【费用预算模板】-操作手册
费用预算模板概述
预算模板是编制预算的基础，统一预算编制单位的行为动作。
预算模板提供对预算表的格式制定的功能，预算编制时通过引用预算模型中预算模板创建预算表。
预算模板分为固定模板、专项模板、动态模板和罗列模板。
固定模板分为：自定义分析模板和非自定义模板。自定义分析模板中，不允许定义项目公式，只能定义取数公式，用于展示分析的结果；非自定义固定模板中，可以定义项目公式和取数公式。
费用预算模板序时簿
【用途与目的】
可对预算模板进行查看、新增、修改、删除、分配、反分配、导入和导出。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模板〗
【使用时机】
需要对预算模板进行增删改查等处理
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
成本中心 | 是 | 选择成本中心，主要用于过滤预算模型 | F7显示用户拥有费用预算模板序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算模型 | 是 | 预算模板所属的预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为费用预算中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改 |
组织视图 | 是 | 预算模型关联的组织视图 | 不可修改 |
模板分组 | 否 | 查看指定模板分组下的预算模板 | 1、F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组、预置的自定义模板分组。 2、当为空时，查看模型下所有预算模板；3、当非空时，只能查看指定模板分组的预算模板。 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的预算模板 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的预算模板 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的预算模板 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的预算模板 |
包括所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的预算模板 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的预算模板 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板 | 当勾选时，才显示已禁用的模板；反之，则不显示 |
左侧区域 | |||
预算组织 | 是 | 显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内 | 不可修改，根据选中的组织查看预算模板 |
右侧表格 | |||
预算组织 | 是 | 预算模板所属组织 | 不可修改 |
编码 | 是 | 预算模板的唯一识别码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 预算模板的名称 | 不可修改 |
模板分组 | 是 | 模板所属的分组 | 不可修改 |
模板类型 | 是 | 模板的类型 | 不可修改 |
专项维度 | 否 | 对于专项模板，才存在专项维度 | 不可修改 |
编制说明 | 否 | 预算模板的说明 | 不可修改 |
只读 | 否 | 只读模板创建的预算表只能查看不能修改 | 不可修改 |
主题分析 | 否 | 主题分析勾选的预算模板创建的预算表，才能传递数据到主题分析 | 不可修改 |
滚动规则 | 否 | 关联了滚动规则的预算模板创建的预算表，才能滚动编制 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 预算模板的计量单位，针对非罗列模板有效 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“费用预算模板”菜单，进入“费用预算模板序时簿”界面，如下图所示：
固定模板新增
【用途与目的】
固定模板格式设置灵活，报表格式固定，例如：T型结构的资产负债表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模板〗
【使用时机】
创建预算表之前需要先创建预算模板
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 预算模板的唯一识别码 | 手工录入，可修改 |
名称 | 是 | 预算模板名称 | 手工录入，可修改 |
预算模板分组 | 否 | 模板所属的预算模板分组 固定模板分类两类：自定义模板和非自定义模板，通过预算模板分组进行区分，当选择预置的“自定义分析预算分组”时，该模板为自定义模板 | 1、 F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组、预置的自定义模板分组。 2、可修改 |
计量单位 | 是 | 显示预算数据编制的单位 | 默认显示基础资料“计量单位”中，预算计量分组下，默认的计量单位，不可修改 |
模板类型 | 是 | 不同的模板类型，创建方式不同，预算表的处理也不同 | 默认显示“固定模板”，不允许修改 |
预算要素计量 单位转换设置 | 否 | 当不同的要素需要显示不同的单位时，可设置每个预算要素的计量单位 | 可修改 |
要素转换系数 | 否 | 设置要素对应的计量单位 | 1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时，才能设置要素的转换系数，预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据，但是后台还是按照“元”存储 2、可修改 |
只读 | 否 | 只读勾选的预算模板创建的预算表只能查看，不能修改，不能提交、上报、审批处理，主要用于预算表分析 | 手工勾选，可修改 |
主题分析 | 否 | “主题分析”勾选的预算模板，预算表才能传递数据到主题分析中。 | 默认勾选，可修改。 |
滚动规则 | 否 | 关联了滚动规则的预算模板创建的预算表，才能进行滚动编制 | 1、F7显示滚动规则设置中记录，且“适用模板类型”包含固定模板 2、“只读”勾选的预算模板，不能维护滚动规则 3、预算模板分组选择预置自定义分析模板分组时，不能维护滚动规则 4、预算模板上“滚动规则”不为空，且已经创建了预算表，则不能修改；反之，其他情况可以修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了预算模型。
2、操作步骤
固定模板包含两种情况：一、自定义模板，当模板分组选择自定义分组时，模板即为自定义模板，自定义模板不允许设置项目公式，只能设置取数公式；二、非自定义模板，模板分组可以为空，也可以选择非自定义分组，可设置项目公式、取数公式等。
步骤一：在预算模板序时簿界面中，单击工具栏上固定模板新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖固定模板新增〗，弹出固定模板新增界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组、计量单位和转换设置，然后单击工具栏上的保存按钮即可。
步骤二：预算模板保存之后，就可直接进入固定模板编辑界面，如下图所示：
在该界面中，用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算数取数公式、实际数取数公式等，也可以设置单元格批注，满足集团用户编制预算的需要。
1、新增项目公式
项目公式是对单元格取数来源的定位，通常在定义一个预算模板时，需要对数值型单元格（需要填取预算数据的单元格）定义项目公式。模板中项目公式的期间、币别参数可以为空不定义。
1）项目公式定义方法一：批量填充项目公式
通过【批量填充项目公式】的功能自动生成项目公式，通过批量填充，使模板项目公式快速生成，减少用户一个个定义项目公式的工作量，用户也可手工新增项目公式。
单击工具栏上批量填充【
】按钮，或单击菜单〖工具〗->〖批量填充项目公式〗，在弹出的界面中快速定义模板，如下图所示：
界面的功能说明：
预算表分区 | 数据项 | 说明 |
行信息 | 维度 | 可选择预算科目和辅助维度，可多次选择。 |
维度成员查询 | 检索符合查询要求的维度成员。 | |
组合排列 | 在选择多个维度时，不同维度的成员互相组合，形成维度成员组合。 | |
模板显示 | 模板对维度成员的显示方式，包含四个选项：名称、编码、名称+编码、不显示。 | |
源项目列表 | 表体，当选中某一维度时，表体内展现此维度的所有成员，用户可通过【 | |
目标项目列表 | 展示从源项目列表中选中的维度成员，可以纵向排列或组合排列。 | |
填充位置 | 指已选中的维度成员在预算模板中的填充位置。 | |
分级显示缩进 | 指不同级次的维度成员在单元格中显示的位置，下级成员在单元格中可后退1-5个空格显示。 | |
列信息 | 预算情景列表 | 已选取的预算情景,展现的内容包括预算情景编码、名称、描述。 |
插入行（行编辑按钮） | 增加一行，编码F7可选择预算情景。 | |
删除行（行编辑按钮） | 删除一行预算情景。 | |
维护（行编辑按钮） | 可在此界面进入预算情景列表，进行预算情景的维护。 | |
币别 | 默认为空，非必录，F7单选，如为空，预算表创建时，默认预算表的币别。 | |
预算要素 | 必录，F7可多选。 | |
预算期间 | 非必录，F7可多选，如为空，预算表创建时，默认预算表的创建期间。 |
2）项目公式定义方法二：自定义填充
通过【工具】菜单下【自定义填充】来灵活设置预算项目公式：
通过【添加项目】、【添加期间】、【添加要素】、【添加币别】和【添加情景】这五个功能，在模板上定义预算表的项目及项目公式，这种项目公式定义方法灵活，可支持行列维度成员的组合设置。
3）项目公式定义方法三：通过项目公式自动生成
在模板的编辑菜单下的表页参数中，系统默认选中【项目公式自动生成】。
在预算模板中，通过【添加项目】增加项目后，系统会自动搜索所在列之外的其他单元格的维度成员、预算要素、预算币别、预算期间、预算情景等参数，自动生成项目公式。
4）项目公式定义方法四：手工定义项目公式
用户也可通过手工定义项目公式，点击工具栏项目公式定义【
】，对单元格进行新增或修改项目公式。预算项目公式为：BgItem。
在定义了期间后，为了后续复用，也可以通过点击菜单〖工具〗->〖期间变量设置〗替换指定的期间。
如果需要修改项目公式，可通过上述几种方法重新定义，可覆盖旧的项目公式；也可通过项目公式的批量修改功能来完成，在预算模板中先选中需要修改的单元格，点击右键菜单的【批量修改项目公式】，在项目公式批量修改框中输入新的参数，点击【确定】，即可替换掉所选单元格项目公式的相对应参数。
2、设置取数公式
定义取数公式之后，用户在编制预算表、实际数据维护表时，系统会根据取数公式自动取数，以生成预算表、实际数维护表。系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。
在定义取数公式时，不再区分“预算数公式编辑视图”和“实际数日常维护公式编辑视图”，只有一个取数公式视图，结合不同类型的预算情景定义取数公式。
系统提供多种取数公式定义方式。
1）批量设置取数公式
类似于项目公式的自定义填充，选中预算模板上维度成员、预算要素及取数公式要填充的单元格，同时点击右键【批量设置取数公式】，选择要生成的取数公式，系统可自动生成取数公式。
2）从项目公式生成取数公式
如果已经定义了项目公式，那么可以根据已有的项目公式中的参数对应转换为预算取数公式。在预算模板中选中多个单元格，点击右键【从项目公式生成取数公式】，选择要生成的取数公式，系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式转换的单元格如果没有项目公式，是不允许转换生成取数公式的。
3）批量修改取数公式
选中一个单元格，点击编辑栏的【
】，就可对光标所在的单元格新增预算数公式。如果取数公式的参数设置有误或者不完整，可以通过批量修改取数公式进行修改。
选中多个单元格，点击右键【 批量修改取数公式】功能。
用户可以在“取数公式批量修改”界面中重新设置取数公式的参数，选中要修改的取数公式，取数公式可以多选，确定后，系统替换所选单元格中对应取数公式的相关参数。
专项模板新增
【用途与目的】
专项模板与固定模板类似，不同之处在于需要设置专项维度，支持企业按照辅助维度成员分别编制预算表等需求，比如按照不同板块不同区域编制资产负债表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模板〗
【使用时机】
创建预算表之前需要先创建预算模板
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 预算模板的唯一识别码 | 手工录入，可修改 |
名称 | 是 | 预算模板名称 | 手工录入，可修改 |
预算模板分组 | 否 | 模板所属的预算模板分组 | F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组，可修改 |
计量单位 | 是 | 显示预算数据编制的单位 | 默认显示基础资料“计量单位”中，预算计量分组下，默认的计量单位，不可修改 |
模板类型 | 是 | 不同的模板类型，创建方式不同，预算表的处理也不同 | 默认显示“专项模板”，不允许修改 |
预算要素计量 单位转换设置 | 否 | 当不同的要素需要显示不同的单位时，可设置每个预算要素的计量单位 | 可修改 |
要素转换系数 | 否 | 设置要素对应的计量单位 | 1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时，才能设置要素的转换系数，预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据，但是后台还是按照“元”存储 2、可修改 |
只读 | 否 | 只读勾选的预算模板创建的预算表只能查看，不能修改，不能提交、上报、审批处理，主要用于预算表分析 | 手工勾选，可修改 |
主题分析 | 否 | “主题分析”勾选的预算模板，预算表才能 |
