发布说明

发布版本：EAS Cloud v8.6.1

适用范围：预算分解-分解汇总预算表

上线日期：2024-02-07

补丁号：PT175331、PT175758（资金预算）、PT175757（费用预算）

更多内容

使用场景

背景说明：企业在编制预算时可能会有自上而下、自下而上、多上多下编制的需求，例如：集团先编制指标数据或者具体的一些预算数据，下达给子集团或公司，再下达到部门，部门在下达的数据基础上进行预算编制的数据，再逐级向上上报。或者公司先编制数据并上报集团，集团汇总公司数据，再修改后分解给公司，公司再往部门分解。这种情况下，我们会用到预算分解流程，并引入“编制过程”标识，用来区分不同流程节点产生的数据。流程图参考如下：

本次补丁场景说明：在集团通过“分解汇总”的预算表汇总公司的数据时，可能会存在一部分公司的数据直接使用手工录入，使用“分解汇总”编制过程，另一部分公司的数据编制到部门，汇总部门的数据，使用“预算编制”编制过程，因此在集团进行汇总时需要支持同时汇总多个编制过程的数据。

操作指引

1、操作路径：【战略管理】-【预算编制平台】-【预算编制】-【预算编制】

2、在预算编制序时簿界面，找到编制过程为“分解汇总”的预算表，点击【修改】进行编辑界面，注意：该编制过程的预算表需要通过【分解新增】生成。

在预算表编辑界面，工具栏或菜单栏“数据”下找到【组织汇总(多编制过程)】：

点击【组织汇总(多编制过程)】进入汇总界面，在该界面可选择需要汇总的下级组织及其对应的编制过程。界面元素说明如下：

例如：环球集团在“一上”过程中，下级公司环球本部编制到部门，使用编制过程“预算编制”，其他公司编制到公司，使用编制过程“分解汇总”，因此在环球集团汇总下级公司数据时，环球本部选择“预算编制”，其他公司选择“分解汇总”，如下图：

选择完成后，点击【确定】，系统将汇总下级公司预算表中的数据。罗列表中若成员为动态添加，如编制时选择/手工选择/选择业务关系，汇总时系统会自动将下级公司预算表中添加的有明细数据的成员同步上来。需要注意的是：若选择“预算编制”，只有选择明细组织时才会自动将下级成员同步，若选择非明细组织则无法同步，因此可以看到上图中并没有直接选择环球本部，而选择的是环球本部的下级部门。

可点击工具栏的【汇总组织数据】查询参与汇总的组织数据：

在“汇总组织数据”界面，可看到参与汇总的各组织数据，双击数据行或者点击【查看】可查看对应预算表

注意事项

1、只有预算组织视图中的明细组织才能新建编制过程为“预算编制”的预算表，通过预算编制序时簿的“新增”按钮新增。只有非明细组织才能新建编制过程为“分解编制”或“分解汇总”的预算表，通过预算编制序时簿的“分解新增”按钮新增。

2、编制过程为“分解汇总”的预算表，才能使用“组织汇总”/“组织汇总(多编制过程)”功能。

3、该功能在预算调整表同样适用。

4、组织汇总只是获取数据的一种方式，数据汇总上来后，是可以手工修改的。

5、组织汇总操作完成后，数据并不会立即保存，需要手工点击【保存】才会保存到后台。

6、该功能提供批量操作，可在预算编制序时簿，批量选中多张预算表，点击工具栏【组织汇总】按钮即可对多张表进行批量操作。

延伸阅读

关于分解编制、预算分解、分解汇总等预算分解流程更多内容可参考以下课程：

预算分解流程_预算编制_EAS Cloud (kingdee.com)

更多补丁新特性介绍点击链接查看☟

https://vip.kingdee.com/article/486499789945822208