入池托管查询

1、 查询

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用〗→〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖业务处理〗→〖入池托管查询〗进入入池托管查询界面，如下图所示：

2、 删除入池托管单

在“入池托管查询”界面，选中一张或多张入池托管单，点击【删除】按钮，只有提交状态的入池托管单可删除成功，如果选中的入池托管单不都为“提交”状态，则提交状态的入池托管单删除成功，不符合条件的入池托管单删除失败，弹出详细信息提示。

删除成功后，在〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗下，关联这些被删除的入池托管单的应收票据下游单据为空，并且这些应收票据可重新进行入池托管、贴现、背书等操作。

3、 打印入池托管单

在“入池托管查询”界面，选择一张或多张入池托管单，点击【打印】按钮，弹出套打模板页面，如下图所示：

选择套打模板后，点击【确定】按钮，进入套打预览页面，客户可根据需要进行打印。

4、 审批入池托管单

在“入池托管查询”界面，选中一张或多张入池托管单，点击【审批】按钮，只有提交状态的入池托管单可审批成功，如果选中的入池托管单不都为“提交”状态，则提交状态的入池托管单审批成功，不符合条件的入池托管单审批失败，弹出详细信息提示。

5、 反审批入池托管单

在“入池托管查询”界面，选中一张或多张入池托管单，点击【反审批】按钮，只有已审批状态的入池托管单可反审批，如果选中的入池托管单不都为“已审批”状态，则已审批状态的入池托管单反审批成功，不符合条件的入池托管单反审批失败，弹出详细信息提示。

6、 入池托管单入池确认

在“入池托管查询”界面，选中一张或多张入池托管单，点击【入池确认】按钮，只有已审批状态的入池托管单可入池，如果选中的入池托管单不都为“已审批”状态，则已审批状态的入池托管单入池确认成功，不符合条件的入池托管单入池确认失败，弹出详细信息提示。

入池确认成功后，关联该入池托管单的应收票据变为“入池托管”状态，且该票据可在〖应用〗→〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖综合查询〗→〖池内票据查询〗页面查询，如下图所示：

入池确认成功，〖应用〗→〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖综合查询〗→〖票据池流水查询〗中登记一条票据流水，金额记流入，业务类型为“入托管池”，如下图所示：

7、 入池托管单取消入池确认

在“入池托管查询”界面，选中一张已入池的入池托管单，点击【取消入池确认】按钮，若该入池托管单无下游单据，则可取消入池确认成功；若该入池托管单已进行托管转质押、出托管池、收款、托收等操作，则不允许取消入池确认，给予客户详细提示；若该入池托管单不为已入池状态，则提示取消入池确认失败。

取消入池确认成功后，在GUI页面菜单〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗下，若参数NT011（应收票据是否需要审批）为是，则关联这些取消入池确认的入池托管单的应收票据状态变为“审批”，若NT011为否，则变为“登记”状态。取消入池确认成功的同时，会删除该票据入池质押类型的流水。

取消入池确认操作不支持批量处理。

1、 下属单位的应收票据如何进入托管池

业务说明

华龙精密制造厂收到一批银行承兑汇票，通过入池托管进入集团环球机械资金中心托管池。

1，华龙精密制造厂资金专员用Ctrl或Shift选中多张需要入托管池的票据，点击【入池托管】按钮，可将多张票据同时进行托管。

操作路径：〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗

2，环球机械资金中心资金专员可以查询到华龙精密制造厂入池托管的票据。

操作路径：〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖业务管理〗→〖入池托管查询〗

具体操作：入池托管查询页面，过滤条件中“公司”选择华龙精密制造厂，可以查询到该制造厂的入池托管单，集团对这些入池托管单进行审批及入池确认。

3，环球机械资金中心资金专员可以查询到华龙精密制造厂托管池内的票据。

操作路径：〖资金管理〗→〖票据池管理〗→〖综合查询〗→〖池内票据查询〗

具体操作：池内票据查询页面，过滤条件中“公司”选择华龙精密制造厂，“池类型”选择托管池，可以查询到该制造厂托管池内的票据，集团可对这些票据进行托收/提示付款、收款、托管转质押、出托管池等操作。