采购核销概述

采购核销的作用：通过应付单（采购发票、费用发票）与入库单的核销（分摊）来确认入库单的采购成本。

采购核销包括手工核销、采购费用分摊。

• 采购核销-手工核销：采购核销是指采购入库单和采购发票进行核销，以确认采购入库单的采购成本，采购手工核销是自动核销功能的补充。

• 采购费用分摊：费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准，如数量、金额（即指实际成本）百分比及手工指定分摊金额等，分配到入库物料上，以作为物料实际入库成本的一部分。

• 核销自定义

• 核销匹配条件字段支持自定义。

• 自动核销方案可自定义。

• 现有核销记录支持扩展。

采购发票核销

【用途与目的】

采购发票核销是指采购入库单和采购发票进行核销，以确认采购入库单的采购成本。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购发票核销〗

【使用时机】

采购入库单已审核，且对应的应付发票已审核。

【栏位说明】

• 工具栏位功能与核销界面栏位说明：

• 组织与标准选择

• 应付单重要栏位说明

• 采购入库单重要栏位说明

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“手工核销”界面，首先选择核销标准，然后选择参与核销的应付单，再选择参与核销的采购入库单。

步骤二：通过界面最左列的勾选功能，选中参与本次核销的采购入库单与应付单，维护和确认本次核销金额后，点击【】。

• 系统业务逻辑

• 参与核销的应付单与入库单，财务组织、往来户、物料必须相同，且核销过程通过基本数量进行，然后计算核销数量。

• 系统提供自动核销功能，核心单据号和行号相同的应付单和入库单，在单据审核时会自动按照关联关系核销，核销标准为按照核心单据号和行号相同、数量也相同。并自动写核销记录。

• 手工核销为自动核销的补充，用来处理部分不能自动核销的场景或用户的其他处理。

• 系统提供反核销功能，将在核销记录中介绍。

采购发票核销记录查询

【用途与目的】

核销记录是用来记录参与核销的单据，以及核销过程与结果的数据记录，核销记录查询提供条件与界面显示这些数据。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购发票核销〗

【使用时机】

需要查看核销记录、生成凭证或者需要反核销。

【栏位说明】

• 核销记录界面重要栏位说明：

【操作说明】

• 操作步骤

步骤一：打开该菜单下的“核销记录查询”界面，按需设置筛选范围后，点确定。

系统根据筛选条件过滤出对应的核销记录，如下图：

• 系统业务逻辑

反核销:系统目前支持对一组核销记录进行反核销，默认排序下的核销日期组为最小组单位。

在核销记录查询界面，通过拖动鼠标或CTRL或SHIFT，选择相应的核销记录，并单击工具栏上的“反核销”按钮，将删除对应核销记录，并恢复单据为原有状态。

反核销的条件：核销期间>=本期且无对应成本调整单或对应成本调整单未记账（这里的成本调整单指入库与应付核销自动生成的）。

采购费用分摊

【用途与目的】

费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准，如数量、金额（即指实际成本）百分比及手工指定分摊金额等，分配到入库物料上，以作为物料实际入库成本的一部分。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购费用分摊〗

【使用时机】

需要进行采购费用的分摊，且采购入库单已审核，对应的费用发票已审核。

【栏位说明】

• 工具栏位功能与采购费用分摊界面栏位说明：