在资金往来利息记录中，有三种计息类型：预提、收息、还本付息。预提和收息就是分别通过上述介绍的预提和收息两种操作产生的记录，而“还本付息”则是在投资管理系统，操作资金往来还款动作时，选择了“还本付息”而产生的一条利息记录。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖资金往来利息〗→〖资金往来利息查询〗，弹出资金往来利息条件查询界面，如下图示：

重要过滤条件说明：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入资金往来利息单序时簿，如下图示：

• 资金往来还款预算控制

资金往来利息代表的是资金流入，可以根据资金往来利息的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用资金往来利息的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

• 修改利息记录

满足以下条件的资金往来利息单允许修改：状态=暂存或提交的；且是否被冲账=否的；且无下游单据的。

• 删除利息记录

满足以下条件的资金往来利息单允许删除：状态=暂存或提交的；且无下游单据的；且计息类型=预提或付息的；计息结束日为最大的（同一资金往来的利息单）。

（同一资金往来的利息单）相同结束日的利息单，按还本付息->收息->预提的顺序依次删除。

计息类型=收息或还本付息的利息单删除时，须将原已冲账的计息类型=预提的利息单的“是否被冲账”反写为否。

• 预提

在资金往来利息单序时薄界面单击菜单栏〖业务〗→〖预提〗，或工具栏里的〖〗，可进入资金往来利息预提界面。

• 收息

在资金往来利息单序时薄界面单击菜单栏〖业务〗→〖收息〗，或工具栏里的〖〗，可进入资金往来利息收息界面。

• 上查

上查可查看资金往来、资金往来还款、资金往来利率调整。

• 下查

下查可查看凭证、收款单。

• 生成收款单

满足以下条件的资金往来利息单可关联生成出纳的收款单：计息类型=付息或还本付息；且收款账户不为空；且关联收款单号为空的。

• 生成凭证

可根据需要，配置DAP生成凭证。

• 查看预算

在“资金往来利息单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看预算〗，或工具栏里的〖〗，或者在资金往来利息单编辑/查看界面单击菜单栏〖查看〗→〖查看预算〗，或工具栏里的〖〗，可查看资金往来利息单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

• 套打、套打预览

在“资金往来利息单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖套打〗或〖套打预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可进行资金往来利息单的套打或套打预览操作。