预算期间变量的应用
适用版本：8.5版本及以上
一、业务场景说明
预算模板不使用期间变量和使用期间变量的区别：
预算模板 | 预算表 |
项目公式/取数公式指定具体期间 | 1、预算表新增时，不管表属性中“预算期间”如何选择，表内项目公式和取数公式中指定的预算期间保持不变。 2、举例说明：预算模板单元格项目公式期间为“2024年”，创建2025年预算表时，项目公式中预算期间保持“2024年”不变。 |
项目公式/取数公式设置期间变量 | 1、预算表新增时，根据表属性中的“预算期间”自动替换预算模板中项目公式设置的期间变量；取数公式上的期间变量不替换，但是按照替换的值计算。 2、举例说明：预算模板单元格项目公式期间为“N!Y”，创建2024年的预算表时，期间变量自动替换为“2024”；创建2025年的预算表是，期间变量自动替换为“2025年”。 |
所以，如果希望预算模板复用，可以考虑期间变量设置。
二、期间变量说明
1、期间变量设置界面
2、含义说明
1）什么是期间类型
• 预算期间基础资料中，期间类型主要用来区分预算期间是年度期间、月度期间等，如下图所示。
• 举例说明：MONT期间分类下，预算期间“MONT.2024Y.01（2024年01月）”对应的“期间类型”为“月” ，预算期间“MONT.2024Y（2024年）”对应的“期间类型”为“年”。
2）期间变量替换说明
替换期间类型 | 含义 | 替换说明 |
年 | 支持预算期间中的年度设置为期间变量 | 1、“当前期间”可以理解为基准期间。 2、模板上“预算期间”的年度与“当前期间”的年度相同时 • 年度替换为：N!Y。 3、模板上“预算期间”的年度大于“当前期间”的年度相同时 • 年度替换为：N+大于基准期间的年度个数!Y • 举例：模板上预算期间为2025年，当前期间为2024年，年度替换为：N+1!Y 4、模板上“预算期间”的年度小于“当前期间”的年度相同时 • 年度替换为：N-小于基准期间的年度个数!Y • 举例：模板上预算期间为2023年，当前期间为2024年，年度替换为：N-1!Y |
半年 | 支持预算期间中的年度和半年设置为期间变量 | 1、“当前期间”可以理解为基准期间。 2、模板上预算期间中的“年度”和“半年”，与基准期间相比，根据差值得出期间变量，逻辑同上。 3、举例说明 • 预算模板上预算期间：2024年上半年和2024年下半年 • 当期期间：2024年下半年 • 替换期间变量后依次为：N!Y.N-1!HY 和 N!Y.N!HY |
季 | 支持预算期间中的年度和季设置为期间变量 | 1、“当前期间”可以理解为基准期间。 2、模板上预算期间中的“年度”和“季”，与基准期间相比，根据差值得出期间变量，逻辑同上。 3、举例说明 • 预算模板上预算期间：2024年01季和2024年02季 • 当期期间：2024年01季 • 替换期间变量后依次为：N!Y.N!Q 和 N!Y.N+1!Q |
月 | 支持预算期间中的年度和月设置为期间变量 | 1、“当前期间”可以理解为基准期间。 2、模板上预算期间中的“年度”和“月”，与基准期间相比，根据差值得出期间变量，逻辑同上。 3、举例说明 • 预算模板上预算期间：2024年12月 • 当期期间：2024年01月 • 替换期间变量后依次为：N!Y.N+11!M |
三、期间变量应用
1、预算模板
1、固定模板/专项模板
1）操作路径
• 《战略管理》-《预算编制平台》-《预算建模》-《预算模板》
• 《战略管理》-《费用预算》-《费用预算建模》-《费用预算模板》
• 《战略管理》-《资金预算》-《资金预算建模》-《资金预算模板》
2）项目公式设置期间变量
• 预算模板编辑界面，《视图》菜单下选中“项目公式视图”，如下图所示：
• 选中需要替换期间变量的单元格，然后单击《工具》菜单下的“期间变量设置”，如下图所示：
• “期间变量设置”界面，根据实际数业务需要，选择替换的期间类型，然后单击“确定”。
• 期间变量替换完毕，项目公式中可以查看替换变量后的预算期间。
3）取数公式设置期间变量
• 预算模板编辑界面，《视图》菜单下选中“取数公式视图”，如下图所示：
• 选中需要替换期间变量的单元格，然后单击《工具》菜单下的“期间变量设置”，“期间变量设置”界面，根据实际数业务需要，选择替换的期间类型，然后单击“确定”，工具栏中可以查看取数公式中替换变量后的预算期间。
2、罗列模板/动态模板
• 模板布局页签中，预算期间F7选择成员，单击确定时，系统会自动弹出是否设置期间变量的提示，如下图所示，如果不需要设置期间变量，选择“否”；如果需要设置期间变量，单击“是”。
• “期间变量设置”界面，根据实际数业务需要，选择替换的期间类型，然后单击“确定”。
• 系统自动将预算期间F7界面选择的成员替换为期间变量，如下图所示。
2、预算编制
1、预算表新增时，期间变量处理
1）期间变量替换规则
• 根据预算表属性中的“预算期间”，替换预算模板中的期间变量。
• 项目公式中的期间变量替换之后，显示具体的预算期间。
• 取数公式中的期间变量替换之后，按照替换后的预算期间进行计算，但是前台界面中依然显示为期间变量，这样处理的原因是，实际数表新增时，可以根据实际数表属性的期间替换期间变量（实际数表属性中的预算期间与预算表表属性中的预算期间可能不同）。
• 项目公式期间变量举例说明
预算表属性“预算期间” | 预算模板项目公式“预算期间” | 替换说明 |
MONT.2024Y | MONT.N!Y （年度设置为期间变量） | 替换成功 替换为：MONT.2024Y |
MONT.2024Y | MONT.N!Y.N!Y （年度和月度设置为期间变量） | 替换失败 表属性中的预算期间只有年度没有月度，所以月度变量无法替代 |
MONT.2024Y.01M | MONT.N!Y.N+1!M （年度和月度设置为期间变量） | 替换成功 替换为：MONT.2024Y.02M |
MONT.2024Y.01M | MONT.N!Y.N+1!HY （年度和半年设置为期间变量） | 替换成功 表期间MONT.2024Y.01M所属的半年是MONT.2024Y.01HY，根据该半年替换期间变量为：MONT.2024Y.02HY |
2）预算表新增时，项目公式中的期间变量如果替换失败，预算表创建失败，如下图所示：
3）取数公式中期间变量替换失败时，预算表还是可以创建成功，但是表内取数公式会报错；替换成功时，根据替换后的取数公式计算数据，但是取数公式中的期间变量显示还是保持不变。
3、实际数据维护
实际数表新增时，取数公式中期间变量的替换，参考预算表新增处理。
四、其他说明
1、预算合并模块期间变量处理，参考预算编制-预算表新增时项目公式期间变量替换逻辑。
2、维度业务关系也支持期间变量的设置，具体参考描述：
https://vip.kingdee.com/articl e /462640029345743616
预算期间变量的应用
本文2024-09-22 17:55:50发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-97512.html
