资金往来还款主要是处理借款方将贷款还给贷款方的业务。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖资金往来〗→〖资金往来还款〗，弹出资金往来还款条件查询界面，如下图示：

设置查询条件后单击【确定】进入“资金往来还款”序时簿界面如下：

− 新增

在“资金往来还款”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入资金往来还款编辑界面，如下图所示：

点击界面的【拉式生成】按钮，弹出如下单据转换界面：

源单据类型可以在借款还款申请单、资金往来单源单类型中选择一种，然后点击单据号的F7，弹出如下单据选择界面：

在选择了具体的单据后，就可关联生成如下资金往来还款单：

单击提交【】即可保存资金往来还款信息。

以下对几个重要要素的说明：

− 资金往来还款预算控制

资金往来还款代表的是资金流入，可以根据资金往来还款的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用资金往来还款的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

− 删除

满足以下条件的资金往来还款可以删除：

1、 未登账或关联收款单号=空的；

2、 且是否生成凭证=否的；

3、 且还款序号为最大的（对于同一资金往来）。

是否还本付息=是的资金往来还款删除的同时删除下游还本付息利息单。

− 上查

可查看所选记录的上游单据信息，如：借款还款申请单、资金往来。

− 下查

可查看所选记录的利息单，或关联生成的收款单、凭证。

− 生成凭证

通过BOTP的配置，可生成凭证。

− 登账

单据登账模式下，在“资金往来还款”序时簿界面，选中一条满足以下条件的记录，单击【登账】，可登记收款账号的银行日记账。

资金往来还款登账条件：

1、 关联收款单号=空的；

2、 且收款账号不为空的。

− 生成收款单

生成收款单的逻辑与登账逻辑相同，与登账功能互斥。

− 查看预算

在“资金往来还款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看预算〗，或工具栏里的〖〗，或者在资金往来还款编辑/查看界面单击菜单栏〖查看〗→〖查看预算〗，或工具栏里的〖〗，可查看资金往来还款关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

− 套打、套打预览

在“资金往来还款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖套打〗或〖套打预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可进行资金往来还款的套打或套打预览操作。