单据编号

是

委外订单单据编号

1、编码规则启用时，由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空。根据编码规则判断是否可以修改。

2、编码规则未启用时，用户手工录入，可以修改,不能为空

订单日期

是

用于记录生成委外订单的日期

默认值为当前系统日期，用户可以修改

来源单据类型

否

用于记录委外订单的来源单据类型

委外订单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护

业务类型

是

定义委外的业务类型。

目前仅支持普通委外业务类型

供应商

是

F7选择主数据“供应商”名称

用户可F7选择或者录入供应商编码

单据状态

是

单据状态包括新增、保存、提交、审核、作废、关闭，由系统根据用户的操作自动更新。

1、只有保存状态的单据才能进行提交，提交状态的单据才能进行审核操作；               2、默认状态为新增。

含税

是

“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。
“含税”不勾选：报价为不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。

1、通过复选框选择，打勾表示含税，即订单分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即订单单价可编辑
2、默认为含税。

价外税

是

“价外税”勾选：是指在商品价格中不再含有税金,而是在商品价格之外，随商品销售单独反映的税金称之为价外税金。我国现行的增值税是价外税。
“价外税”不勾选：即价内税。价外税的对称。税金包含在商品价值或价格之内的税。我国现行的营业税和消费税都是价内税。

勾选即为价外税。默认勾选，允许修改。

供应商确认

否

用于标示订单供应商是否已经收到

需启用供应商协同才可以使用

加急

否

用于标示订单的紧急程度

用于标示订单的紧急程度

采购组织

是

委外订单的主业务组织，用于表示订单属于哪个组织开立的

手工录入，或F7选择，或关联生成时携带

采购组

否

用于标示委外订单是采购组织下哪个采购组订立的

手工录入，或F7选择，或关联生成时携带，可选择在系统中维护生效的采购组

采购组

否

用于纪录委外订单是采购组织下哪个采购员订立的

手工录入，或F7选择，或关联生成时携带，可选择在系统中维护生效的采购员

销售组织

否

当委外订单的来源单据是销售订单时，记录对应销售订单的销售组织

目前没有使用，不可编辑

币别

是

定义委外订单的交易币别

手工录入，或F7选择，或关联生成时携带

汇率

是

如果所选币别不是财务组织的本位币，表示与本位币之间汇率

根据汇率表带出，或BOTP携带，可修改

供应商订单号

否

记录委外供应商自己的订单信息

记录委外供应商自己的订单信息，备注字段

部门

否

确定该委外订单归属哪个部门

手工录入，或F7选择，或关联生成时携带

审核人

是

记录委外订单的审核人

系统根据审核时的用户自动填写，不可手工维护

审核日期

是

记录委外订单的审核日期

系统根据审核时的系统时间自动填写，不可手工维护

修改人

是

记录委外订单的修改人

系统根据修改时的用户自动填写，不可手工维护

修改日期

是

记录委外订单的修改日期

系统根据修改时的系统时间自动填写，不可手工维护

制单人

否

记录委外订单的制单人

系统根据制单时的用户自动填写，不可手工维护

制单日期

否

记录委外订单的制单日期

系统根据制单时的系统时间自动填写，不可手工维护

付款条件

否

用于表示供应商付款条件

1、默认等于供应商基础资料中财务资料的付款方式。

2、F7可从辅助资料的采购组织所委托的财务组织下的付款条件中选取

结算方式

否

用于表示与供应商的结算方式

1、关联生成时，从BOTP携带，允许修改；

2、用户手工录入时，F7选择，默认为现金；或根据供应商财务页签携带，如果供应商财务页签没有维护则为现金。F7范围是该CU下的结算方式

付款方式

否

用于表示与供应商的付款方式

1、关联生成时，从BOTP携带，允许修改；

2、用户手工录入时，F7选择，默认为赊购；或根据供应商财务页签携带，如果供应商财务页签没有维护则为赊购。F7范围是赊购和现购

现金折扣

否

用于表示与供应商的付款方式

1、关联生成时，从BOTP携带，允许修改；

2、用户手工录入时，默认为空，F7选择；F7范围是该CU下的现金折扣

3、当付款方式是赊购时，用户可编辑选择。

预付金额

否

委外订单计划预付的金额

由预付款比率*价税合计得到，系统填写，不可手工维护。

预付款比率

否

委外订单计划预付的比率

手工录入预付比例，大于等于0小于100

已付预付款

否

记录委外订单已经生成的预付款的金额

由委外订单下推生成的预付款单金额反写，等于分录已付预付款之和。

摘要

否

记录该订单的一些备注信息

用户手工录入

物料编码

是

经过委外加工过程，供应商交货给企业的物料编码

1、手工新增时，F7范围是：采购组织下所有审核状态的物料，且基本资料中‘外协件’勾选,不含委外加工件表体中所对应的物料(即委外加工件本身)；
2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位
3、关联其他单据生成时，携带上游单据的物料编码字段值

物料名称

是

物料的名称

根据物料编码携带，不允许手工维护

规格型号

是

物料的规格型号

根据物料编码携带，不允许手工维护

辅助属性

否

用于记录物料的辅助属性

1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择。
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段为空，不允许输入。

零加工费

否

当供应商免费进行委外加工是可以使用该字段

该字段为勾选状态时，单价、含税单价等单价类字段为0

投料方式

是

表示加工件物料需要投放的物料，采取那种方式生成

系统预设：BOM/历史数据/手工录入/不投料/已投料，可以下拉列表进行选择；当选择不投料、已投料时表体外发材料清单全部灰显，不允许录入物料

BOM编号

否

当投料方式为BOM时，选择BOM编号可以带出需要投放的物料

1、支持F7查询；
2、支持录入部分代码/助记码/名称后再F7的模糊查询；
3、当一个物料有多个BOM时，手工选择
4、根据委外订单分录的、物料编码、申请组织过滤

行状态

是

表示委外订单加工件分录行的状态

1、有新增、保存、提交、审核、作废、关闭状态。

2、单据在系统中成功保存后，即为保存状态；

3、保存以前为新增；

4、提交完成后为提交状态；

5、审核完成后为审核状态；

6、保存或提交状态，进行作废处理，则变为作废状态；

7、审核状态的行进行关闭，则变为为关闭状态

原因

否

当委外订单由于特殊原因进行手工作废或关闭操作时，需要输入原因

用户输入原因代码，可以从辅助资料中原因代码选择

基本计量单位

是

物料的基本计量单位

1、根据物料编码系统自动带出物料的基本计量单位，不可修改

基本数量

是

物料基本计量单位对应的数量

系统自动根据订货数量除以采购计量单位和基本单位的换算率得出，不可修改

计量单位

是

物料的采购计量单位

1、有源单时从源单携带
2、新增时默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改

数量

是

表示本次物料需要委外加工的数量

1、有源单时携带源单。
2、新增时用户手工录入。
3、不可为负数，保存时检查数量为0不能保存。
4、精度与该行物料数量精度一致。

辅助计量单位

否

记录委外加工物料的辅助计量单位

1、对于物料的基本信息页签设置了辅助计量单位的物料，选择物料时自动携带。
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段为空，不允许输入。

辅助数量

否

物料辅助计量单位对应的数量

物料辅助计量单位对应的数量

申请组织

是

提起委外申请的业务组织

1、有来源单据时，从来源单据携带
2、手工新增时，用户可以选择或手工录入与该采购组织建立了委托关系的库存组织，默认为库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；

收货组织

是

定义委外加工完成后的收货组织

1、有来源单据时，从来源单据携带
2、手工新增时，用户可以选择或手工录入，默认为库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；

仓库

否

用于定义收货时具体收货组织的仓库

1、用户手工选择，范围是收货组织下已启用的仓库

交货地址

否

定义物料的具体交货地址

用户手工录入

交货日期

是

定义物料的具体交货日期

1、订单要求的交货日期，手工新增时默认等于当前日期加上货源清单中的采购提前期，可以修改。
2、当关联委外申请单生成时，取委外申请单行上的建议交货日期，可修改。

单价

是

定义委外加工加工单价

打折前的不含税价格，
1、取数说明：如果启用供货价格管理，从供货价格中取（不含税）单价，可编辑修改，未启用供货价格管理，则取物料主数据中采购属性中的参考进价，可编辑修改，如取不到，也可手工录入
2、计算说明：单价和含税单价是可以互相计算的，如先取到或录入了含税单价，可由系统根据不同的算法自动算出结果，含税算法—单价=含税单价/（1+税率），价内税算法—单价=含税单价/（1-税率），详见算法说明

折扣率

否

价格折扣比率

1、价格折扣比率，折扣率默认为零。

2、范围是：大于0小于等于100。

3、根据整体参数DISCOUNTRATEPRECISION控制折扣率精度

税率

否

价格税率

1、默认等于供应商主数据的税率，或者根据参数控制从货源清单中取数。
2、用户可修改。根据税种带出，不能小于0。精度2位。

含税单价

是

定义委外加工加工含税单价

打折前的不含税价格，
1、取数说明：如果启用供货价格管理，从供货价格中取含税单价，可编辑修改，未启用供货价格管理，则取物料主数据中采购属性中的参考进价，可编辑修改，如取不到，也可手工录入
2、计算说明：单价和含税单价是可以互相计算的，如先取到或录入了含税单价，可由系统根据不同的算法自动算出结果，不含税算法—含税单价=单价*（1+税率）

实际单价

是

扣除折扣的不含税价格

打折后的不含税价格。实际单价＝单价*（1-折扣率）

实际含税单价

是

扣除折扣的含税价格

实际含税单价＝含税单价*（1-折扣率），如果采用了物料主数据中的最高限价控制，在保存/保存时，此价格大于最高限价时，系统会提示并将焦点移到“单价”字段，要求用户重新输入。

折扣额

否

折扣金额

系统自动算出

金额

否

订单的金额

1、系统计算得出，不可为负数，不可修改。
2、精度取单据币别对应的精度，当币别精度为0位时，单据及序时簿金额币别精度也显示为0位。当币别精度为非0位时，单据及序时簿金额显示为2位。

税额

是

订单的金额

允许用户手工录入，根据单头含税、价外税控制有如下方式算出：
1、含税算法，价税合计/（1＋税率）×税率；
2、不含税算法，金额×税率；
3、价内税算法，价税合计×税率；

价税合计

是

订单的价税合计

系统自动算出，根据单头含税、价外税控制有如下方式算出：
1、含税算法，数量×含税单价－折扣额；
2、不含税算法，金额＋税额；
3、价内税算法，数量×含税单价－折扣额；
由系统参数控制是否允许用户手工录入

应计费用本位币

否

订单费用页签的本位币应计费用之和

订单费用页签的本位币应计费用之和，

追踪号

否

可以使用该字段作追踪用途

1、关联生成时可以携带来源单据采购申请、采购合同的相应字段值，
2、手工新增时用户可以在订单上输入追踪号

项目号

是/否

对于项目类型委外订单业务，可以使用该字段作项目管控。

1、手工新增，用户F7选择或手工录入，当物料计划资料页签上的制造策略为MTO10/MTO20、ATO10/ATO20时，跟踪号必录，项目号不可录入；当物料计划资料页签上的制造策略为ETO10/ETO20时：隔离方式为项目号时，项目号必录，跟踪号非必录；隔离方式为“项目号+跟踪号”时，项目号和跟踪号都必录。2、关联生成时，携带上游单据（如委外申请单）分录中的项目号和跟踪号，可以修改，非必录。

跟踪号

是/否

委外订单业务可以使用该字段作跟踪管控

1、手工新增，用户F7选择或手工录入，当物料计划资料页签上的制造策略为MTO10/MTO20、ATO10/ATO20时，跟踪号必录，项目号不可录入；当物料计划资料页签上的制造策略为ETO10/ETO20时：隔离方式为项目号时，项目号必录，跟踪号非必录；隔离方式为“项目号+跟踪号”时，项目号和跟踪号都必录。2、关联生成时，携带上游单据（如委外申请单）分录中的项目号和跟踪号，可以修改，非必录。

不控制时间

否

用于对入库时时间的控制

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、如果“不控制时间”是勾选状态，则入库时间可以早于或晚于订单上的交货日期。如果“不控制时间”是不勾选状态，则入库时间必须在订单规定的交货期间内，订单交货期间为：“订单分录交货日期 - 交货可提前天数” 至 “订单分录交货日期 + 交货可推后天数”
4、当“不控制时间”勾选时，则“交货可提前天数”和“交货可推后天数”为空，且不允许修改。如果取消勾选，则“交货可提前天数”和“交货可推后天数”允许修改

交货可提前天数

是

入库时时间的容差设定

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、不控制时间不勾选时允许修改，不控制时间勾选时不允许修改。

交货可推后天数

是

入库时时间的容差设定

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、不控制时间不勾选时允许修改，不控制时间勾选时不允许修改。

不控制数量

否

用于对入库时数量的控制

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、如果“不控制数量”是勾选状态，则允许入库数量大于订单数量。如果“不控制数量”是不勾选状态，则入库数量必须在订单规定的数量范围内，订单交货数量范围为：“订单分录数量 * （1 - 收货欠收比率%）” 至 “订单分录数量 * （1 + 收货超收比率%）”
4、当“不控制数量”勾选时，则“收货超收比率%”、“收货欠收比率%”为空，且不允许修改。如果取消勾选，则“收货超收比率%”、“收货欠收比率%”允许修改

收货超收比率

是

入库时数量的容差设定

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带
3、不控制数量不勾选时允许修改，不控制数量勾选时不允许修改。
4、范围是大于等于0小于等于100

收货欠收比率

是

入库时数量的容差设定

1、关联生成时携带上游单据对应字段值
2、手工新增时，根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
3、不控制数量不勾选时允许修改，不控制数量勾选时不允许修改。
4、范围是大于等于0小于等于100

累计收货数量

否

用于汇总委外订单的收货数量

1、当以委外订单为核心单据的委外收货单审核时反写，反审核时扣减；委外收货单冲销时也会扣减。

累计入库数量

否

用于汇总委外订单的入库数量

1、当以委外订单为核心单据的委外入库单审核时反写，反审核时扣减；委外入库单冲销时也会扣减。

累计应付数量

否

用于汇总委外订单的已生成应付单数量

1、当以委外订单为核心单据的应付单审核时反写，反审核时扣减。

累计应付金额

否

用于汇总委外订单的已生成应付单金额

1、当以委外订单为核心单据的应付单审核时反写，反审核时扣减；
2、当应付单的币别与订单币别不一致时，需要转换为订单币别对应的金额。

累计付款金额

否

用于汇总委外订单的已生成付款单金额

1、当以委外订单为核心单据的付款单审核时反写，反审核时扣减；
2、当付款单的币别与订单币别不一致时，需要转换为订单币别对应的金额。

累计开票金额

否

用于汇总委外订单的已开票金额

1、当以委外订单为核心单据的采购发票进行匹配时反写；

累计退库数量

否

用于汇总委外订单的退库数量

1、当以委外订单为核心单据的红字委外入库单审核时反写增加，反审核时扣减；
2、委外订单－采购退货申请单（普通采购退货、普通采购退补货）－委外入库单（红字）、委外订单－委外入库单（蓝字）－委外入库单（红字）都反写该字段。

累计入库退回需补货数量

否

用于汇总委外订单的入库退回需补货数量

1、当以委外订单为核心单据的采购退货申请单（退补货类型）关联生成的红字委外入库单审核时反写增加，反审核时扣减。注意，如果是普通采购退货业务类型，则不反写。

备注

否

分录行备注信息

用户手工录入

预付款金额

否

分录预付金额

由预付款比率*价税合计得到，预付款金额大于等于0并小于等于订单价税合计。

已付预付款

否

用于汇总委外订单已经生成的预付款单金额

委外订单关联生成的预付款单审核时反写增加，反审核时减少

未付预付款

否

用于记录还有多少未付预付款金额

委外订单关联生成的预付款单审核时反写减少，反审核时增加

关联单据手动新