定义:解活申请用于对定期(存款)存款解活前组织定期(通知)存款的申请审批 |
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期(通知)存款〗→〖银行定期(通知)存款解活申请〗,弹出查询界面,如下图所示:
注意: 1、如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”,则不会弹出过滤界面,直接以上次设置的条件进入序时簿。 |
过滤条件要素 | 说 明 |
申请日期 | 从当前月份第一天到当前日期 |
解活类型 | 提前解活、到期解活、约定解活、非约定解活 |
设置查询条件后单击【确定】进入“定期(通知)存款解活申请”序时簿界面,如下图所示:
− 新增
在定期(通知)存款解活申请序时簿界面,单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗,或工具栏里的〖〗,进入定期(通知)存款解活申请新增界面,如下图所示:
申请类型=活期转定期时
申请类型=定期存款时
申请类型=活期转通知时
申请类型=通知存款时
定期(通知)存款解活申请不能手工新增,只能拉式生成。点击界面的【拉式生成】,弹出单据转换界面如下:
源单据类型可以在企业定期存款单、银行定期存款单源单类型中选择一种,选择规则后,点击【确定】如下源单列表界面:
注意: 在这个界面中,如果没发现所要找寻的单据,可点击界面的【查询】按钮,重新输入过滤条件,即可将其他的单据过滤出来。 |
在选择了具体的单据后,就可关联生成定期(通知)存款解活申请:
单击提交【】即可保存定期(通知)存款解活申请信息。
以下对几个重要要素的说明:
属性 | 类型 | 说明 | 缺省 | 必录 | 来源 |
解活类型 | 枚举 | 下拉菜单:到期解活、提前解活、约定解活、非约定解活,可修改,根据存款类型,活期转定期、定期存款则只能选到期和提前解活(默认到期),活期转通知、通知存款则只能选约定和非约定(默认约定) | 到期解活(或约定) | 是 | 自动生成 |
存款编号 | 字符 | 灰显,由银行或企业定期存款单编号带出 | 空 | 是 | 自动生成 |
存款类型 | 枚举 | 不可编辑,从定期(通知)存款单带出 | 空 | 是 | 自动生成 |
存款机构 | 字符 | 不可编辑,由所拉定期存款单定期账户的金融机构带出 | 空 | 是 | 自动生成 |
预计解活日期 | 日期 | 控制申请日期≤预计解活日期;解活类型修改为提前解活时,自动修改为申请日期,可修改; | 空 | 是 | 自动生成 |
币别 | 字符 | 不可编辑,从定期(通知)存款单带出 | 空 | 是 | 手工 |
申请金额 | 数值 | 到期解活(或约定解活)时,=所拉定期(通知)存单余额且灰显不可修改;提前解活(非约定)时,=所拉定期(通知)存单余额,可修改,控制不允许大于定期存单存款余额; | 定期存款余额 | 是 | 自动、手工 |
收款账户 | 字符 | F7关联申请组织未销户的全部银行账户,可修改;当存款类型=活期转定期或转通知时,隐藏,且非必录;当存款类型=定期或通知时,可录,且为必录,允许修改 | 空 | 是 | 手工 |
− 修改
在“定期(通知)存款解活申请”序时簿界面,选中某张暂存或提交状态的记录,单击工具栏里的〖〗,进入选中记录的编辑界面,修改完成后单击保存〖〗或提交【】即可。
− 删除
在“定期(通知)存款解活申请”序时簿界面,选中一条状态=暂存或提交的记录,单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗,或工具栏里的〖〗按钮,即可将定期(通知)存款解活申请删除。
− 审批
在“定期(通知)存款解活申请”序时簿界面,选择一条提交状态的记录,单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗,或工具栏里的〖〗,可对定期(通知)存款解活申请进行审批操作,审批完成,状态=已审批。
系统提供工作流审批和本地审批两种方式。
定期(通知)存款解活申请审批完成后,可转化成结算中心的“企业定期(通知)存款解活单”或当前组织的“银行定期(通知)存款解活单”。
− 反审批
在“定期(通知)存款解活申请”序时簿界面,选择一条满足以下条件的记录,单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗,或工具栏里的〖〗,可对定期(通知)存款解活申请进行反审批操作,反审批完成,状态=暂存。
定期(通知)存款解活申请反审批的条件:
1、 状态=已审批的;
2、 且在线申请状态=准备提交的;
3、 且无下游单据的。
或
1、 状态=已审批的;
2、 且在线申请状态=提交失败的;
3、 且生成银行定期解活单=否的。
− 在线申请
满足以下条件的记录,单击工具栏里的〖在线申请〗,即通过银企互联接口将定期(通知)存款解活申请提交银行,并返回“提交成功”或“提交失败”的状态。
1、 存款类型=定期存款
2、 且解活类型=到期解活
3、 且单据状态=已审批
4、 且在线申请状态=准备提交或提交失败
5、 且收款账户“金融机构”=存款机构
6、 且存款机构的“是否集团内金融机构”=否
7、 且收款账户“设置银行接口资料”=是
− 上查、下查
上查可以查看上游企业定期(通知)存款或银行定期(通知)存款,下查可以查看关联生成的结算中心的“企业定期(通知)存款解活单”或当前组织的“银行定期(通知)存款解活单”,在线申请操作后生成的中间单据银行活定互转单。