实际数据维护简述

实际数是指预算执行阶段，预算期间实际发生的数据，记录实际数方便管理人员对预算执行情况进行监控和分析。

实际数包含两类：

1、实际数据维护：手工录入预算期间发生的实际数；

2、业务单据产生的控制记录：启用预算控制的业务单据产生的实际数。

实际数据维护序时簿

【用途与目的】

可以对实际数表进行增删改查等操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

需要查看实际数表，或新增、修改、审批和反审批实际数表

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“实际费用维护”菜单，进入实际数据维度序时簿界面，如下图所示：

实际费用维护

【用途与目的】

预算表审批后，可进行实际数据的维护。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

系统初上线时，对于已发生的实际数作为初始数据录入到实际数维护中

当没有业务单据进行预算控制，又需要统计实际数时，可进行实际数维护

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 存在预算表才能创建实际数表。

2、操作步骤

步骤一：实际费用维护序时簿界面中，单击工具栏上新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，在弹出的界面中，录入编码、名称、预算表、创建期间和计量单位，然后单击工具栏上的保存按钮，弹出实际数表的编辑界面。

固定表和专项表编辑界面中，实际数表的数据生成提供三种途径：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。

1）公式自动取数

通过设置的取数公式进行取数，当公式修改时，可使用工具栏上的【】功能可重新取数生成实际数表。

2）从EXCEL中导入

3）手工录入实际数

直接录入明细单元格数据即可，录入完毕后，单击【】即可。

步骤二：当修改编制中的实际数表时，在实际数据维护序时簿界面中，选中一张实际数表，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入实际数编辑界面，可修改明细单元格的数据，录入完毕后，单击【】即可。

步骤三：在实际费用维护序时簿界面中，选中一张或多张编制中的实际数表，然后单击工具栏上删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除实际数表。

3、业务逻辑处理

• 实际数表编辑界面中，只有明细单元格数据才能录入，非明细单元格根据指标聚合算法、期间算法自动计算。

• 明细单元格数据说明

1）明细组织：预算模型关联的组织视图中，叶子组织为明细组织，明细组织才能录入数据。

2）明细期间：期间所属的期间分类中，明细期间类型对应的预算期间，即为明细期间。例如：期间分类中，期间类型勾选了“年”和“半年”，那么“半年”期间就是明细期间。

3）预算版本：只有执行版才能录入数据。

4）预算情景：固定表/专项表中，实际数类型的情景可以录入数据；动态表/罗列表中，当预算模板中“编制情景”为空时，实际数类型的情景可以录入数据；当“编制情景”非空时，编制情景中实际数类型的情景才能录入数据。

5）其他维度成员：维度成员必须是最明细的成员，且在实际数表创建组织中存在时，才能录入数据。

预算组织添加

【用途与目的】

若需要在一张实际数表中想同时查看或编辑多个组织的实际数据时，可通过预算组织添加功能，将预算组织添加到表中。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

需要在一张实际数表中查看或编辑多个组织的实际数时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 动态预算表或罗列预算表创建的实际数表，且表状态为编制中，才能添加预算组织。

2、操作步骤

步骤一：在实际费用维护序时簿界面中，选中一张编制中的实际数表，然后单击工具栏上修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入实际数表编辑界面；

步骤二：单击工具栏上预算组织添加【】按钮，或单击菜单【数据】->【预算组织添加】，弹出预算组织添加界面，如下图所示，进行组织添加，然后单击确定。

界面说明：

1）左侧预算组织列表

a）显示预算模型关联的组织视图下用户组织范围内的组织。

b）右键支持：直接下级、所有下级和自定义属性

b.1）当选择“直接下级”时，将选中组织的直接下级组织置为勾选；

b.2）当选择“所有下级”时，将选中组织的所有下级组织置为勾选。

b.3）当选择“所有明细组织”时，将选中组织的所有下级明细组织置为勾选。

b.4）当选择“自定义属性”时，单击自定义选项，会弹出预算组织下创建的自定义属性类别和成员，当同一个属性类别下，获取所有勾选的自定义属性，然后获得引用了这些属性的预算组织的并集并置为勾选；当选中了多个属性类别下的自定义属性时，将不同属性类别下的预算组织取交集，并将这些组织置为勾选。

c）添加：将左侧选中的组织添加到右侧区域中，且用户拥有组织的预算表查看权限。

d）全加：将左侧所有组织添加到右侧区域中，且用户拥有组织的预算表查看权限。

e）移出：将组织从右侧区域中移出，当前预算表创建组织不允许移出。

f）全移：将组织从右侧区域中全部移出，当前预算表创建组织不允许移出。

g）按照预算组织显示

  g.1）当实际数表为罗列表时，该选项才可用；

  g.2）预算组织在页面维时，默认选中该项，不允许修改；

  g.3）预算组织在行列维时，若通过预算组织添加了其他组织时，那么逐个展示预算组织的相关信息。

h）按照模板行列维分组显示

  h.1）当实际数表为罗列表时，该选项才可用；

  h.2）预算组织在页面维时，默认不选中该项，不允许修改；

  h.3）预算组织在行列维时，若通过预算组织添加了其他组织时，那么根据模板上定义的分组信息进行展示，每个分组内，逐个组织显示信息。

2) 右侧区域中，显示已添加的预算组织。

3、业务逻辑处理

• 对于添加的预算组织，若不存在实际数表，当用户有组织费用实际数表新增权限时，系统会自动新增实际数表，若实际数表新增失败，那么预算组织添加也会失败。

• 实际数表存在的判断规则如下：预算组织存在与当前实际数表相同的创建期间，相同预算模型、预算模板、币别、预算版本和创建期间的预算表，且该预算表创建了实际数表，且实际数表的创建期间与当前实际数表的创建期间一致。

实际数提交

【用途与目的】

实际数日常维护表支持工作流审批，编制完毕，可进行提交，进入工作流审批处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

实际数日常维护表需要进行工作流审批

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中状态的实际数表，可以提交。

• 已提交、审批中状态的实际数表，当工作流已经终止时，可以提交。

2、操作步骤

步骤一：在实际数据维护序时簿界面中，选中一张或多张编制中状态的实际数表，然后单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖文件〗〖提交〗，提交到工作流中进行审批处理。

3、业务逻辑处理

• 实际数表提交后，状态变为“已提交”。

实际费用审批

【用途与目的】

实际费用数据审批之后，才是有效的实际数。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

对编制中的实际数据进行审批

【操作说明】

1、操作前提

• 编制中的实际数据表才能进行审核。

2、操作步骤

审批有两种方式：一、针对单个实际数表进行审批；二、对选中的多个表进行审批。

步骤一：单个表审批，在实际费用序时簿界面中，选中一张编制中的实际数表，然后单击工具栏上审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖审批〗，在弹出的预算表审批界面中，单击工具栏“审批”，审批成功给出提示。

步骤二：批量审批，在实际数费用序时簿界面中，选中一张或多张编制中的实际数表，然后单击工具栏上批量审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖批量审批〗，将选中的所有实际数表置为审批状态。

实际费用反审批

【用途与目的】

需要对已审批的实际数表进行修改时，可进行反审批。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

对已审批实际数据反审批

【操作说明】

1、操作前提

• 已审批的实际数据表才能进行反审核。

2、操作步骤

反审批有两种方式：一、针对单个实际数表进行反审批；二、对选中的多个表进行反审批。

步骤一：单个表反审批，在实际费用序时簿界面中，选中一张已审批的实际数表，然后单击工具栏上反审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖反审批〗，在弹出的预算表反审批界面中，单击工具栏“反审批”，反审批成功给出提示。

步骤二：批量反审批，在实际费用序时簿界面中，选中一张或多张已审批的实际数表，然后单击工具栏上批量反审批【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖批量反审批〗，将选中的所有实际数表置为编制中状态。

3、业务逻辑处理

• 实际数表反审批后，之前扣减的预算数同步返还。

• 反审批后，实际数表的状态由“已审批”变为“编制中”。

数据联查

【用途与目的】

实际数表中，只有明细数据是可以录入的，非明细数据均由系统自动生成，当需要查看非明细数据的来源时，可以通过数据联查逐层维度成员进行查看。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

查询数据是由下级哪些数据聚合生成的

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在实际数据维护序时簿界面中，选中一张实际数表，然后单击工具栏上的【】按钮，或单击菜单〖查看〗->〖查看〗，打开实际数表查看界面。

步骤二：实际数表查看或修改界面，选中需要数据查看的单元格，然后单击单击栏上【】按钮，弹出联查界面。

2、业务逻辑处理

• 实际数类型情景的数据，显示实际数据维护显示的数据。

• 显示封存组织：当勾选时，数据联查时显示封存组织及对应的数据；当不勾选时，则不显示封存组织。

• 辅助维度隐藏：当勾选时，数据联查界面中，当辅助维度成员有且仅有一个成员时，则该辅助维度不显示；当辅助维度成员存在一个以上，辅助维度默认显示。当不勾