生产制造系统

生产任务单和委外订单可以根据销售订单生成，处理以销定产的业务。

供应管理

采购系统可以根据销售订单生成采购订单，处理以销定购的业务。

库存管理

销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。

发运管理

销售系统的销售订单、或发货通知单作为发运计划（发运单）的源单单据，它驱动了发运业务向前推进。

内部交易

内部交易的要货申请可以转入销售系统形成销售订单。

应收管理

销售系统中的销售发票可以直接传递到应收系统作为确认应收的依据。

应收类型的销售费用发票在保存时传递到应收系统转换为其他应收单。

应付类型的销售费用发票在保存时传递到应付系统转换为其他应付单。

现销的销售费用发票不传递到应收系统。

存货核算

销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的原始依据之一，出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本字段中。

核算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的凭证。

销售系统的销售发票也将作为确认收入的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应的销售收入凭证。

总账

销售出库单、销售发票生成凭证后，在总账中可以查询、过账。

业务背景

集团内的某个公司向客户销售产品，买卖双方签定订单后，买方先取走货物，再按照双方商定的日期付款或分期付款形式付清货款的过程。在交易过程中卖方可要求买方支付一定的预付款。

适用范围

适用于销售方、发货方、收款方均在同一个公司内的赊销业务。

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

签订销售订单：

由销售员在系统中制定销售订单处理（销售订单的业务类型为“普通销售”，付款方式为“赊销”）。

销售员

1）销售订单的价格信息由系统从价格政策或基本价格中自动获取，销售人员是否可修改获取到的价格由价格修改参数控制。

2）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售订单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售订单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售订单进行预收款检查，则在销售订单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）销售订单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

通知发货：

由销售员通过销售订单下推生成发货通知单处理。

注：如企业没有通知发货的业务需求，则此步骤可以省略，即通过销售订单直接生成销售出库单。

销售员

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在发货通知单的提交或审核操作控制信用参数，则在发货通知单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在发货通知单审核时系统会强行控制发货通知数量不允许超过当前可执行数量。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了发货通知单进行预收款检查，则在发货通知单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）发货通知单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

3

商品出库：

由仓管员通过上拉发货通知单生成销售出库单处理。

仓管员

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售出库单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售出库单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库数量不允许超过当前可执行数量。

3）如果在上游销售订单中启用了发货时间控制，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库单的发货时间不允许超过订单要求的发货时间。

4）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售出库单进行预收款检查，则在销售出库单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

5）销售出库单需经过仓库主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

4

确定应收，与外部客户进行结算：

由往来会计通过上拉销售出库单生成应收单处理。

往来会计

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在应收单的提交或审核操作控制信用参数，则在应收单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应收单审核时系统会强行控制应收数量不允许超过当前可执行数量。

3）应收单审核时会自动与关联的符合条件的销售出库单进行核销。

4）如果存在预收款单，则应收单审核时会自动与订单关联的预收款单进行结算。

5）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

5

收款：

由往来会计通过应收单下推生成收款单处理，待出纳收到款项时确认收款。

往来会计

收款单确认收款时可以自动与关联的应收单进行结算。

业务背景

集团内的某个公司向客户销售产品，买卖双方签订订单后，买方先支付所有款项，并取走所有货物。

适用范围

适用于销售方、发货方、收款方均在同一个公司内的现款现货销售业务。

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

签订销售订单：

由销售员在系统中制定销售订单处理（销售订单的业务类型为“普通销售”，付款方式为“现销”）。

销售员

1）销售订单的价格信息由系统从价格政策或基本价格中自动获取，销售人员是否可修改获取到的价格由价格修改参数控制。

2）销售订单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

通知发货：

由销售员通过销售订单下推生成发货通知单处理。

注：如企业没有通知发货的业务需求，则此步骤可以省略，即通过销售订单直接生成销售出库单。

销售员

1）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在发货通知单审核时系统会强行控制发货通知数量不允许超过当前可执行数量。

3）发货通知单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

3

商品出库：

由仓管员通过上拉发货通知单生成销售出库单处理。

仓管员

1）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库数量不允许超过当前可执行数量。

2）如果在上游销售订单中启用了发货时间控制，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库单的发货时间不允许超过订单要求的发货时间。

3）销售出库单需经过仓库主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

4

确定应收，与外部客户进行结算：

由往来会计通过上拉销售出库单生成应收单处理。

往来会计

1）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应收单审核时系统会强行控制应收数量不允许超过当前可执行数量。

2）应收单审核时会自动与关联的符合条件的销售出库单进行核销。

3）根据参数控制应收单审核时是否自动生成收款单。

4）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

5

收款：

由往来会计通过应收单下推生成收款单处理，待出纳收到款项时确认收款。

往来会计

收款单确认收款时可以自动与关联的应收单进行结算。

业务背景

集团内的某个公司接到客户订单后，向第三方供应商签订采购订单，第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物的过程。

适用范围

适用于销售方、采购方、结算方均在同一个公司内，且公司不进行实物的收发，仅通过采购订单通知第三方供应商直接向客户发货的直运售业务。

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

签订销售订单：

由销售员在系统中制定销售订单处理（销售订单的业务类型为“直运销售”）。

销售员

1）销售订单的价格信息由系统从价格政策或基本价格中自动获取，销售人员是否可修改获取到的价格由价格修改参数控制。

2）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售订单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售订单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售订单进行预收款检查，则在销售订单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）销售订单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

向第三方供应商采购，并由第三方直接向客户发货：

由采购员通过上拉销售订单生成采购订单处理（采购订单的业务类型为“直运采购”）。

采购员

1）采购订单的数量不能修改。

2）采购订单需经过采购主管的审核才能生效。

3

确定应收，与外部客户结算：

由往来会计通过上拉销售订单生成应收单处理。

往来会计

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在应收单的提交或审核操作控制信用参数，则在应收单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应收单审核时系统会强行控制应收数量不允许超过当前可执行数量。

3）如果存在预收款单，则应收单审核时会自动与订单关联的预收款单进行结算。

4）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

4

收款：

由往来会计通过应收单下推生成收款单处理，待出纳收到款项时进行确认收款。

往来会计

收款单确认收款时可以自动与关联的应收单进行结算。

5

确定应付，与第三方供应商结算：

由往来会计通过上拉销售订单生成应付单处理。

往来会计

1）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应付单审核时系统会强行控制应收数量不允许超过当前可执行数量。

2）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

6

付款：

由往来会计通过应付单下推生成付款单处理，待出纳实际付款时进行确认付款。

往来会计

付款单确认付款时可以自动与关联的应付单进行结算。

业务背景

委托代销是指企业委托渠道或代理商销售商品，并在渠道或代理商真正销售后才和企业结算的销售流程。委托代销的销售对象不是最终消费者，而是渠道或代理商。委托代销一般和客户定期结算。

适用范围

适用于销售方、发货方、收款方均在同一个公司内的委托代销类型销售业务。

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

签定销售订单：

由销售员在系统中制定销售订单处理（销售订单的业务类型为“委托代销”）。

销售员

1）销售订单的价格信息由系统从价格政策或基本价格中自动获取，销售人员是否可修改获取到的价格由价格修改参数控制。

2）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售订单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售订单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售订单进行预收款检查，则在销售订单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）销售订单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

通知发货：

由销售员通过销售订单下推生成发货通知单处理。

注：如企业没有通知发货的业务需求，则此步骤可以省略，即通过销售订单直接生成销售出库单。

销售员

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在发货通知单的提交或审核操作控制信用参数，则在发货通知单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在发货通知单审核时系统会强行控制发货通知数量不允许超过当前可执行数量。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了发货通知单进行预收款检查，则在发货通知单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）发货通知单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

3

发出商品：

由仓管员通过上拉发货通知单生成销售出库单处理（销售出库单的事务类型为“委托代销发出”）。

仓管员

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售出库单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售出库单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库数量不允许超过当前可执行数量。

3）如果在上游销售订单中启用了发货时间控制，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库单的发货时间不允许超过订单要求的发货时间。

4）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售出库单进行预收款检查，则在销售出库单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

5）销售出库单需经过仓库主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

4

委托代销结算：

代理商对已经正式销售的商品清单提供给销售员，销售员根据历史的发出商品并结合客户提供销售清单进行结算，结算后生成相应的结算记录，并自动生成委托代销售出事务类型的销售出库单，作为开票的依据。

由销售员通过系统中的委托代销结算功能处理。

销售员

1）结算数量不能超出发出数量。

5

确定应收，与外部客户进行结算：

由往来会计通过上拉销售出库单生成应收单，与外部客户作销售结算。

注：此处的销售出库单指结算后系统自动生成的事务类型为“委托代销售出”的销售出库单，而非在发出商品时生成的事务类型为“委托代销发出”的销售出库单。

往来会计

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在应收单的提交或审核操作控制信用参数，则在应收单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应收单审核时系统会强行控制应收数量不允许超过当前可执行数量。

3）应收单审核时会自动与关联的符合条件的销售出库单进行核销。

4）如果存在预收款单，则应收单审核时会自动与订单关联的预收款单进行结算。

5）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

6

收款：

由往来会计通过应收单下推生成收款单处理，待出纳收到款项时进行确认收款。

往来会计

收款单确认收款时可以自动与关联的应收单进行结算。

业务背景

以销订购是企业先接受客户订单，再根据销售订单进行商品采购的业务流程，是商贸企业普遍存在的一种业务形式。

适用范围

适用于销售方、发货方、收款方、采购方、收货方、付款方均在同一个公司内的以销订购业务。

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

签订销售订单：

由销售员在系统中制定销售订单处理（销售订单的业务类型为“普通销售”，被销售的物料需为“以销订购”物料）。

销售员

1）销售订单的价格信息由系统从价格政策或基本价格中自动获取，销售人员是否可修改获取到的价格由价格修改参数控制。

2）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售订单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售订单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售订单进行预收款检查，则在销售订单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）销售订单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

根据订单向供应商采购货物：

由采购员通过上拉销售订单生成采购订单处理（采购订单的业务类型为：“普通采购”）。

采购员

1）采购订单的数量不允许大于订单数量。2）采购订单需经过采购主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

3

接收供应商货物入库：

由仓管员通过上拉采购订单生成采购入库单处理（采购入库单的业务类型为“普通采购”）。

仓管员

1）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在采购入库单审核时系统会强行控制入库数量不允许超过采购订单可执行数量。

2）采购入库单需经过仓库主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

4

确定应付，与外部供应商进行结算：

由往来会计通过上拉采购入库单生成应付单处理。

往来会计

1）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应付单审核时系统会强行控制应收数量不允许超过当前可执行数量。

2）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

5

向外部供应商付款：

由往来会计通过应付单下推生成付款单处理，待出纳实际付款时进行确认付款。

往来会计

付款单确认付款时可以自动与关联的应付单进行结算。

6

按照销售订单通知仓库发货：

由销售员通过销售订单下推生成发货通知单处理。

注：如企业没有通知发货的业务需求，则此步骤可以省略，即通过销售订单直接生成销售出库单。

销售员

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在发货通知单的提交或审核操作控制信用参数，则在发货通知单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在发货通知单审核时系统会强行控制发货通知数量不允许超过当前可执行数量。

3）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了发货通知单进行预收款检查，则在发货通知单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

4）发货通知单需经过销售主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

7

商品出库：

由仓管员通过上拉发货通知单生成销售出库单处理。

仓管员

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在销售出库单的提交或审核操作控制信用参数，则在销售出库单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库数量不允许超过当前可执行数量。

3）如果在上游销售订单中启用了发货时间控制，则在销售出库单审核时系统会强行控制出库单的发货时间不允许超过订单要求的发货时间。

4）如销售订单中有设定预收款，并在参数中启用了销售出库单进行预收款检查，则在销售出库单提交时会按参数要求检查是否已收齐预收款。

5）销售出库单需经过仓库主管的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

8

确定应收，与外部客户进行结算：

由往来会计通过上拉销售出库单生成应收单处理。

往来会计

1）如企业启用了信用管理参数，并启用了在应收单的提交或审核操作控制信用参数，则在应收单的提交或审核时系统会根据参数设置进行信用控制。

2）如果在上游销售订单中启用了数量控制参数，则在应收单审核时系统会强行控制应收