【电子回单】上饶银行（SRB_CMP）回单配置指南

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

上饶银行（SRB_CMP）是发请求银行推送回单文件的方式。配置步骤如下：

第一步：在[配置项 - 系统配置]页面启用银行插件

登录回单系统，在[配置项 - 系统配置]页面启用银行插件列表中，勾选“上饶银行（SRB_CMP）”后点【保存】。

第二步：在[配置项 - 银行配置]页面配置相关信息

1、银行前置机IP地址、端口

一般情况下，在配置电子回单的时候，银企平台这边已经配置好了（也就是说已经可以正常查询交易明细、余额了），那我们可以参考银企平台 - 系统管理 - 前置机配置页面中“上饶银行现金管理平台(SZSRCB_CMP)”的配置去配置回单平台中银行配置页面的“银企前置机IP地址”、“银行前置机端口”信息：

2、回单获取方式

20240701版本中，上饶银行还不支持“本机获取”的方式，只能选择“远程SFTP获取”的方式。

首先，需要在上饶银行前置机所在的机器上，以上饶银行前置机安装目录的Temp为根目录搭建sftp服务，然后将sftp服务的IP、端口、用户名、密码配置到下图所示的区域中，点【测试连接】测试回单服务器是否可以连通sftp。

3、币种

目前只支持人民币-01。

第三步：任务的[创建]->[预处理] ->[下载] ->[扫描]阶段

为了快速的看到效果，可以在[配置项 - 银行配置]页面，将“上饶银行电子回单调度方式”修改为“测试使用”（测试调度仅需要大约4分钟就可以完成一次调度）。修改并保存后，在[模块管理]页面重启【回单模块】生效。

1、创建调度

自动创建所有回单账号的前一天的回单任务。

刚部署的情况下是没有任务的，可以手动添加一个任务进行测试。如下图所示，点【+添加任务】按钮进行添加。注意：不要添加今日的任务，因为这个银行插件不支持当日回单下载。

2、预处理调度

1）首先，根据银行账号、交易日期、币种等，调用查询账户明细接口200110获取到流水文件名称。

请求和响应报文如下：

2024-07-23 09:47:00.089  INFO [SRB_CMP,,1815564155046854656] 892 --- [pool-3-thread-77] c.k.b.b.srb.cmp.job.SrbCmpFetchListJob  : 上饶银行明细查询报文[000000045200
<ap>
    <head>
        <tr_code>200110</tr_code>
        <cms_corp_no></cms_corp_no>
        <user_no></user_no>
        <org_code></org_code>
        <serial_no></serial_no>
        <req_no>0947000881711715</req_no>
        <tr_acdt>20240723</tr_acdt>
        <tr_time>094700</tr_time>
        <channel>5</channel>
        <sign></sign>
        <file_flag>0</file_flag>
        <reserved></reserved>
    </head>
    <body>
        <acno>20xxxxxxxxxxxxxxxx76</acno>
        <cur_code>01</cur_code>
        <start_date>20240620</start_date>
        <end_date>20240620</end_date>
    </body>
</ap>]

2024-07-23 09:47:01.732  INFO [SRB_CMP,,1815564155046854656] 892 --- [pool-3-thread-77] c.k.b.b.srb.cmp.job.SrbCmpFetchListJob  : 上饶银行明细响应报文[000000054100
<ap>
    <head>
        <tr_code>200110</tr_code>
        <cms_corp_no></cms_corp_no>
        <user_no></user_no>
        <req_no>0947000881711715</req_no>
        <serial_no>043202406280000013519</serial_no>
        <tr_acdt>20240628</tr_acdt>
        <tr_time>094421</tr_time>
        <succ_flag>0</succ_flag>
        <ret_code>0000</ret_code>
        <ret_info>交易成功</ret_info>
        <ext_info></ext_info>
        <reserved></reserved>
        <file_flag>1</file_flag>
        <org_code></org_code>
    </head>
    <body>
        <serial_record></serial_record>
        <record_num>1</record_num>
        <field_num>12</field_num>
        <file_name>CkWB82afCvaAOBA2AAAAyka9qb02.query</file_name>
    </body>
</ap>]

200110接口调用成功后，在上饶银行前置机安装目录的Temp目录下会生成后缀名为 .query的流水文件。

2、回单平台访问上饶银行前置机上搭建的SFTP，将流水文件下载到回单平台sftp根目录的\tempPath\SRB_CMP\目录下，并读取流水文件内容中的主机流水号、交易日期、请求号等信息。读取之后会删除这个流水文件。

3、根据平台流水号、交易日期、请求号（分别为查询明细200110接口应答报文中的主机流水号、交易日期、请求号），调用电子回单打印查询接口200218获取回单文件名称ReportFileName。

（注意：如果需要通讯机生成带印章的电子回单，需要在通讯机主界面“参数配置”按钮中选择安装目录下Plugin文件夹中的HsVoucherPrint.bpl插件，配置完成之后，重启前置机服务。）

请求和响应报文如下：

2024-07-23 09:47:01.804  INFO [SRB_CMP,,1815564155046854656] 892 --- [pool-3-thread-77] c.k.b.b.srb.cmp.job.SrbCmpFetchListJob  : 上饶银行回单下载请求：000000040800
<ap>
    <head>
        <tr_code>200218</tr_code>
        <cms_corp_no></cms_corp_no>
        <user_no></user_no>
        <org_code></org_code>
        <serial_no></serial_no>
        <req_no>0947018036954786</req_no>
        <tr_acdt>20240723</tr_acdt>
        <tr_time>094701</tr_time>
        <channel>5</channel>
        <sign></sign>
        <file_flag>0</file_flag>
        <reserved></reserved>
    </head>
    <body>
        <tr_acdt>20240620</tr_acdt>
        <serial_no>30096120xxxxxxxxxxxxxxxx76</serial_no>
    </body>
</ap>
2024-07-23 09:47:03.104  INFO [SRB_CMP,,1815564155046854656] 892 --- [pool-3-thread-77] c.k.b.b.srb.cmp.job.SrbCmpFetchListJob  : 上饶银行回单下载响应：000000092900
<ap>
    <head>
        <tr_code>200218</tr_code>
        <cms_corp_no></cms_corp_no>
        <user_no></user_no>
        <req_no>0947018036954786</req_no>
        <serial_no>043202406280000013521</serial_no>
        <tr_acdt>20240628</tr_acdt>
        <tr_time>094423</tr_time>
        <succ_flag>0</succ_flag>
        <ret_code>0000</ret_code>
        <ret_info>交易成功</ret_info>
        <ext_info></ext_info>
        <reserved></reserved>
        <file_flag>0</file_flag>
        <org_code></org_code>
    </head>
    <body>
        <serial_record>tr_acdt|tr_time|host_serial_no|req_no|crdr_flag|amt|balance|opp_acname|opp_acno|opp_bankno|opp_bankName|remark|acno|cur_code|acname|20240620|230547|30096120xxxxxxxxxxxxxxxx76|30096120xxxxxxxxxxxxxxxx76|C|7.89|4959.82|||||利息|20xxxxxxxxxxxxxxxx76|01|江西*****有限公司|</serial_record>
        <record_num>1</record_num>
        <field_num>15</field_num>
        <total>1</total>
        <ReportFileFlag>1</ReportFileFlag>
        <ReportFileName>20240620_30096120xxxxxxxxxxxxxxxx76_30096120xxxxxxxxxxxxxxxx76_20xxxxxxxxxxxxxxxx76_7.89.pdf</ReportFileName>
    </body>
</ap>

对于获取到的文件名ReportFileName，回单平台按照“ 账号-交易日期-流水号.pdf"的规则对其进行重命名。

200218接口调用成后，在上饶银行前置机安装目录的Temp目录下会生成.PDF 的流水文件。