【费用预算模型】-操作手册
【用途与目的】
预算模型是统一集团预算政策、规范预算管理内容的主要工具，预算模型确定了预算管理的维度范围和粒度。
预算模型中定义了预算维度、预算维度成员范围，预算建模中的预算模板、业务规则、勾稽关系均是在预算模型内设置定义的；
预算组织下可以存在多套模型，用于不同的管控视角，预算模型间可以实现模型数据集成。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模型〗
【使用时机】
预算模板、维度业务关系、业务规则、勾稽关系等创建之前，需要先维护预算模型
【栏位说明】
参见预算模型-表头信息、预算模型-维度设置详细说明。
表头信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 预算模型的编码 | 手工录入，编码不允许重复，未创建预算表时可修改 |
名称 | 是 | 预算模型的名称 | 手工录入，可修改 |
开始时间 | 是 | 预算模型的开始日期 | 默认当前年度的1月1日，保存后不可修改 |
结束时间 | 是 | 预算模型的结束日期 | 默认当前年度的12月31日，可修改 当创建预算表后，结束日期只能改大不允许改小 |
控制类型 | 是 | 控制类型主要解决同时间段，多个预算模型同时执行的问题 | F7显示费用预算下创建的控制类型，默认显示预置的费用预算控制类型，预算模型下存在控制记录时，不允许修改 |
创建组织 | 是 | 创建预算模型的组织 | 系统生成，不允许修改 |
维度设置信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
预算组织 | 是 | 预算模型下必须存在的预算组织维度，固定维度之一 | F7显示预算模型序时簿表头成本中心下创建的组织视图，单选，模型下未创建模板时可修改 |
预算情景 | 是 | 预算模型下必须存在的预算情景维度，固定维度之一 | 1、F7显示所有情景，多选，可修改 2、情景若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
预算科目 | 是 | 预算模型下必须存在的预算科目维度，固定维度之一 | 1、F7显示预算模型序时簿表头成本中心下创建的科目视图，单选 2、科目成员若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
预算期间 | 是 | 预算模型下必须存在的预算期间维度，固定维度之一 | 1、F7显示所有期间分类，多选 2、预算期间若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
预算版本 | 是 | 预算模型下必须存在的预算版本维度，固定维度之一 | 1、F7显示所有版本，多选，可修改 2、版本若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
币别 | 是 | 预算模型下必须存在的币别维度，固定维度之一 | 1、F7显示所有币别，多选，可修改 2、币别若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
预算要素 | 是 | 预算模型下必须存在的预算要素维度，固定维度之一 | 1、F7显示所有要素，多选，可修改 2、要素若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
辅助维度 | 是 | 用户根据业务需求决定是否设置辅助维度，以及设置哪些辅助维度 | 1、F7显示预算模型序时簿表头成本中心下费用预算模块创建的维度视图，单选 2、辅助维度成员若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除 |
审批 | 否 | 预算表上报、认可、反认可、审批、反审批时，用来确定明细预算数的处理范围，对于勾选的维度，根据表上的维度成员组合获取参会聚合的明细预算数。 | 七个固定维度，默认勾选，不能修改 辅助维度可修改 |
默认显示成员 | 否 | 预算模型可能关联多个期间分类，比如：YEAR和MONT期间分类，这两个期间分类中都存在年度，预算表在创建时，无论选择哪个年度都是可以了，当查询期间不是表创建期间时，就无法查询到预算表。 为了集团建表时预算期间、版本和币别保持一致，可以设置默认值，建表的时候会默认显示成员。 | 1、预算期间、币别、预算版本、预算情景和预算要素，支持设置默认显示成员。 2、以下功能在查询或新增时，预算期间、币别、预算版本、预算情景和预算要素若设置了默认显示成员，则作为默认值显示： 1）预算编制序时簿/预算表新增属性设置/预算编制管理/预算审批序时簿/预算表调整序时簿/预算调剂单新增界面/预算调整单新增界面 |
主题分析属性 | 否 | 预算组织、预算科目和辅助维度成员支持定义自定义属性，当主题分析中需要根据属性进行分析时，可以指定需要分析的属性分类。 | “启用主题分析”勾选时，预算组织、预算科目和辅助维度可以设置自定义属性分类，可修改；“启用主题分析”不勾选时，不能修改。 |
启用主题分析 | 否 | 勾选时，预算表才会传递数据到主题分析中；反之，则不传递。 | 默认不勾选，可修改 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模型〗进入“预算模型”主界面，如图所示：
序时簿显示的预算模型，需满足条件： 显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为费用预算中创建。 |
预算模型新增
单击工具栏新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出‘预算模型编辑’界面,如下图所示：
表头录入编码、名称、开始时间、结束时间和控制类型；维度设置表体，预算组织选择组织视图、预算科目选择科目视图、辅助维度选择维度视图、其他维度选择具体的成员，设置完毕后，保存资料。
1、预算组织、预算科目、预算期间、币别、预算情景、预算版本和预算要素，为固定维度，也是预算模型中必须存在的。 2、费用预算模型中若存在辅助维度，那么这些辅助维度在预算模板的项目公式中也一定都存在。 3、费用预算模型下辅助维度最多只能有一个。 4、审批 1）主要作用：预算表上报、认可、反认可、打回、审批和反审批时，用来确定处理的明细预算数据范围，具体逻辑为：根据模型中“审批”勾选的维度，获取预算表上维度成员组合，然后根据这些维度成员组合获取参与聚合的明细预算数，然后对这些明细数据进行审批等处理。 2）七个固定维度，“审批”默认勾选且不能修改；辅助维度对应的“审批”，可修改。 |
预算模型复制
序时簿选中一条记录，单击工具栏【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖复制〗，弹出“预算模型编辑”界面，源预算模型及维度信息等默认携带，如下图所示：
“新增模型”勾选时，表头录入编码等信息，勾选需要同步复制的资料，然后单击保存，新增预算模型并将源模型中的基础资料同步复制。
“新增模型”不勾选时，表头编码选择目标预算模型，勾选需要同步复制的资料，将源预算模型中的基础资料复制到目标预算模型中。
1、同步复制资料中，当基础资料勾选时，才会将源预算模型中的基础资料复制到目标预算模型中，而且源预算模型和目标预算模型的维度个数和维度编码必须相同。 2、当“预算模板”勾选时，仅复制源预算模型中的根预算模板，分配的预算模板不处理。 3、当“数据重算方案”勾选时，仅复制源预算模型中的根重算方案，分配的重算方案不处理。 |
预算模型修改
在预算模型序时簿，选中一条记录，点击工具栏上修改【
】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，可修改模型名称、控制类型、结束期间，以及表体信息。
1、非当前组织创建的预算模型，不允许修改。 2、更新辅助维度名称：根据辅助维度基础资料中的维度名称，更新预算模型、预算模型、预算表、维度业务关系、实际数表、预算分析报表、预算合并相关功能中相同维度的名称。 |
预算模型删除
在预算模型序时簿，选中一条记录，点击工具栏上删除【
】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除预算模型资料。
1、非当前组织创建的预算模型，不允许删除。 2、已经被预算模板、维度业务关系、业务规则和数据权限引用的预算模型，不允许删除。 |
预算模型执行
预算模型执行的主要作用是：确定模型内的预算表可参与预算控制。
在预算模型序时簿，选中一条记录，点击工具栏上执行【
】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖执行〗，则将模型置为执行状态。
组织范围内，相同控制类型的预算模型，同一个时间段内，只能有一个模型可以执行。组织范围指：当前组织所属的组织视图，组织视图内，当前组织、当前组织的所有上级组织，以及当前组织的所有下级组织范围，以及根组织的平级组织。
非当前组织创建的预算模型，不允许执行。 |
预算模型反执行
在预算模型序时簿，选中一条执行的模型，点击工具栏上反执行【
】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖反执行〗，则将模型置为未执行状态。
非当前组织创建的预算模型，不允许反执行。 |
预算模型归档
随着预算业务逐年累积，预算表越来越多，需要对以前年度的预算模型、预算表提供归档的功能，已归档的预算模型、预算表在预算业务处理的各个界面默认不显示。
预算模型、预算表的归档功能是通过预算模型的归档操作来完成，预算模型的归档操作必须由预算模型的创建组织进行。
在预算模型序时簿，选中一条模型，单击菜单〖业务〗->〖归档〗，系统弹出提示界面：
单击“确定”按钮，预算模型归档成功后，记录系统自动置灰。
归档状态的预算模型，预算表和实际数表只能查看，不允许编辑或删除等处理。 |
预算模型反归档
预算模型的反归档，须由预算模型的创建组织进行。
在预算模型序时簿，选中一条记录，单击菜单〖业务〗->〖反归档〗，将归档的预算模型进行反归档，成功后系统会给出提示。
【费用预算模型】-操作手册
本文2024-09-22 17:56:23发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-97576.html
