中的汇率或手动输入。业务单据扣减预算时，会根据币别转换关系获取扣减币别的数据进行预算扣减。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖币别转换设置〗

【使用时机】

业务单据需要进行预算控制，且业务单据上的原币和本位币与预算编制的币别不同，则需要设置币别转换

【栏位说明】

参见币别转换设置序时簿信息、币别转换信息详细说明。

币别转换设置序时簿信息

币别转换信息

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金控制设置〗->〖币别转换设置〗进入“币别转换设置”主界面，如图所示：

维护

单击工具栏新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出‘币别转换编辑’界面,如下图所示，录入单据币别、扣减币别、汇率来源、汇率值、生效日期和描述，然后单击保存。

币别转换序时簿，选中一条记录，然后单击工具栏修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，可修改币别、汇率来源、汇率值和生效日期等信息。

币别转换序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上的【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除记录。

分配

币别转换记录按照成本中心隔离，上级组织创建的资料可分配给下级组织。

币别转换序时簿界面，单击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖分配〗，弹出分配界面，如下图所示：

界面说明：

1、币别转换记录

1）显示序时簿选中成本中心下的记录，并将序时簿选中的记录默认置为勾选。

2）全选：将所有记录置为勾选。

3）全清：将所有记录置为不勾选。

2、组织列表

1）显示以序时簿选中成本中心为根节点的用户组织范围内的未封存组织。

2）右键功能

2.1）直接下级：将选中组织及其直接下级组织置为勾选状态。

2.2）所有下级：将选中组织及其所有下级组织置为勾选状态。

2.3）已分配组织：将选中组织及其所有下级组织中已分配记录的组织置为勾选状态。

2.4）财务组织：将选中组织及其所有下级组织中的财务组织置为勾选状态。

3、模糊查询：支持对单据币别、扣减币别、组织编码和组织名称进行查询。

分配界面中，选择需要分配的币别记录和成本中心，点击“确定”，将选中币别记录分配到选择的组织中，分配完毕后给出报告。

反分配

币别转换序时簿界面，单击工具栏上的分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖反分配〗，弹出反分配界面，如下图所示：

界面说明：

1、币别转换记录

1）显示序时簿选中成本中心下的记录，并将序时簿选中的记录默认置为勾选。

2）全选：将所有记录置为勾选。

3）全清：将所有记录置为不勾选。

2、组织列表

1）显示以序时簿选中成本中心为根节点的用户组织范围内的组织。

2）右键功能

2.1）直接下级：将选中组织及其直接下级组织置为勾选状态。

2.2）所有下级：将选中组织及其所有下级组织置为勾选状态。

2.3）已分配组织：将选中组织及其所有下级组织中已分配记录的组织置为勾选状态。

2.4）财务组织：将选中组织及其所有下级组织中的财务组织置为勾选状态。

3、模糊查询：支持对单据币别、扣减币别、组织编码和组织名称进行查询。

反分配界面中，选择需要反分配的币别记录和成本中心，点击“确定”，根据选中的币别记录，删除选中组织中已分配的记录，反分配完毕后给出报告。