【费用科目】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【费用科目】-操作手册

【用途与目的】

费用科目是预算管理体系中一个非常重要的基础资料,是编制预算和实际数不可缺少的维度信息,也有系统称为预算项目或预算指标,本系统统称为“预算科目”。

费用科目视图按成本中心隔离,支持分配,以实现集团对预算科目体系的管控需求。

费用科目分组按成本中心和科目视图隔离,科目分组支持分配。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖费用科目〗

【使用时机】

预算模型创建之前,需要首先维护科目视图和科目成员,预算科目确定了要管理的预算范围及内容。

【栏位说明】

参见费用科目视图、科目分组信息、费用科目成员信息详细说明。

费用科目视图、科目分组信息

名称

必填

业务含义

控制规则

表头

成本中心

费用科目视图是按照成本中心隔离,可以通过表头组织的切换,维护不同组织的信息

F7显示用户拥有费用科目序时簿权限的成本中心,可修改

预算科目视图

成本中心下可以创建多个科目视图,每个科目视图下一套预算科目,可选择不同的科目视图进行查看

F7显示成本中心的科目视图,可修改

科目视图

编码

科目视图的编码

手工录入,编码不允许重复,保存后不可修改

名称

科目视图的名称

手工录入,可修改

备注

科目视图说明

手工录入,可修改

创建组织

创建科目视图的组织

系统生成,不允许修改

科目分组

预算科目分组按照成本中心和预算科目视图隔离。

成本中心每个预算科目视图下,可创建预算科目分组。

编码

科目分组的编码

手工录入,成本中心和预算科目视图下不能重复。

科目分组下存在成员时,不能修改。

名称

科目分组的名称

手工录入,可修改。

备注

科目分组说明

手工录入,可修改。

创建组织

创建科目分组的组织

系统生成,不允许修改。

费用科目成员信息

名称

必填

业务含义

控制规则

编码

科目成员的唯一标识码

手工录入,保存后不可修改

名称

科目成员的名称

手工录入,可修改

科目分组

科目成员所属的分组

F7显示成本中心科目视图下的科目分组,可修改。

上级成员

用于确定科目成员间的层级关系

1、F7显示科目视图下的所有成员,可修改

2、修改时,上级成员F7中不允许选择当前成员及其下级成员

3、修改后的上级成员,若已经存在明细预算数或实际数,则修改失败

级次

指科目成员所处的层级,当没有上级成员时,则成员为根节点,级次为1,根节点的直接下级成员,级次为2,依次类推

系统生成,不可修改

聚合算法

聚合算法包括:加法、减法和忽略

当维度成员存在级次关系时,上级成员的数值自动根据下级成员数值计算得到,根据聚合算法设置决定是相加、相减或不参与计算

对于根节点成员,默认“加法”,且不允许修改;

对于非根节点成员,可修改

期间算法

期间算法包括:加总、期初值和期末值

用于设置非明细预算期间的计算方式

可修改

当选择“加总”时,非明细期间数据为直接下级期间的数据进行加总,比如:季度的数据等于各个月份数据之

当选择“期初值”时,非明细期间数据为下级首个明细预算期间的值,期间按照升序处理。

当选择“期末值”时,非明细期间数据为下级最后一个明细预算期间的值,期间按照升序处理。

科目类型

科目类型包括:资产、负债、损益、权益和余额。

目前仅作为描述性字段

可修改

借贷算法

主要用于合并预算中,合并工作底稿中“合并数”的计

1、下拉列表中显示:借加贷减、借减贷加

2、可修改

数据类型

主要用于罗列表,在格式定义中可以针对数据类型设定计数单位等信息

下拉列表中包括:货币、非货币和比率,可修改

自定义属性

对预算科目成员进行分类,后续主要应用于罗列模板和罗列表中,科目成员支持选择自定义属性,也可以作为描述性字段显示

F7中显示预算科目下创建的自定义属性类别及成员,每个属性类别下面只能选择一个成员,支持多选,可修改

科目分类

根据预算科目成员的预算扣减情况,将相同预算扣减方式的,作为一个科目分类

F7选择,可修改

启用

新建预算模板和预算表时,启用的成员才能选择

系统生成,不允许修改

禁用日期

成员禁用的日期

系统生成,不允许修改

创建组织

创建科目成员的组织

系统生成,不允许修改

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用维度管理〗->〖费用科目〗进入“费用科目”主界面,如图所示:


科目视图新增

预算科目视图F7界面中,单击工具栏新增【】按钮,弹出“预算科目视图编辑”界面,如下图所示:

录入编码、名称和备注信息,然后单击‘确定’按钮。


科目视图修改

预算科目视图F7界面中,选中科目视图并单击工具栏修改【】按钮,修改名称和备注信息。

注意

费用预算中,只能看到费用预算下创建的科目视图。


科目视图删除

预算科目视图F7界面中,选中科目视图,然后单击工具栏删除【按钮删除科目视图资料。

注意

预算科目视图下已经存在成员,或者科目视图由上级组织分配,不允许删除。


科目分组新增

单击预算科目分组工具栏新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖科目分组新增〗,弹出‘预算科目分组编辑’界面,如下图所示:

录入编码、名称和备注信息,然后单击‘确定’按钮。


科目分组修改

选中具体预算科目分组,然后单击工具栏修改【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖科目分组修改〗,修改名称和备注信息。

注意

上级组织分配的科目分组,不允许修改。


科目分组删除

选中具体科目分组,然后单击工具栏删除【按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖科目分组删除〗,删除科目分组资料。

注意

预算科目分组下已经存在成员,或者是上级组织分配,不允许删除。


科目成员修改

选中一个科目成员记录,点击工具栏上修改【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,可修改名称、上级成员、聚合算法、期间算法、科目类型、借贷算法、数据类型、自定义属性、科目分类和描述信息。

注意

1、修改时,上级成员F7中不允许选择当前成员及其下级成员。

2、修改后的上级成员,若已经存在明细预算数或实际数,则修改失败。

3、科目成员修改自定义属性时,若该属性分类在预算模型下预算科目对应的“主题分析属性”中存在,那么更新主题分析中科目成员数据的自定义属性值;若不存在,则清空主题分析中科目成员对应的自定义属性值。

4、修改上级科目成员的科目分组时,若修改后科目分组与下级成员的不一致,则同步修改下级成员的科目分组,保持一致。


科目成员删除

选中一个或多个成员记录,点击工具栏上删除【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除科目成员资料。

注意

1、若科目成员已经被预算模型、维度业务关系或预算表引用,不允许删除。

2、当删除非明细成员时,将其下级成员一并删除,若下级成员中存在不符合删除条件的成员时,那么非明细成员也不允许删除。


科目成员导入

左侧区域中选中科目分组,然后单击工具栏上导入【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖导入〗,弹出导入文件选择界面,如下图所示:

选择文件之后,单击“引入”按钮,引入完成后,系统弹出提示信息

注意

1、导入只处理已有成员的更新,不处理新增。

2、若科目成员为上级组织分配,则导入失败。

3、导入已存在的科目成员时,当修改了“上级成员”,当上级成员符合如下要求时才能更新:

1)上级成员不允许是成员本身,以及其下级成员。

2)上级成员不允许存在明细预算数或实际数。


科目成员导出

左侧区域中选中科目分组,然后单击工具栏上导出【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖导出〗,弹出导出文件路径选择界面,如下图所示,导出路径默认最近一次设置的路径

设置导出路径和文件名之后,单击“保存”即可。


科目成员系统引入

系统引入是快速生成科目成员的一种方法,可以根据其他业务模块的基础资料生成到预算系统中。

在费用科目序时簿,左侧区域中选中科目分组,点击工具栏上的分配【】按扭,或单击菜单〖文件〗->〖系统引入〗,弹出费用科目系统引入界面,如下图所示:

界面说明

1、来源类别:默认显示“基础资料”,不可修改;

2、成员来源:F7可选择会计科目费用类型,可修改;

3、成本中心:F7显示用户拥有费用科目系统引入权限的成本中心,默认登录组织,可修改;

4、复选项“组织包含下级”:当“成员来源”为“会计科目”时,可修改;反之,不勾选且灰显

5、科目表:下拉列表中显示:空和所有科目表,可修改。当“组织包含下级”勾选时,默认为空且灰显

6、左侧来源成员列表

1)成员显示规则如下:

成员来源

显示记录说明(复选框“包含下级”不勾选)

显示记录说明(复选框“包含下级”勾选)

会计科目

1、科目表为空时,不显示任何记录。
2、科目表非空时
1)根据系统引入界面中选中成本中心获取财务组织,方法如下:获取成本中心委托的财务组织,若委托的财务组织为空,则判断成本中心是否为财务组织,若是,则取该组织;若不是,则寻找上级组织,进行重复判断,直到找到符合要求的财务组织。
2)根据财务组织过滤科目表下的会计科目,显示风格与基础资料保持一致,默认按照层级进行展开。
3)备注:会计科目为财务组织隔离的资料。

1、根据系统引入界面中选中成本中心获取财务组织,方法如下:获取成本中心委托的财务组织,若委托的财务组织为空,则判断成本中心是否为财务组织,若是,则取该组织;若不是,则寻找上级组织,进行重复判断,直到找到符合要求的财务组织。
2、获取财务组织,以及其下级财务组织中会计科目的并集(编码和名称完全相同的科目,只显示一条即可)。

费用类型

1、根据成本中心获取财务组织,方式参考会计科目说明。
2、根据财务组织过滤费用类型,显示风格与基础资料保持一致,默认按照层级进行展开。
3、摘抄自帮助文档:业务类别与费用类型的数据隔离是按照财务组织进行隔离的,上级财务组织建立的业务类别和费用类型,下级财务组织可见,可用。

2)右键功能

  a)直接下级:将选中成员,以及其直接下级置为选中;

  b)所有下级:将选中成员、以及其所有下级置为选中;

  c)平级成员:将选中成员,以及其所有平级成员置为选中。

7、右侧组织视图下成员列表:显示科目视图下已存在的成员,以及本次添加的成员。


系统引入界面中,选中“成员来源”等信息,可以将左侧展示出来的成员添加到右侧区域中,然后单击工具栏保存即可。

注意

1、当右侧区域没有选中任何成员,那么添加的成员作为根节点;反之,则添加到指定的节点下。

2在叶子成员下添加新的成员时,该叶子成员不允许存在预算数或实际数。


分配

费用科目分配的主要作用,是为了支持分级管控的需求。上级的科目视图和科目成员可以分配到下级组织,下级组织可以对成员进行下级。分配的科目视图可以供下级组织创建预算模型时引用。

分配界面中,包含了分配和反分配的功能。

费用科目序时簿,左侧区域中选中科目分组,点击工具栏上的分配【】按扭,或单击菜单〖业务〗->〖分配〗,弹出预算科目分配界面,如下图所示:

界面说明:

1、待分配的成本中心

1)显示用户权限范围内,以序时簿选中成本中心为根组织的成本中心树,且为财务组织或利润中心。

  a)选择:手工勾选需要进行分配或反分配的组织,可修改。

  b)其他字段:不可修改。

2)模糊查询:支持按照指定的表格信息进行模糊查询。

3)全选:将可视的记录均置为勾选,另外,下拉列表中还支持如下几种方式:

  a)直接下级:将选中组织,及其直接下级组织置为勾选。

  b)所有下级:将选中组织,以及其所有下级组织置为勾选。

  c)已分配组织:将选中组织以及其所有下级组织,已分配组织视图的组织置为勾选。

4)全清:将可视记录置为不勾选。


2、科目视图及成员

1)科目视图:F7显示序时簿选中成本中心下的费用科目视图,默认显示序时簿左侧选中的科目视图,可修改。

2)科目分组:F7显示序时簿选中成本中心、(分配界面)选中科目视图下的科目分组,默认为空,可修改。

3)已分配成员:选中时,科目成员列表中显示科目视图下已分配的成员。

4)未分配成员:选中时,科目成员列表中显示科目视图下未分配的成员。

5)科目成员列表:

  a)“已分配成员”勾选时,显示选中成本中心中已分配成员的交集,若没有选中组织,那么显示为空。

  b)“未分配成员”勾选时,显示选中成本中心中未分配成员的并集,若没有选中组织,那么显示为空。

  c)字段“选择”,可修改,其他字段均不可修改。“未分配成员”勾选时,选择成员时,默认将上级成员一并勾选。

6)模糊查询:支持按照指定的表格信息进行模糊查询。

7)全选:将可视记录置为勾选。

8)全清:将可视记录置为不勾选。


3、分配和反分配功能按钮的控制

1)当选中“未分配成员”时,反分配灰显;当选中“已分配成员”时,分配和反分配按钮均可使用。


4、分配和反分配处理

当需要进行分配时,选中需要分配的成本中心,科目视图以及科目成员等信息,然后单击工具栏上分配【】按扭,若分配成功,系统会给出成功的提示;若分配失败,则给出失败报告。

当需要进行反分配时,选中需要反分配的成本中,科目视图以及科目成员等信息,然后单击工具栏上反分配】按钮,若反分配成功,系统会给出成功的提示;若反分配失败,则给出失败报告。

注意

1、分配处理

1)下级组织中,若存在手工创建且编码相同的科目视图,则科目视图和成员均分配失败;

2)下级组织中,若存在手工创建且编码相同的科目成员,则该成员分配失败;

3)下级组织中,若在明细成员下新增成员,且该明细成员已经存在预算数或实际数,则分配失败。

2、反分配处理

1)若科目视图已经被预算模型引用,则科目视图和成员反分配失败;

2)若科目视图未被预算模型引用

  a)科目视图下没有任何成员或成员均反分配成功时,科目视图和科目分组可以反分配;

  b)科目成员已经被预算模板、预算表、维度业务关系引用时,那么成员反分配失败;

  c)科目成员为下级手工创建时,那么成员反分配失败。


启用

左侧区域选中科目分组,右侧区域中选中一条或多条禁用成员记录,然后单击工具栏启用【】按钮,或单击菜单〖业务〗->

【费用科目】-操作手册

【用途与目的】费用科目是预算管理体系中一个非常重要的基础资料,是编制预算和实际数不可缺少的维度信息,也有系统称为预算项目或预算指标...
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