【资金预算模板】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【资金预算模板】-操作手册

资金预算模板概述

预算模板是编制预算的基础,统一预算编制单位的行为动作。

预算模板提供对预算表的格式制定的功能,预算编制时通过引用预算模型中预算模板创建预算表。

预算模板分为固定模板、专项模板、动态模板和罗列模板。

固定模板分为:自定义分析模板和非自定义模板。自定义分析模板中,不允许定义项目公式,只能定义取数公式,用于展示分析的结果;非自定义固定模板中,可以定义项目公式和取数公式。

资金预算模板序时簿

【用途与目的】

可对预算模板进行查看、新增、修改、删除、分配、反分配、导入和导出。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算建模〗->〖资金预算模板〗

【使用时机】

需要对预算模板进行增删改查等处理

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

表头信息

成本中心

选择成本中心,主要用于过滤预算模型

F7显示用户拥有资金预算模板序时簿权限的成本中心,可修改

预算模型

预算模板所属的预算模型

1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为资金预算中创建。

2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。

3、单选,可修改

组织视图

预算模型关联的组织视图

不可修改

模板分组

查看指定模板分组下的预算模板

1、F7显示资金预算中手工创建的模板分组、预置的资金预算模板分组、预置的自定义模板分组。

2、当为空时,查看模型下所有预算模板;3、当非空时,只能查看指定模板分组的预算模板。

当前组织

仅查看选中组织的预算模板

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“包含直接下级或“包含所有下级时,“当前组织”自动置为选中。

3、当选中“当前组织”时,仅查看左侧区域中选中预算组织的预算模板

包含直接下级

查看选中组织,以及直接下级组织的预算模板

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“当前组织或“包含所有下级时,“包含直接下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含直接下级”时,查看左侧区域中选中预算组织,以及其直接下级组织的预算模板

包括所有下级

查看选中组织,以及其所有下级组织的预算模板

1、“当前组织、 “包含下级组织“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“当前组织或“包含直接下级时,“包含所有下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含所有下级”时,查看左侧区域中选中预算组织,以及其所有下级组织的预算模板

包含禁用模板

是否显示禁用模板

当勾选时,才显示已禁用的模板;反之,则不显示

左侧区域

预算组织

显示预算模型关联的组织视图,且组织在用户权限范围内

不可修改,根据选中的组织查看预算模板

右侧表格

预算组织

预算模板所属组织

不可修改

编码

预算模板的唯一识别码

不可修改

名称

预算模板的名称

不可修改

模板分组

模板所属的分组

不可修改

模板类型

模板的类型

不可修改

专项维度

对于专项模板,才存在专项维度

不可修改

编制说明

预算模板的说明

不可修改

只读

只读模板创建的预算表只能查看不能修改

不可修改

主题分析

主题分析勾选的预算模板创建的预算表,才能传递数据到主题分析

不可修改

滚动规则

关联了滚动规则的预算模板创建的预算表,才能滚动编制

不可修改

计量单位

预算模板的计量单位,针对非罗列模板有效

不可修改

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一:双击“资金预算模板”菜单进入“资金预算模板序时簿”界面,如下图所示:


固定模板新增

【用途与目的】

固定模板格式设置灵活,报表格式固定,例如:T型结构的资产负债表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算建模〗->〖资金预算模板〗

【使用时机】

创建预算表之前需要先创建预算模板

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

编码

预算模板的唯一识别码

手工录入,可修改

名称

预算模板名称

手工录入,可修改

预算模板分组

模板所属的预算模板分组

固定模板分类两类:自定义模板和非自定义模板,通过预算模板分组进行区分,当选择预置的“自定义分析预算分组”时,该模板为自定义模板

1、 F7显示资金预算中手工创建的模板分组、预置的资金预算模板分组、预置的自定义模板分组

2、可修改

计量单位

显示预算数据编制的单位

默认显示基础资料“计量单位”中,预算计量分组下,默认的计量单位,不可修改

模板类型

不同的模板类型,创建方式不同,预算表的处理也不同

默认显示“固定模板”,不允许修改

预算要素计量

单位转换设置

当不同的要素需要显示不同的单位时,可设置每个预算要素的计量单位

可修改

要素转换系数

设置要素对应的计量单位

1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时,才能设置要素的转换系数,预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据,但是后台还是按照“元”存储

2、可修改

只读

只读勾选的预算模板创建的预算表只能查看,不能修改,不能提交、上报、审批处理,主要用于预算表分析

手工勾选,可修改

主题分析

“主题分析”勾选的预算模板,预算表才能传递数据到主题分析中。

默认勾选,可修改。

滚动规则

关联了滚动规则的预算模板创建的预算表,才能进行滚动编制处理

1、F7显示滚动规则设置中记录,且“适用模板类型”包含固定模板

2、“只读”勾选的预算模板,不能维护滚动规则

3、预算模板分组选择预置自定义分析模板分组时,不能维护滚动规则

4、预算模板上“滚动规则”不为空,且已经创建了预算表,则不能修改;反之,其他情况可以修改

【操作说明】

1、操作前提

已经创建了预算模型。

2、操作步骤

固定模板包含两种情况:一、自定义模板,当模板分组选择自定义分组时,模板即为自定义模板,自定义模板不允许设置项目公式,只能设置取数公式;二、非自定义模板,模板分组可以为空,也可以选择非自定义分组,可设置项目公式、取数公式等。

步骤在预算模板序时簿界面中,单击工具栏上固定模板新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖固定模板新增〗,弹出固定模板新增界面,如下图所示,录入编码、名称、模板分组、计量单位和转换设置,然后单击工具栏上的保存按钮即可。

步骤二:预算模板保存之后,就可直接进入固定模板编辑界面,如下图所示:

在该界面中,用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算数取数公式、实际数取数公式等,也可以设置单元格批注,满足集团用户编制预算的需要。

1、新增项目公式

项目公式是对单元格取数来源的定位,通常在定义一个预算模板时,需要对数值型单元格(需要填取预算数据的单元格)定义项目公式。模板中项目公式的期间、币别参数可以为空不定义

1)项目公式定义方法:批量填充项目公式

通过【批量填充项目公式】的功能自动生成项目公式,通过批量填充,使模板项目公式快速生成,减少用户一个个定义项目公式的工作量,用户也可手工新增项目公式。

单击工具栏上批量填充【】按钮,或单击菜单〖工具〗->〖批量填充项目公式〗,在弹出的界面中快速定义模板,如下图所示:

界面的功能说明:

预算表分区

数据项

说明

行信息

维度

可选择预算科目和辅助维度,可多次选择。

维度成员查询

检索符合查询要求的维度成员。

组合排列

在选择多个维度时,不同维度的成员互相组合,形成维度成员组合。

模板显示

模板对维度成员的显示方式,包含四个选项:名称、编码、名称+编码、不显示。

源项目列表

表体,当选中某一维度时,表体内展现此维度的所有成员,用户可通过【】或【】键进行选择。

目标项目列表

展示从源项目列表中选中的维度成员,可以纵向排列或组合排列。

填充位置

指已选中的维度成员在预算模板中的填充位置。

分级显示缩进

指不同级次的维度成员在单元格中显示的位置,下级成员在单元格中可后退1-5个空格显示。

列信息

预算情景列表

已选取的预算情景,展现的内容包括预算情景编码、名称、描述。

插入行(行编辑按钮)

增加一行,编码F7可选择预算情景。

删除行(行编辑按钮)

删除一行预算情景。

维护(行编辑按钮)

可在此界面进入预算情景列表,进行预算情景的维护。

币别

默认为空,非必录,F7单选,如为空,预算表创建时,默认预算表的币别。

预算要素

必录,F7可多选。

预算期间

非必录,F7可多选,如为空,预算表创建时,默认预算表的创建期间。


2)项目公式定义方法二:自定义填充

通过【工具】菜单下【自定义填充】来灵活设置预算项目公式:

通过【添加项目】、【添加期间】、【添加要素】、【添加币别】和【添加情景】这五个功能,在模板上定义预算表的项目及项目公式,这种项目公式定义方法灵活,可支持行列维度成员的组合设置。

3)项目公式定义方法三:通过项目公式自动生成

在模板的编辑菜单下的表页参数中,系统默认选中【项目公式自动生成】。

在预算模板中,通过【添加项目】增加项目后,系统会自动搜索所在列之外的其他单元格的维度成员、预算要素、预算币别、预算期间、预算情景等参数,自动生成项目公式。

4)项目公式定义方法四:手工定义项目公式

用户也可通过手工定义项目公式,点击工具栏项目公式定义【】,对单元格进行新增或修改项目公式。预算项目公式为:BgItem

在定义了期间后,为了后续复用,也可以通过点击菜单〖工具〗〖期间变量设置〗替换指定的期间。

如果需要修改项目公式,可通过上述几种方法重新定义,可覆盖旧的项目公式;也可通过项目公式的批量修改功能来完成,在预算模板中先选中需要修改的单元格,点击右键菜单的【批量修改项目公式】,在项目公式批量修改框中输入新的参数,点击【确定】,即可替换掉所选单元格项目公式的相对应参数。


2、设置取数公式

定义取数公式之后,用户在编制预算表、实际数据维护表时,系统会根据取数公式自动取数,以生成预算表、实际数维护表。系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。

在定义取数公式时,不再区分“预算数公式编辑视图”和“实际数日常维护公式编辑视图”,只有一个取数公式视图,结合不同类型的预算情景定义取数公式。

系统提供多种取数公式定义方式。

1)批量设置取数公式

类似于项目公式的自定义填充,选中预算模板上维度成员、预算要素及取数公式要填充的单元格,同时点击右键【批量设置取数公式】,选择要生成的取数公式,系统可自动生成取数公式。

2)从项目公式生成取数公式

如果已经定义了项目公式,那么可以根据已有的项目公式中的参数对应转换为预算取数公式。在预算模板中选中多个单元格,点击右键【从项目公式生成取数公式】,选择要生成的取数公式,系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式转换的单元格如果没有项目公式,是不允许转换生成取数公式的。

3)批量修改取数公式

选中一个单元格,点击编辑栏的【】,就可对光标所在的单元格新增预算数公式。如果取数公式的参数设置有误或者不完整,可以通过批量修改取数公式进行修改。

选中多个单元格,点击右键【 批量修改取数公式】功能。

用户可以在“取数公式批量修改”界面中重新设置取数公式的参数,选中要修改的取数公式,取数公式可以多选,确定后,系统替换所选单元格中对应取数公式的相关参数。


专项模板新增

【用途与目的】

专项模板与固定模板类似,不同之处在于需要设置专项维度,支持企业按照辅助维度成员分别编制预算表的需求,比如按照不同客户编制资金流入情况表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算建模〗->〖资金预算模板〗

【使用时机】

创建预算表之前需要先创建预算模板

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

编码

预算模板的唯一识别码

手工录入,可修改

名称

预算模板名称

手工录入,可修改

预算模板分组

模板所属的预算模板分组

F7显示资金预算中手工创建的模板分组、预置的资金预算模板分组可修改

计量单位

显示预算数据编制的单位

默认显示基础资料“计量单位”中,预算计量分组下,默认的计量单位,不可修改

模板类型

不同的模板类型,创建方式不同,预算表的处理也不同

默认显示“专项模板”,不允许修改

预算要素计量

单位转换设置

当不同的要素需要显示不同的单位时,可设置每个预算要素的计量单位

可修改

要素转换系数

设置要素对应的计量单位

1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时,才能设置要素的转换系数,预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据,但是后台还是按照“元”存储

2、可修改

只读

只读勾选的预算模板创建的预算表只能查看,不能修改,不能提交、上报、审批处理,主要用于预算表分析

手工勾选,可修改

主题分析

“主题分析”勾选的预算模板,预算表才能传递数据到主题分析中。

默认勾选,可修改。

【资金预算模板】-操作手册

资金预算模板概述预算模板是编制预算的基础,统一预算编制单位的行为动作。预算模板提供对预算表的格式制定的功能,预算编制时通过引用预算...
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