理财申请主要以工作流的方式处理有理财需求的单位要进行金融理财业务的申请，申请通过后，可转化成当前组织的“金融理财台账”。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖投资理财〗→〖理财申请业务处理〗，弹出理财申请条件查询界面，如下图示：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入理财申请序时簿，如下图所示：

在“理财申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入理财申请新增界面，如下图所示：

以下对几个重要要素的说明：

注明：预计收益金额的计算方法请见〖投资理财业务处理〗中字段说明

单击保存和提交【】即可保存理财申请信息。

− 修改

在“理财申请”序时簿界面，选中某张无下游单据的记录，单击工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存〖〗或提交【】即可。

已审批的理财申请，不可修改编辑。

− 删除

在“理财申请”序时簿界面，选中一条状态=暂存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗按钮，即可将理财申请删除。

− 审批

在“理财申请”序时簿界面，选择一条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对理财申请进行审批操作，审批完成，状态=已审批。

系统提供工作流审批和本地审批两种方式。

理财申请审批完成后，可以生成金融理财台账，也可以生成出纳付款单。

− 反审批

在“理财申请”序时簿界面，选择一条状态=已审批且无下游单据的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可对理财申请进行反审批操作，反审批完成，状态=暂存。

− 生成付款单

已审批状态的理财申请单可以生成出纳付款单。

− 下查

可以查看关联生成的金融理财台账或者出纳付款单。