【委托代销结算】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【委托代销结算】-操作手册

委托代销结算

委托代销结算概述

委托代销业务在供应链业务中普通存在，很多厂家在大型超市（例如沃尔玛，家乐福等）上架销售商品，均采用的是委托代销的方式。厂家先把商品供给超市，此时商品并没有发生真正的销售，超市也不会和厂家进行结算，只有等超市在商品部分销售后或者是采取月结的方式每月与厂家结算，结算时对于厂家来说才真正可以收款并实现销售收入。

在EAS Cloud系统中，委托代销业务流程与普通销售（赊销）业务流程很类似，但是这两种销售业务还是存在着本质的区别，委托代销业务流程特点如下：

委托代销业务流程一般由签订销售订单、通知发货、发出商品（委托代销发出事务类型的销售出库）、委托代销结算（结算后自动生成委托代销售出事务类型的销售出库）、确定应收、收款几个业务环节构成，对于通知发货环节，企业可以根据实际情况进行删减。

委托代销业务类型销售订单的付款方式一定为“赊销”。

委托代销发出商品时（即第一次做委托代销发出事务类型销售出库单时），商品的所有权未发生转移，只是存储地点变化，由企业的普通类型库存转移至委托代销类型库存，系统会扣减商品的普通类型库存数量，增加商品的委托代销类型库存数量。

委托代销结算成功后，才认为是商品的真正出库，这时会扣减委托代销库存。

在流程中，实现了价格、信用、数量、预收款等多种业务控制，还可查看客户综合信息、物料即时库存、历史价格等信息。

对委托代销整体流程介绍，可参阅“销售业务子流程图”小节中的“委托代销业务流程”，以下我们将详细介绍委托代销的结算功能。

委托代销结算

【用途与目的】

企业在委托代销业务下，日常业务主要是发出商品到代理商现场和对代理商的销售进行结算，企业在期初（一般是按月度，当然也可以进行多次的结算）需要和代理商进行上期销售数量和金额的结算，以便对已销售商品收款，减少商业风险。

在结算的过程，需要提供经销商的委托代销库存情况，和历史发出商品的记录，每种商品在经销商的库存情况等，作为经销结算的必要依据，结算时结算人员需要录入结算数量，并且根据结算数量作为本月开票依据。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖委托代销结算〗→〖委托代销结算〗

【使用时机】

客户提供了委托代销结算清单，企业需要对委托代销商品进行结算。

【栏位说明】

要进入委托代销结算界面，首先需在委找代销结算查询界面中设定查询条件，查询待结算的委托代销记录，栏位说明如下：

委托代销结算查询条件

名称	必填	业务含义	控制规则
库存组织	是	待查询委托代销库存所属的库存组织。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为与用户当前登录的销售组织建立了委托关系的库存组织。
销售组织	否	待查询委托代销库存所属的销售组织。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
客户	是	待查询委托代销库存所属的客户	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
物料从	否	待查询委托代销库存的物料。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
物料到	否	待查询委托代销库存的物料。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
结算日期	是	待结算的销售出库单的业务日期。	如日期选择2012-02-29日，则表示系统只过滤出2012-02-29以前的、未结算完毕的委托代销发出事务类型的销售出库单的单据。

进入委托代销结算界面后，界面中主要包括上下两个部分内容，其栏位说明如下：

可以结算的委托代销库存

名称	必填	业务含义	控制规则
物料编码	否	按搜索条件从委托代销库存中搜索出来的符合条件的物料的编码。	系统自动写入，不可编辑。
物料名称	否	按搜索条件从委托代销库存中搜索出来的符合条件的物料的名称。	系统自动写入，不可编辑。
规格型号	否	按搜索条件从委托代销库存中搜索出来的符合条件的物料的规格型号。	系统自动写入，不可编辑。
现存基本数量	否	按搜索条件从委托代销库存中搜索出来的符合条件的物料的基单位数量。	系统自动写入，不可编辑。
本次结算基本数量	是	本次准备参与结算的物料委托代销库存基本单位数量	1）用户手工输入，本次结算数量小于等于现存基本数量。2）当用户输入本次结算数量后，系统自动将本次结算基本数量依次分摊到下表中的“未结算的委托代销结算分录”中。
辅助属性	否	按搜索条件从委托代销库存中搜索出来的符合条件的物料的辅助属性。	系统自动写入，不可编辑。
基本计量单位	否	按搜索条件从委托代销库存中搜索出来的符合条件的物料的基本计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
库存组织	否	被搜索的委托代销库存所属的库存组织。	系统自动写入，不可编辑。
客户编码	否	被搜索的委托代销库存所属的客户的编码。	系统自动写入，不可编辑。
客户名称	否	被搜索的委托代销库存所属的客户的名称。	系统自动写入，不可编辑。

未结算的委托代销结算分录（即指未结算的委托代销发出事务类型的销售出库单的分录）

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录所属的单据编号。	系统自动写入，不可编辑。
单据分录号	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件的分录号。	系统自动写入，不可编辑。
物料编码	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料编码。	系统自动写入，不可编辑。
物料名称	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料名称。	系统自动写入，不可编辑。
规格型号	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料规格型号。	系统自动写入，不可编辑。
未结算数量	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的未结算数量。	系统根据公式“未结算数量＝出库数量－已结算出库数量”计算自动写入，不可编辑。
分摊结算数量	否	本次按分录显示顺序分摊到的可结算的数量。	1）系统默认自动写入，但是可以手工编辑。 2）分摊规则：在上表“可以结算的委托代销库存”中选定某个委托代销库存物料之后，系统即在下表展示对应物料的所有未结算的委托代销发出事务类型销售出库单分录，当用户在上表输入“本次结算基本数量”之后，系统即将数量依次分配在下表中对应的各条分录中（先满足第一条分录，再依次往下分配）。
分摊结算基本数量	否	本次按分录显示顺序分摊到的可结算的基本单位数量。	根据分摊结算数量换算的基本数量
分摊结算辅助数量	否	本次按分录显示顺序分摊到的可结算的辅助数量。	存在辅助计量单位时，自动计算辅助数量，但是可以手工编辑。
赠品	否	委托代销发出时，是否为赠品	取对应的代销发出的销售出库单对应字段的值，不允许编辑
赠品数量	否	委托代销交易中，确认的赠品数量。	如果“赠品”为是时，“赠品数量”字段不允许编辑，自动等于“分摊结算数量”（随“分摊结算数量”变动）；如果“赠品”为否时，“赠品数量”字段允许修改，但是必须小于等于“分摊结算数量”。
结算单价	是	确认的委托代销的结算单价	默认值为委托代销发出的销售出库单中对应的“单价”，不可编辑。当修改“结算含税单价”时，“结算单价”根据公式“结算含税单价/（1+税率）”计算；
结算含税单价	是	确认的委托代销的结算含税单价	默认值为委托代销发出的销售出库单中对应的“含税单价”，可编辑
结算单位折扣（率）	是	确认的委托代销的结算单位折扣（率）	默认值为当前出库单对应的“单位折扣（率）”，折扣方式不为空时，可编辑
单价	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料单价。	系统自动写入，不可编辑。
含税单价	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料含税单价。	系统自动写入，不可编辑。
单位折扣（率）	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料单位折扣（率）	系统自动写入，不可编辑。
折扣方式	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料折扣方式	系统自动写入，不可编辑。
价税合计	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的价税合计。	系统自动写入，不可编辑。
辅助属性	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料辅助属性。	系统自动写入，不可编辑。
批次	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料批次。	系统自动写入，不可编辑。
业务日期	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的单据业务日期。	系统自动写入，不可编辑。
计量单位	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
税率	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料税率。	系统自动写入，不可编辑。
基本计量单位	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料基本计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
基本计量单位未结算数量	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的基本单位未结算数量。	系统根据公式“基本单位未结算数量＝基本单位出库数量－基本单位已结算出库数量”计算自动写入，不可编辑。
出库数量	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料出库数量。	系统自动写入，不可编辑。
仓库	否	分录对应的仓库	系统自动写入，不可编辑。
库位	否	分录对应的库位	系统自动写入，不可编辑。

【操作步骤】

• 操作前提

用户具有委托代销结算权限。

已经进行了委托代销发出事务类型的销售出库业务，并且委托代销库存大于零。

应收系统参数“是否通过应收单扣减委托代销库存”设置为否。

• 操作步骤

• 步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖委托代销结算〗→〖委托代销结算〗，进入委托代销结算查询界面如下：

• 步骤二：用户在委托代销查询界面按栏位说明要求录入查询条件，点击【确定】，进入委托代销结算界面如下：

• 步骤三：用户在委托代销结算界面的上表中选定待结算的物料，并输入“本次结算数量”。

• 步骤四：系统按照栏位说明自动分配本次结算数量于下表的待结算的委托代销发出分录中。

• 步骤五：用户根据业务确认分摊结算数量、分摊结算辅助数量、结算含税单价、结算单位折扣（率）、赠品数量。

• 步骤六：用户点击工具栏上的【】按钮，系统即真正执行结算，被结算的委托销售库存数量将被扣减，被结算的委托代销发出分录也不会再显示在下表中。用户可选择重复执行以上第三到第五步继续进行其它物料的结算，也可选择退出结算界面。

• 系统业务规则

委托代销结算处理时，手工录入物料的本次结算数量，系统自动将本次结算数量依次分摊到相应的待结算的委托代销发出事务类型的销售出库单分录上。用户可以修改本次结算数量、确认结算含税单价、结算单位折扣（率）、赠品数量。

委托代销结算成功后，自动生成一张审核状态的对应库存组织、客户、物料、销售组织的委托代销结算出库事务类型的销售出库单，并将根据生成的出库单是否含税，将“结算含税单价”或者“结算单价”、“单位折扣（率）”、带到生成的出库单上，同时计算其他金额类字段。

委托代销结算成功生成出库单时，如果参数“委托代销结算时，是否自动生成应收单”为是，则同时自动生成应收单。

委托代销结算生成结算售出的销售出库单时，将根据赠品数量，生成对应的赠品记录行，剩余的本次未结算数量（分摊结算数量-赠品数量）生成非赠品行。

委托代销退货结算

【用途与目的】

在实际的委托代销业务中，发出和退货的单据往往不能实时关联（即退货时并不确定是退的哪一笔发出的货物，也很难找到原发出的单据来关联生成退货单），提供退货结算的功能，处理发出和退货之间的结算。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖委托代销结算〗→〖委托代销退货结算〗

【使用时机】

客户提供了委托代销结算清单，企业需要先对退货委托代销发出和委托代销发出进行结算。

【栏位说明】

要进入委托代销退货结算界面，首先需在委找代销结算查询界面中设定查询条件，查询待结算的委托代销退货记录，栏位说明如下：

委托代销退货结算查询条件

名称	必填	业务含义	控制规则
库存组织	是	待查询的委托代销发出和退货所属的库存组织。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果。
销售组织	否	待查询的委托代销发出和退货所属的销售组织。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
客户	是	待查询的委托代销发出和退货所属的客户	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
物料从	否	待查询的委托代销发出和退货的物料。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
物料到	否	待查询的委托代销发出和退货的物料。	通过F7选择或手工输入后系统自动匹配可选结果，默认为空。
结算日期	是	待结算的销售出库单的业务日期。	如日期选择2012-02-29日，则表示系统只过滤出2012-02-29以前的、未结算完毕的委托代销发出事务类型的销售出库单的单据。

进入委托代销退货结算界面后，界面中主要包括上下两个部分内容，其栏位说明如下：

待结算的退货分录：

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录所属的单据编号。	系统自动写入，不可编辑。
单据分录号	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件的分录号。	系统自动写入，不可编辑。
业务日期	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的单据业务日期。	系统自动写入，不可编辑。
物料编码	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料的编码。	系统自动写入，不可编辑。
物料名称	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料的名称。	系统自动写入，不可编辑。
规格型号	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的规格型号。	系统自动写入，不可编辑。
批次	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的批次。	系统自动写入，不可编辑。
未结算数量	是	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的未结算数量。	系统自动写入，不可编辑。
本次结算数量	是	本次准备参与结算的物料委托代销退货数量	1）用户手工输入，本次结算数量小于等于未结算数量。2）录入本次结算数量会自动计算本次结算基本数量。3）当用户输入本次结算数量后，系统自动将本次结算数量依次分摊到下表中的“待结算发出分录”中。
本次结算基本数量	否	本次准备参与结算的物料委托代销退货基本单位数量	1）用户手工输入，本次结算基本数量小于等于未结算基本数量。2）录入本次结算基本数量会自动计算本次结算数量。2）当用户输入本次结算数量后，系统自动将本次结算基本数量依次分摊到下表中的“待结算发出分录”中。
辅助属性	否	按搜索条件从委托代销退货事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的辅助属性。	系统自动写入，不可编辑。
计量单位	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
基本计量单位	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的基本计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
出库数量	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的数量。	系统自动写入，不可编辑。
库存组织	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的库存组织。	系统自动写入，不可编辑。
仓库	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的仓库。	系统自动写入，不可编辑。
客户编码	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的客户的编码。	系统自动写入，不可编辑。
客户名称	否	被搜索的委托代销退货事务类型销售出库单中的客户的名称。	系统自动写入，不可编辑。

待结算发出分录：

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录所属的单据编号。	系统自动写入，不可编辑。
单据分录号	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件的分录号。	系统自动写入，不可编辑。
业务日期	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的单据业务日期。	系统自动写入，不可编辑。
物料编码	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料编码。	系统自动写入，不可编辑。
物料名称	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料名称。	系统自动写入，不可编辑。
规格型号	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料规格型号。	系统自动写入，不可编辑。
批次	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的批次。	系统自动写入，不可编辑。
未结算数量	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的未结算数量。	系统根据公式“未结算数量＝出库数量－已结算出库数量”计算自动写入，不可编辑。
分摊结算数量	否	本次按分录显示顺序分摊到的可结算的数量。	1）系统默认自动写入，但是可以手工编辑。 2）分摊规则：在上表“待结算退货分录”中选定某条记录之后，系统即在下表展示对应物料的所有未结算的委托代销发出事务类型销售出库单分录，当用户在上表输入“本次结算基本数量”之后，系统即将数量分配在下表中对应的各条分录中。
分摊结算基本数量	否	本次按分录显示顺序分摊到的可结算的基本单位数量。	根据分摊结算数量换算的基本数量
辅助属性	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料辅助属性。	系统自动写入，不可编辑。
计量单位	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
基本计量单位	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料基本计量单位。	系统自动写入，不可编辑。
出库数量	否	按搜索条件从委托代销发出事务类型销售出库单中搜索出来的符合条件分录的物料出库数量。	系统自动写入，不可编辑。
库存组织	否	被搜索的委托代销发出事务类型销售出库单中的库存组织。	系统自动写入，不可编辑。
仓库	否	被搜索的委托代销发出事务类型销售出库单中的仓库。	系统自动写入，不可编辑。
库位	否	被搜索的委托代销发出事务类型销售出库单中的库位。	系统自动写入，不可编辑。
客户编码	否	被搜索的委托代销发出事务类型销售出库单中的客户的编码。	系统自动写入，不可编辑。
客户名称	否	被搜索的委托代销发出事务类型销售出库单中的客户的名称。	系统自动写入，不可编辑。