委托贷款还款主要是处理企业将贷款还给委托方或受托方的业务。

还款的操作可以在委托贷款序时簿界面直接进行，方法是选中某条状态=已审批且贷款余额>0的记录，点击序时簿的【还款】按钮即可。

还款动作也可通过这章的还款操作统一进行。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖委托贷款〗→〖委托贷款还款〗，弹出“委托贷款还款”查询界面，如下图所示：

与借款单位关系提供全部、集团内、集团外三种选择。

设置查询条件后单击【确定】进入“委托贷款还款”序时簿界面，如下图所示：

在“委托贷款还款”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入委托贷款还款编辑界面，如下图所示：

点击界面的【拉式生成】按钮，弹出如下单据选择界面：

源单据类型可以在借款还款申请单、委托贷款源单类型中选择一种，然后点击单据号的F7，弹出如下单据选择界面：

在选择了具体的单据后，就可关联生成如下委托贷款还款单：

单击提交【】即可保存委托贷款还款信息。

以下对几个重要要素的说明：

− 委托贷款还款预算控制

委托贷款还款代表的是资金流入，可以根据委托贷款还款的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用委托贷款还款的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

− 删除

满足以下条件的委托贷款还款可以删除：

1、 未登账或是否生成收款单=否的；

2、 且是否生成凭证=否的；

3、 且是否受理=否的；

4、 且生成贷款通知书=否的；

5、 且还款序号为最大的（对于同一委托贷款）。

是否还本付息=是的委托贷款还款删除的同时删除下游还本付息利息单。

− 受理

在“委托贷款还款”序时簿界面，选中一条满足以下条件的记录，单击【受理】，可受理指定委托贷款还款。受理按当前系统日期登帐，按如下逻辑登记内部账户明细账。

委托贷款还款受理的条件：

1、 业务类型=受托的；

2、 且源委托贷款单的委托单位内部账户不为空的；

3、 且源委托贷款单的借款单位内部账户不为空的；

4、 且生成贷款通知单=否的。

− 收款通知

在“委托贷款还款”序时簿界面，选中一条满足以下条件的记录，单击【收款通知】生成贷款通知书。

委托贷款还款收款通知条件：

1、 且业务类型=受托的；

2、 且生成贷款通知单=否的。

− 上查

可查看所选记录的上游单据信息，如：借款还款申请单、委托贷款。

− 下查

可查看所选记录的利息单，或关联生成的贷款通知书、收款单、凭证。

− 生成凭证

通过BOTP的配置，可生成凭证。

− 登账

单据登账模式下，在“委托贷款还款”序时簿界面，选中一条满足以下条件的记录，单击【登账】，可登记回款账户的银行日记账。

委托贷款还款登账条件：

1、 业务类型=委托的；

2、 且是否生成收款单=否的；

3、 且回款账户不为空的。

− 生成收款单

生成收款单的逻辑与登账逻辑相同，与登账功能互斥。

− 查看预算

在“委托贷款还款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看预算〗，或工具栏里的〖〗，或者在委托贷款还款编辑/查看界面单击菜单栏〖查看〗→〖查看预算〗，或工具栏里的〖〗，可查看委托贷款还款关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

− 套打、套打预览

在“委托贷款还款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖套打〗或〖套打预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可进行委托贷款还款的套打或套打预览操作。