在途调减数预算控制，让预算控制更加精准！

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

适用版本：8.8及以上版本

一、用户场景

预算数审批之后，可能存在调增或调减的情况，有些企业调整审批流程比较长，而业务单据预算控制持续发生，当预算数调减且未审批时，如果仍然按照调整前的预算数进行预算控制，就可能造成预算虚增的假象，调整的预算数审批后可能已经超预算了。

二、解决方案

1、增加系统参数，控制在途调减预算数是否参与可用余额的计算。

2、预算控制算法完善

1）当启用系统参数时，可用余额 = （预算数 – 在途调减数）* 弹性系数 – 实际数

2）当不启用系统参数时，可用余额 = 预算数 * 弹性系数 – 实际数

3、预算余额查询、预算执行情况分析、预算数据分析等功能就，结合系统参数设置完善。

三、功能介绍

1、系统参数

1）用途与目的：新增系统参数“MBG_C060 在途调减数是否参与可用余额计算”，当参数设置为“是”时，可用预算余额计算才考虑在途调减预算数。

2）操作路径：〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖战略管理〗->〖预算控制平台〗

3）功能说明

• 系统参数设置为“是”：可用预算余额 = （预算数 – 在途调减数）* 弹性系数– 实际数。

• 系统参数设置为“否”：可用预算余额 = 预算数 * 弹性系数– 实际数。

2、预算表调整/预算调整单/预算调剂单

1）用途与目的：差异记录中生成“在途调减数”，用于后续预算控制算法和报表展示。

2）操作路径

• 预算编制平台：〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算表调整〗/〖预算调整单〗/〖预算调剂单〗

• 费用预算：〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算调整〗->〖费用预算表调整〗/〖费用预算调整单〗/〖费用预算调剂单〗

• 资金预算：〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算调整〗->〖资金预算表调整〗/〖资金预算调整单〗/〖资金预算调剂单〗

3）功能说明

• 当对预算数进行调整，数值调小且未审批时，差异记录中在途调减数 = 调前预算数 – 调后预算数；

• 其他场景，在途调减数 = 0。

3、预算控制算法

1）当期控制

参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”	预算控制逻辑
是	可用预算余额 = （当期预算数 – 在途调减数）* 弹性系数 – 当期实际数。
否	可用预算余额 = 当期预算数 * 弹性系数 – 当期实际数。

2）累计控制

• 需要计算可用余额的预算期间：控制期间范围内，当前期间、以及大于当前期间且存在实际数的预算期间。

• 可用预算余额：上述预算期间分别计算可用预算余额，然后取最小值，单个预算期间计算规则为：

参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”	预算控制逻辑
是	可用预算余额 = 控制期间范围内，（从开始期间截止到计算期间内的预算数之和 -从开始期间截止到计算期间内的在途调减数之和）*弹性系数 -从开始期间截止到计算期间内的实际数之和。
否	可用预算余额 = 控制期间范围内，从开始期间截止到计算期间内的预算数之和 *弹性系数 -从开始期间截止到计算期间内的实际数之和。

3）总量控制

参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”	预算控制逻辑
是	可用预算余额 = 控制期间范围内，（各预算期间预算数之和 –各预算期间在途调减数之和）* 弹性系数 –各预算期间实际数之和。
否	可用预算余额 = 控制期间范围内，各预算期间预算数之和 * 弹性系数 –各预算期间实际数之和。

4）分组控制

• 分组控制与单个维度成员组合的当期控制、累计控制和总量控制类似，不同之处在于，分组内的维度成员组合可以共用可用预算余额。

5）预算数为空的场景

控制策略“预算数为空”	预算控制逻辑
预算数为空都不允许通过	当可用余额 – 业务单据本次申请数 < 0时，不允许通过；反之，允许通过。
预算数为空都允许通过	不判断控制方式，预算扣减时均允许通过。
预算数为空且控制方式为空允许通过	1、若不存在控制方式，预算扣减时可以通过。 2、若存在控制方式，且控制策略和控制方式均允许超预算，则预算扣减时可以通过。 3、若存在控制方式，且控制策略和控制方式有任何一处设置为不可超预算，当可用余额 – 业务单据本次申请数 < 0时，不允许通过；反之，允许通过。
控制方式为空不允许通过	1、若未设置控制方式，预算数为空时不允许通过； 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。

6）当预算数不为空的场景

控制策略‘预算数不为空’	预算控制逻辑
控制方式为空允许通过	1、若未设置控制方式，预算扣减时通过。 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。
控制方式为空等同“当期控制+不允许超额”	1、若未设置控制方式，按照当期控制且不能超预算进行控制。 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。
控制方式为空不允许通过	1、若未设置控制方式，预算扣减时不允许通过。 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。

7）以收定支控制

• 控制科目执行进度说明

控制科目控制方式	参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”	控制科目执行进度
当期控制	否	当期实际数 /（当期预算数*弹性系数）
当期控制	是	当期实际数 / [（当期预算数 -当期在途调减数）*弹性系数]
累计控制	否	控制期间范围内，开始期间截止当前期间的实际数之和 / （开始期间截止当前期间的预算数之和*弹性系数）
累计控制	是	控制期间范围内，开始期间截止当前期间的实际数之和 / [（开始期间截止当前期间的预算数之和 -开始期间截止当前期间在途调减数之和）*弹性系数]
总量控制	否	控制期间范围内，所有期间的实际数之和 /（所有期间预算数之和*弹性系数）
总量控制	是	控制期间范围内，所有期间的实际数之和 / [（所有期间预算数之和 -所有期间在途调减数之和）*弹性系数]
未设置控制方式	默认按照当期控制处理

• 控制策略-以收定支，“控制值”为“控制科目执行进度”时，可用余额算法如下：

扣减标准	组合控制	可用预算余额算法
控制值	否	1、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“否” 1）可用预算余额（控制值）= 控制科目执行进度扣减科目预算数弹性系数控制系数-扣减科目实际数。 2、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“是” 1）可用预算余额（控制值）= 控制科目执行进度（扣减科目预算数 – 扣减科目在途调减数）弹性系数控制系数-扣减科目实际数。 3、注意：扣减科目考虑控制方式，下同。
控制值	是	1、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“否” 1）可用预算余额（控制值） = 控制科目执行进度组合控制内扣减科目的预算数之和控制系数 -组合控制内扣减科目的实际数之和。 2、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“是” 1）可用预算余额（控制值） = 控制科目执行进度（组合控制内扣减科目的预算数之和 – 组合控制内扣减科目在途调减数之和）控制系数 -组合控制内扣减科目的实际数之和。 3、注意：预算数和在途调减数都要考虑各自的弹性系数。
最小值	否	1、控制值最小时，业务单据申请扣减金额不能超过控制值。 2、控制值非最小，扣减科目不能超过自身的可用余额预算（即：不考虑以收定支规则的可用预算余额）。
最小值	是	组合控制的扣减科目，业务单据判断处理如下： 1、扣减科目不能超自身的可用预算。 2、申请扣减值之和不能超控制值。
最大值	否	1、控制值最大时，业务单据申请扣减金额不能超过控制值。 2、控制值非最大，扣减科目不能超过自身的可用余额（即：不考虑以收定支规则的可用预算余额）。
最大值	是	组合控制的扣减科目判断处理如下： 1、业务单据分录中，申请扣减值最大值为各自可用余额时，则不能超过各自可用余额。 2、业务单据多条分录的最大值都是控制值，则申请值之和不能大于控制值。 3、业务单据多条分录的最大值部分为控制值、部分为各自的可用余额，申请值之和不能大于控制值。

• 控制策略-以收定支，“控制值”为“控制科目实际数”时，可用余额算法如下：

扣减标准	组合控制	可用预算余额算法
控制值	否	可用预算余额（控制值）= 控制科目实际数*控制系数-扣减科目的实际数。
控制值	是	可用预算余额（控制值）= 控制科目实际数*控制系数-组合控制的所有扣减科目的实际数之和。
最小值/ 最大值	是/否	参考“控制科目执行进度”说明。

• 控制策略-以收定支，“控制值”为“扣减科目预算数”时，可用余额算法如下：

扣减标准	组合控制	可用预算余额算法
控制值	否	1、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“否” 1）可用预算余额（控制值）= 控制科目执行进度匹配的控制系数扣减科目预算数弹性系数-扣减科目实际数。 2、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“是” 1）可用预算余额（控制值）=控制科目执行进度匹配的控制系数（扣减科目预算数 – 扣减科目在途调减数）弹性系数-扣减科目实际数。
控制值	是	1、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“否” 1）可用预算余额（控制值）= 按照控制科目的执行进度范围匹配不同的控制系数组合控制的所有扣减科目的预算数之和-组合控制的所有扣减科目的实际数之和。 2、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“是” 1）可用预算余额（控制值）= 按照控制科目的执行进度范围匹配不同的控制系数（组合控制的所有扣减科目的预算数之和 -组合控制的所有扣减科目的在途调减数之和）-组合控制的所有扣减科目的实际数之和。 3、注意：预算数和在途调减数都要考虑各自的弹性系数。
最小值/ 最大值	是/否	参考“控制科目执行进度”说明。