【信用档案】-操作手册
信用档案
信用档案概述
信用档案是企业为客户、客户类别或业务分析码建立的初始信用额度或信用期限。建立信用档案后，系统通过控制客户、客户类别或业务分析码的信用额度占用不能超过信用档案中的初始信用额度来进行金额上的信用控制，同时也可以通过判断客户、客户类别或业务分析码是否存在超出信用期限仍未结算的历史应收单来进行进行时间上的信用控制。
信用档案新增
【用途与目的】
用户通过使用信用档案的新增功能为客户、客户类别或业务分析码建立信用额度或信用期限。
【操作路径】
〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗
【使用时机】
用户需要为某个客户、客户类别或业务分析码维护信用额度或信用期限。
【栏位说明】
表头：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
信用档案类别 | 否 | 定义信用档案的类别。 | 通过下拉框选择，可选范围为：客户、客户类别、业务分析码，默认为客户。 1）当信用档案类别选择客户时： 2）当信用档案类别选择业务分析码时： 3）当信用档案类别选择客户类别时： |
财务组织 | 是 | 建立信用档案的财务组织。 | 通过F7选择，选择范围为当前用户被分配且有权限的财务组织（可以为虚体财务组织）。 |
表体：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
客户编码 | 是 | 被定义信用档案的客户编码。 | 当信用档案类别选择“客户”时该列显示且有效。 可通过F7选择，可选范围为已启用信用管理的客户。 |
客户名称 | 否 | 被定义信用档案的客户名称。 | 当信用档案类别选择“客户”时该列显示且有效。 不可编辑，选定客户编码后自动携带其名称为值。 |
客户类别编码 | 是 | 被定义信用档案的客户类别编码。 | 当信用档案类别选择“客户类别”时该列显示且有效。 可通过F7选择，可选范围为集团信用分类标准下的所有客户分类。 |
客户类别名称 | 否 | 被定义信用档案的客户类别名称。 | 当信用档案类别选择“客户类别”时该列显示且有效。 不可编辑，选定客户类别编码后自动携带其名称为值。 |
业务分析码 | 是 | 被定义信用档案的业务分析码。 | 当信用档案类别选择“业务分析码”时该列显示且有效。 可通过F7选择，可选范围为其下已存在客户的所有业务分析码。 |
信用等级 | 否 | 信用等级 | 通过F7选择，取值范围为已维护的信用等级。 |
币别 | 是 | 计量信用限额的币别 | 默认为当前财务组织的本位币，不可编辑。 |
信用限额 | 是 | 信用的初始额度，用于和已占用的信用额度进行比较来控制信用。 | 用户手工输入，不允许为负数。 |
信用期限 （天） | 是 | 用于控制历史未结算的应收单不允许超过的期限，超出则表示已超出信用。 | 用户手工输入。 |
是否按余额 比例控制 | 否 | 用于设置进行信用控制时，是否以“信用余额*余额比例”作为真正的信用余额控制信用。 | 如启用，则表示使用“信用余额*余额比例”与业务操作导致的某笔信用占用金额进行比较控制信用。 如不启用，则直接使用“信用余额”与业务操作导致的某笔信用占用金额进行比较控制信用。 |
余额比例 | 否 | 用于计算真正信用余额的比例值。 | 此字段仅在启用了“是否控余额比例控制”时才有效。允许输入0到100之间的任一数值。 |
表尾
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
创建人 | 否 | 创建档案的人 | 默认为档案的创建人，不可编辑。 |
创建日期 | 否 | 创建档案的日期 | 默认为档案的创建日期，不可编辑。 |
修改人 | 否 | 修改档案的人 | 默认为最近一次修改档案的人，不可编辑。 |
修改日期 | 否 | 修改档案的日期 | 默认为最近一次修改档案的日期，不可编辑。 |
【操作步骤】
• 操作前提
用户具有信用档案的新增操作权限。
• 操作步骤
• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗菜单，进入“信用档案”管理界面。
• 步骤二：点击新增进入信用档案的新增界面如下：
• 步骤三：用户按栏位要求录入信用档案。
• 步骤四：用户执行【保存】操作，保存信用档案，系统按栏位说明要求检查信用档案的合法性，如合法则保存成功，否则提示用户重新修改后保存。
• 系统业务规则
无。
信用档案修改
【用途与目的】
用户通过使用信用档案的修改功能修改已为客户、客户类别或业务分析码建立的信用额度或信用期限。
【操作路径】
〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗
【使用时机】
用户需要修改某个客户、客户类别或业务分析码的信用额度或信用期限。
【栏位说明】
同信用档案新增功能栏位说明。
【操作步骤】
• 操作前提
• 用户具有信用档案的修改操作权限。信用档案处于保存状态。
• 操作步骤
• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗菜单，进入“信用档案”管理界面。
• 步骤二：选中信用档案后，进入信用档案的修改界面，技持多选，批量修改。
• 步骤三：用户修改信用档案，执行【保存】操作，保存信用档案，系统按栏位说明要求检查信用档案的合法性，如合法则保存成功，否则提示用户重新修改后保存。
信用档案删除
【用途与目的】
用户通过使用信用档案的删除功能删除客户、客户类别或业务分析码的信用额度或信用期限。
【操作路径】
〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗
【使用时机】
用户需要删除某个客户、客户类别或业务分析码的信用额度或信用期限。
【操作步骤】
• 操作前提
用户具有信用档案的删除操作权限。
• 操作步骤
• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗菜单，进入“信用档案”管理界面。
• 步骤二：选中信用档案记录，执行【删除】操作，即可成功删除信用档案记录。
信用档案审核
【用途与目的】
用户通过使用信用档案的审核功能来审核处于“保存”状态的信用档案。
【操作路径】
〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗
【使用时机】
用户需要审核某个客户、客户类别或业务分析码的信用额度或信用期限。
【操作步骤】
• 操作前提
• 用户具有信用档案的审核操作权限。信用档案是保存状态。
• 操作步骤
• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗菜单，进入“信用档案”管理界面。
• 步骤二：选中单条或者多条信用档案记录，执行【审核】操作，即可成功审核信用档案记录。
信用档案失效
【用途与目的】
用户通过使用信用档案的失效功能来失效处于“审核”状态的信用档案。
【操作路径】
〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗
【使用时机】
用户需要失效某个客户、客户类别或业务分析码的信用额度或信用期限。
【操作步骤】
• 操作前提
• 用户具有信用档案的失效操作权限。信用档案是审核状态。
• 操作步骤
• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗菜单，进入“信用档案”管理界面。
• 步骤二：选中单条或者多条信用档案记录，执行【失效】操作，即可成功失效信用档案记录。失效成功后更新信用档案的状态和失效时间、失效人。
信用档案变更
【用途与目的】
用户通过使用信用档案的变更功能来变更处于信用档案的一些信息。
【操作路径】
〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗
【使用时机】
用户需要变更某个客户、客户类别或业务分析码的信用额度或信用期限。
【操作步骤】
• 操作前提
• 用户具有信用档案的变更操作权限。信用档案是审核状态。
• 操作步骤
• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售信用〗→〖信用设置〗→〖信用档案〗菜单，进入“信用档案”管理界面。
• 步骤二：【信用档案】-操作手册
本文2024-09-22 19:52:46发表“eas cloud知识”栏目。
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