【实际费用维护】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【实际费用维护】-操作手册

实际数据维护简述

实际数是指预算执行阶段,预算期间实际发生的数据,记录实际数方便管理人员对预算执行情况进行监控和分析。

实际数包含两类:

1、实际数据维护手工录入预算期间发生的实际数;

2、业务单据产生的控制记录:启用预算控制的业务单据产生的实际数

实际数据维护序时簿

【用途与目的】

可以对实际数表进行增删改查等操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

需要查看实际数表,或新增、修改、审批和反审批实际数表

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

左侧区域

预算组织

显示预算模型关联的组织视图下的预算组织,非共享组织均可编辑实际表

1、显示预算模型关联的组织视图,且组织在用户权限范围内。

2、根据选择的预算组织,以及表头其他查询条件,检索实际数表

3、当选中共享组织,即:组织名称后面显示“(S)”的组织,只能查看实际数表,不允许增删改等操作。

表头信息

成本中心

选择成本中心,主要用于过滤预算模型

F7显示用户拥有实际费用维度序时簿权限的成本中心,可修改

预算模型

实际数表所属的预算模型

1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为费用预算中创建。

2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。

3、单选,可修改

当前组织

仅查看选中组织的实际数表

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“包含直接下级或“包含所有下级时,“当前组织”自动置为不选中。

3、当选中“当前组织”时,仅查看左侧区域中选中预算组织的实际数表

包含直接下级

查看选中组织,以及直接下级组织的实际数表

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“当前组织或“包含所有下级时,“包含直接下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含直接下级”时,查看左侧区域中选中预算组织,以及其直接下级组织的实际数表

包含所有下级

查看选中组织,以及其所有下级组织的实际数表

1、“当前组织、 “包含下级组织和“包含所有下级,三者只能任选其一;

2、当选择“当前组织或“包含直接下级时,“包含所有下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含所有下级”时,查看左侧区域中选中预算组织,以及其所有下级组织的实际数表

包含禁用模板

是否显示禁用模板及表

当勾选时,支持显示禁用模板和表;当不勾选时,不显示禁用模板和表。

预算组织

查看指定预算组织的预算表

1、显示当前预算模型关联的组织视图中且在当前用户组织范围内的非共享预算组织。

2、支持多选

模板分组

查看指定模板分组下的预算表

1、 F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组。

2、当为空时,查看预算模型下所有实际数表;当非空时,只能查看指定模板分组的实际数表。

预算模板

查看指定模板的预算表

当为空时,查看预算模型下所有实际数表;当非空时,只能查看指定模板的实际数表。(注意:根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板)

预算期间

查看指定预算期间的实际数表

1、当为空时,查看预算模型下所有期间期间的实际数表;当非空时,只能查看指定预算期间的实际数

2、当有其他查询条件时,取交集。

右侧表格

预算组织

实际数表创建组织

不可修改

报表编码

实际数表编码

不可修改

报表名称

实际数表名称

不可修改

状态

实际数表状态

不可修改

预算表编码

实际数表对应的预算表编码

不可修改

预算表名称

实际数表对应的预算表名称

不可修改

创建期间

实际数表创建期间

不可修改

计量单位

实际数表创建时的计量单位

不可修改

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一:双击“实际费用维护”菜进入实际数据维度序时簿界面,如下图所示:

实际费用维护

【用途与目的】

预算表审批后,可进行实际数据的维护。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

系统初上线时,对于已发生的实际数作为初始数据录入到实际数维护中

当没有业务单据进行预算控制,又需要统计实际数时,可进行实际数维护

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

编码

实际数表的编码

根据编码规则生成

名称

实际数表的名称

手工录入,可修改

创建人

创建实际数表的用户

系统自动生成,不可修改

创建时间

创建实际数表的日期

系统自动生成,不可修改

预算表

根据预算表生成实际数表

1、“显示所有状态预算表”不勾选

F7显示序时簿选中预算组织下的预算表,且编制过程为“预算编制”,可修改

2、“显示所有状态预算表”勾选

F7显示序时簿选中预算组织下的预算表,表状态为已审批、合并上报、合并接收、滚动编制中或滚动审批中,且编制过程为“预算编制”,可修改

3、注意:根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板的表

创建期间

需要录入实际数的期间

F7选择期间分类下的预算期间,可修改

币别

预算表币别

默认携带预算表币别,不可修改

计量单位

实际数表的计量单位

默认携带预算计量单位,F7选择,可修改

备注

实际数表的辅助说明

手工录入,可修改

【操作说明】

1、操作前提

存在预算表才能创建实际数表。

2、操作步骤

步骤一:实际费用维护序时簿界面中,单击工具栏上新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,在弹出的界面中,录入编码、名称、预算表、创建期间和计量单位,然后单击工具栏上的保存按钮,弹出实际数表的编辑界面。

固定表和专项表编辑界面中,实际数表的数据生成提供三种途径:公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。

1)公式自动取数

通过设置的取数公式进行取数,当公式修改时,可使用工具栏上的【】功能可重新取数生成实际数表。

2)从EXCEL中导入

3)手工录入实际数

直接录入明细单元格数据即可,录入完毕后,单击【】即可。

步骤二:当修改编制中的实际数表时,在实际数据维护序时簿界面中,选中一张实际数表,然后单击工具栏上修改【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,进入实际数编辑界面,可修改明细单元格的数据,录入完毕后,单击【】即可。

步骤三:在实际费用维护序时簿界面中,选中一张或多张编制中的实际数表,然后单击工具栏上删除【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除实际数表。

3、业务逻辑处理

实际数表编辑界面中,只有明细单元格数据才能录入,非明细单元格根据指标聚合算法、期间算法自动计算。

明细单元格数据说明

1)明细组织:预算模型关联的组织视图中,叶子组织为明细组织,明细组织才能录入数据。

2)明细期间:期间所属的期间分类中,明细期间类型对应的预算期间,即为明细期间。例如:期间分类中,期间类型勾选了“年”和“半年”,那么“半年”期间就是明细期间。

3)预算版本:只有执行版才能录入数据。

4)预算情景:固定表/专项表中,实际数类型的情景可以录入数据;动态表/罗列表中,当预算模板中“编制情景”为空时,实际数类型的情景可以录入数据;当“编制情景”非空时,编制情景中实际数类型的情景才能录入数据。

5)其他维度成员:维度成员必须是最明细的成员,且在实际数表创建组织中存在时,才能录入数据。


预算组织添加

【用途与目的】

若需要在一张实际数表中想同时查看或编辑多个组织的实际数据时,可通过预算组织添加功能,将预算组织添加到表中

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

需要在一张实际数表中查看或编辑多个组织的实际数时使用

【操作说明】

1、操作前提

动态预算表或罗列预算表创建的实际数表,且表状态为编制中,才能添加预算组织。

2、操作步骤

步骤在实际费用维护序时簿界面中,选中一张编制中的实际数表,然后单击工具栏上修改【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,进入实际数表编辑界面;

步骤二:单击工具栏上预算组织添加【】按钮,或单击菜单【数据】->【预算组织添加】,弹出预算组织添加界面,如下图所示,进行组织添加,然后单击确定。

界面说明:

1)左侧预算组织列表

a)显示预算模型关联的组织视图下用户组织范围内的组织。

b)右键支持:直接下级、所有下级和自定义属性

b.1)当选择“直接下级”时,将选中组织的直接下级组织置为勾选;

b.2)当选择“所有下级”时,将选中组织的所有下级组织置为勾选。

b.3)当选择“所有明细组织”时,将选中组织的所有下级明细组织置为勾选。

b.4)当选择“自定义属性”时,单击自定义选项,会弹出预算组织下创建的自定义属性类别和成员,当同一个属性类别下,获取所有勾选的自定义属性,然后获得引用了这些属性的预算组织的并集并置为勾选;当选中了多个属性类别下的自定义属性时,将不同属性类别下的预算组织取交集,并将这些组织置为勾选。

c)添加:将左侧选中的组织添加到右侧区域中,且用户拥有组织的预算表查看权限。

d)全加:将左侧所有组织添加到右侧区域中,且用户拥有组织的预算表查看权限。

e)移出:将组织从右侧区域中移出,当前预算表创建组织不允许移出。

f)全移:将组织从右侧区域中全部移出,当前预算表创建组织不允许移出。

g)按照预算组织显示

  g.1)当实际数表为罗列表时,该选项才可用;

  g.2)预算组织在页面维时,默认选中该项,不允许修改;

  g.3)预算组织在行列维时,若通过预算组织添加了其他组织时,那么逐个展示预算组织的相关信息。

h)按照模板行列维分组显示

  h.1)当实际数表为罗列表时,该选项才可用;

  h.2)预算组织在页面维时,默认选中该项,不允许修改;

  h.3)预算组织在行列维时,若通过预算组织添加了其他组织时,那么根据模板上定义的分组信息进行展示,每个分组内,逐个组织显示信息。

2) 右侧区域中,显示已添加的预算组织。

3、业务逻辑处理

对于添加的预算组织,若不存在实际数表,当用户有组织费用实际数表新增权限时,系统会自动新增实际数表,若实际数表新增失败,那么预算组织添加也会失败。

实际数表存在的判断规则如下:预算组织存在与当前实际数表相同的创建期间,相同预算模型、预算模板、币别、预算版本和创建期间的预算表,且该预算表创建了实际数表,且实际数表的创建期间与当前实际数表的创建期间一致。

实际数提交

【用途与目的】

实际数日常维护表支持工作流审批,编制完毕,可进行提交,进入工作流审批处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

实际数日常维护表需要进行工作流审批

【操作说明】

1、操作前提

编制中状态的实际数表,可以提交。

已提交、审批中状态的实际数表,当工作流已经终止时,可以提交。

2、操作步骤

步骤在实际数据维护序时簿界面中,选中一张或多张编制中状态的实际数表,然后单击工具栏上【】按钮,或单击菜单〖文件〗〖提交〗,提交到工作流中进行审批处理。

3、业务逻辑处理

实际数表提交后,状态变为“已提交”。


实际费用审批

【用途与目的】

实际费用数据审批之后,才是有效的实际数。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

对编制中的实际数据进行审批

【操作说明】

1、操作前提

编制中的实际数据表才能进行审核。

2、操作步骤

审批有两种方式:一、针对单个实际数表进行审批;二、对选中的多个表进行审批。

步骤单个表审批,在实际费用序时簿界面中,选中一张编制中的实际数表,然后单击工具栏上审批【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖审批〗,在弹出的预算表审批界面中,单击工具栏“审批”,审批成功给出提示。

步骤二:批量审批,在实际数费用序时簿界面中,选中一张或多张编制中的实际数表,然后单击工具栏上批量审批【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖批量审批〗,将选中的所有实际数表置为审批状态。


实际费用反审批

【用途与目的】

需要对已审批的实际数表进行修改时,可进行反审批。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

对已审批实际数据反审批

【操作说明】

1、操作前提

已审批的实际数据表才能进行反审核。

2、操作步骤

反审批有两种方式:一、针对单个实际数表进行反审批;二、对选中的多个表进行反审批。

步骤单个表反审批,在实际费用序时簿界面中,选中一张已审批的实际数表,然后单击工具栏上反审批【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖反审批〗,在弹出的预算表反审批界面中,单击工具栏“反审批”,反审批成功给出提示。

步骤二:批量反审批,在实际费用序时簿界面中,选中一张或多张已审批的实际数表,然后单击工具栏上批量反审批【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖批量反审批〗,将选中的所有实际数表置为编制中状态。

3、业务逻辑处理

实际数表反审批后,之前扣减的预算数同步返还。

反审批后,实际数表的状态由“已审批”变为“编制中”。

数据联查

【用途与目的】

实际数表中,只有明细数据是可以录入的,非明细数据均由系统自动生成,当需要查看非明细数据的来源时,可以通过数据联查逐层维度成员进行查看。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖实际费用数据〗->〖实际费用维护〗

【使用时机】

查询数据是由下级哪些数据聚合生成的

【操作说明】

1、操作步骤

步骤在实际数据维护序时簿界面中,选中一张实际数表,然后单击工具栏上的【】按钮,或单击菜单〖查看〗->〖查看〗,打开实际数表查看界面。

步骤二:实际数表查看或修改界面,选中需要数据查看的单元格,然后单击单击栏上【】按钮,弹出联查界面。

2、业务逻辑处理

实际数类型情景的数据,显示实际数据维护显示的数据。

显示封存组织:当勾选时,数据联查时显示封存组织及对应的数据;当不勾选时,则不显示封存组织。

辅助维度隐藏:当勾选时,数据联查界面中,当辅助维度成员有且仅有一个成员时,则该辅助维度不显示;当辅助维度成员存在一个以上,辅助维度默认显示。当不勾

【实际费用维护】-操作手册

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