发布说明

发布版本：EASv8.5、EAS Cloud v8.6.1、EAS Cloud v8.8

适用范围：预算调整单、调剂单

上线日期：8.5：2023-11-24，8.8：2023-11-03，8.6.1：2023-12-08

补丁号：8.5：PT174491，8.8：PT173838，8.6.1：PT174577

更多内容

使用场景

1、预算调整单/调剂单中，有些数据是业务规则计算的，或者有些预算科目本身不需要调整/调剂，希望在调整单、调剂单中不展示这些成员。

2、调整时只能调整本年预算，不允许调整往年预算。/只能调整当前期间及以后期间的预算数，不能调整历史期间的。

3、预算调整单/调剂单，预算数为空的不允许调整/调剂。

基于以上场景，我们提供了【调整规则】，支持设置可调整成员范围、预算数为空时是否可以调整/调剂以及历史期间是否允许调整。

操作指引

1、权限设置

更新补丁后，需要使用管理员账户同步权限数据，操作路径：【企业建模】-【安全管理】-【权限管理】-【用户管理】，点击菜单栏【文件】下的【同步权限数据】，同步权限后可给对应用户分配权限。

2、调整规则设置 

操作路径：【战略管理】-【预算编制平台】-【预算调整】-【调整规则】

调整规则按照预算模型隔离，在调整规则设置界面，显示当前选择的预算模型下创建的调整规则记录。

点击【新增】进入调整规则编辑界面，字段说明如下：

调整规则设置完成后，需要【启用】才能生效，启用后，规则变为“生效”状态。

3、预算调整单/调剂单过滤

若存在“生效”且单据类型包含调整单的调整规则，在调整单编辑时，各维度将根据调整规则设置的可调整成员范围过滤。

通过预算表生成分录、导入分录时也会校验调整规则设置的可调整成员范围，不满足成员范围时无法生成或导入分录。

调剂单同理。

4、场景举例

1）有些预算科目本身不允许调整/调剂，有些预算科目或预算情景是业务规则自动计算的，也不需要调整/调剂，如何实现？

解决方案：该场景中，调整和调剂限制条件一样，因此调整规则中，单据类型选择“调整单/调剂单”即可。规则设置中我们选择可调整的预算情景，规则明细新增一行，选择可调整的预算科目。如下图：

那么在预算调整单/调剂单中，只能选择调整规则中指定的情景和科目：

2）预算数为空的，不允许进行调整或调剂，如何实现？

解决方案：设置调整规则，勾选“预算数为空时不允许进行调整或调剂”即可。

在调整单/调剂单中，若调整前是空，则调整值和调整后不允许录入。

3）只允许调整本年预算，不允许调整往年预算，如何实现？

解决方案：设置调整规则，预算期间指定本年期间成员即可。8.8版本可参考场景6的解决方案。

在调整单/调剂单中，选择预算期间时，只能选择调整规则中指定的期间成员，选择其他成员会给出提示：

4）部分科目只能调剂，不能调整，如何实现？

解决方案：仅针对调整单设置调整规则，将只能调剂的科目剔除掉：

5）组织A只能调费用类科目，其他组织可以调所有科目，如何实现？

解决方案：调整规则中，规则明细设置两行，一行选择组织A及费用类科目，另一行选择除A外的其他组织，科目不选：

在调整单/调剂单编辑时，A组织只能选到指定的费用类科目，而其他组织可以选到所有科目：

6）当前是11月，希望限制只能调整11月或之后的预算，11月之前的不允许调整

解决方案：设置调整规则，不勾选“允许修改历史期间的预算数”即可。

在调整单、调剂单界面增加了“当前调整日期”字段，默认显示当前日期，可修改，系统将根据该字段判断历史期间，结束日期早于当前调整日期的预算期间成员即为历史期间，历史期间不允许添加，且不允许修改调整值和调整后。

5、小技巧

在调整规则中选择预算组织、预算科目、辅助维度成员时，在F7中可通过下拉选项批量选择下级成员：

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https://vip.kingdee.com/article/486499789945822208