【理财利息计算表】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【理财利息计算表】操作手册

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖投资理财〗→〖理财利息计算表〗，弹出报表过滤界面：

根据需要，选择了过滤的条件后，按确定后进入报表界面：

• 在这个计算表中，可以根据选择的计息期间和金融理财产品的投资金额、投资利率计，预测并查看计息期间各金融理财产品的应计利息信息。

• 若选择的计息期间的开始日小于金融理财产品“投资开始日”，则“计息开始日”=“投资开始日”。

• 提供按银行、按公司、按理财品种、按币别、按理财账户五种查询方式。

• 按【导出】可以导出数据至excel表格。

• 表格利息相关数据说明

表格主要要素	计算说明
单据状态	已审批状态后的投资理财单据统计计算
计息开始日	若选择的计息期间的开始日小于金融理财产品“投资开始日”，则“计息开始日”=“投资开始日”
计息结束日	选择的“计息结束日”
应计天数	若“计息结束日”＜“投资到期日”，则“应计天数”=计息结束日-计息开始日；若“计息结束日”≥“投资到期日”，则“应计天数”=投资到期日-计息开始日；若 “投资到期日”为空，则“应计天数”=计息结束日-计息开始日；
应计利息	应计利息=投资余额×投资利率×应计天数÷折算天数