境外支付业务处理

境外支付单概述

境外支付单目前支持中银香港、汇丰、花旗三个银行，境外支付的境外银行跨境支付和跨币别付款业务，是对出纳付款单只支持境内同一币别支付的有力补充。

境外支付单的主要业务流程

• 境外支付单—总账凭证

• 境外支付单—日记账

• 应付单—境外支付单

• 费用报销单-境外支付单

境外支付单新增

【用途与目的】

境外支付单是企业日常运作过程中的重要的单据之一，通过境外支付单可以记录境外跨境支付（境外跨境或境外到境内）付款业务，境外支付单同样支持线上审批线下支付或线上审批后直接提交银企的业务模式，除手动新增外还可以通过不同的业务单据生成境外支付单，常见的如应付单、费用报销单等。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖中银香港境外支付〗下对应的〖内部转账新增〗、〖特快转账新增〗、〖电汇新增〗、〖中银快汇新增〗或〖转数快〗菜单。

【操作说明】

操作前提

• 已启用出纳系统；

• 单据的新增权限已经设置；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户、供应商、客户、往来类型、交易种类等。

操作步骤

手工新增模式

步骤一：境外支付单分为内部转账、特快转账、电汇和中银快汇四种交易类型，分别对应四个新增页面，点击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗下新增对应银行和交易类型的单据，也可在各个银行菜单下选中对应交易类型新增：

步骤二：录入境外支付单单据头、分录各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。境外支付单信息按内容分为了基本信息、收款方信息、辅助信息、境外支付信息和付款明细，辅助信息默认收缩，点左侧箭头可以展开具体内容。每部分信息都支持收缩，摘要形式显示关键信息，如上图的基本信息。

付款明细分录，选择行进行行编辑时，会出现浮动功能按钮，依次是新增行、删除行、复制行功能。新增行在当前行下插入空白行，删除行则是删除当前行，复制行则是复制新增一行，位置在最后一行记录下。

步骤三：单击工具栏的【保存】按钮进行暂存，或单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前境外支付单进行提交。

关联生成模式－推式生成

步骤一：进入境外支付单的上游单据序时簿，如费用报销单序时簿，选择需要生成境外支付单的单据。注意选择符合生成境外支付单要求的单据，如已审批未全部付款的。

步骤二：点击【关联生成】按钮，选择单据转换规则确定后即可。关联生成的境外支付单交易类型可通过botp进行配置。

步骤三：单击工具栏的【保存】按钮进行暂存，或单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前境外支付单进行提交。

关联生成模式－拉式生成

步骤一：单击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗序时簿的新增按钮，进入境外支付单新增界面，选择【拉式生成】按钮，进入单据转换的选择界面，如下图：

点击按钮【确定】后进入单据选择界面，如下

步骤二：选择单据点击【确定】回到境外支付单新增界面，系统自动根据单据转换规则携带出源单相关信息到境外支付单界面，补充必要信息，就完成境外支付单的录入。

步骤三：单击工具栏的【保存】按钮进行暂存，或单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前境外支付单进行提交。

系统业务规则

• 境外支付单保存时，不进行字段必录项以及其它合法性校验，保存的境外支付单可以在序时簿查询。境外支付单提交时，会对必录字段进行校验，所有必录字段录入完成后才能提交，提交的境外支付单在序时簿也能查询到。

境外支付单查询

【用途与目的】

查询一段时间的境外支付单信息，并对境外支付单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

有付款查询需求或进行境外支付单业务处理时。

【操作说明】

点击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗菜单，进入境外支付单处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面境外支付单快速切换过滤数据，其中公司支持多选。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、付款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

境外支付单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行付款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

境外支付单修改

【用途与目的】

境外支付单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对境外支付单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在境外支付单序时簿，单击蓝色的境外支付单编码，进入境外支付单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开境外支付单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的境外支付单进行提交。

系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对境外支付单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

境外支付单删除

【用途与目的】

境外支付单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对境外支付单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在境外支付单序时簿，选中一张或多张境外支付单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。保存或已提交状态的境外支付单查看界面也有【删除】按钮，单击可对当前查看境外支付单进行删除处理。

系统业务逻辑

• 只能删除保存或已提交状态的境外支付单。

• 已生成凭证的境外支付单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的境外支付单不允许删除。

境外支付单审核

【用途与目的】

境外支付单在新增提交后，通过“审核”操作，可以对境外支付单进行审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

手工审批

在境外支付单序时簿，选中一张或多张已提交的境外支付单，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。或者单击已提交单据的蓝色单据编码进入境外支付单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。

工作流审批

步骤一：通过BOS平台进行境外支付单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增境外支付单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对境外支付单进行审批，审批完成后，境外支付单为已审批状态，同时工作流任务结束。

系统业务逻辑

• 只能对已提交的境外支付单进行审核。

• 审批完成后的境外支付单不能被删除。

境外支付单反审核

【用途与目的】

境外支付单在审核后，通过“反审核”操作，可以对境外支付单进行反审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于已审批但未生成凭证状态。

【操作说明】

操作步骤

在境外支付单序时簿，选中一张或多张已审批的境外支付单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉菜单的【反审核】进行反审核。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入境外支付单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行反审核处理。

系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的境外支付单进行反审核。

• 审核完成后已生成凭证的境外支付单不能被反审核。

境外支付单付款

【用途与目的】

境外支付单在审批后，通过“付款”操作，可以对境外支付单进行付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于已审批状态。

【操作说明】

手工付款

在境外支付单序时簿，选中一张或多张已审批的境外支付单，单击工具栏中的【付款】按钮进行付款。

工作流付款

步骤一：通过BOS平台进行境外支付单付款工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增境外支付单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对境外支付单进行付款，付款完成后，境外支付单为已付款状态，同时工作流任务结束。

系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的境外支付单进行付款。

• 付款完成后境外支付单不能进行修改、删除操作。

境外支付单取消付款

【用途与目的】

境外支付单在付款后，通过“取消付款”操作，可以对境外支付单进行取消付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于已付款状态。

【操作说明】

操作步骤

在境外支付单序时簿，选中一张或多张已付款的境外支付单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【取消付款】，进行取消付款处理。

系统业务逻辑

• 只能对已付款状态的境外支付单取消付款。

• 已生成凭证的已付款状态的境外支付单不能取消付款。

境外支付单提交银企互联

【用途与目的】

如果启用了金蝶EAS Cloud银企平台，并与银行签订了银企互联协议，通过境外支付单就可以完成付款指令的发出，提高了资金的利用效率，并可适度的降低经营成本。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

启用了银企平台，且已经和相关银行签订协议，并维护了正确的银行账户信息。银企相关信息比如收款人名称、收款人银行账户、收款币别、收款金额、收款方国家等必录字段都已录入完毕，境外支付单在审核后可以提交银企并完成付款。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：单击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖中银香港境外支付〗下相应交易类型境外支付单新增菜单，弹出境外支付单录入界面。

步骤二：付款银行账户选择维护了银企接口信息的银行账户，并完整的录入银企相关信息：付款账户、付款金额、收款账户、收款银行地址、收款银行SWIFT Code、收款币别、收款金额、收款方国家、电文指示等。

注意：不同交易类型的境外支付单提交银企时，需要录入的信息不完全相同，如代理行信息只有电汇类型的境外支付单才可以输入，因此实际业务中，请根据新增页面提示和提交银企时的提示进行录入。

步骤三：单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前境外支付单进行提交。银企支付的境外支付单在提交时，会对提交银企必需字段进行校验，并弹出对话框，显示一些关键的内容。单击【否】按钮返回境外支付单界面补填信息，单击【是】按钮境外支付单继续保存。注意，此处标红并不一定是必输项，只是进行提醒。

步骤四：提交的境外支付单经过审核后，可进行提交银企处理。在已审批状态的境外支付单的查看界面，单击工具栏【付款】下拉菜单的【提交银企】进行提交银企操作，或者在境外支付单序时簿，选择一张或多张已审批状态的银企支付的境外支付单，单击工具栏【付款】下拉菜单的【提交银企】进行提交银企操作。

系统业务逻辑

• 启用了银企平台，和银行签订了协议，并在金蝶EAS Cloud系统对该银行的银行账户正确设置银企接口信息。

• 境外支付单新增时选择设置了银企接口信息的银行账户。

• 银企相关必填信息录入完整。

• 满足上述三个条件时，可以正常提交银企，目前支持直接提交银企和先提交银行境外支付单，再由银行境外支付单提交银企两种方式，可通过资金结算参数TM018（提交银企互联的节点）来选择合适的提交节点。

• 已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。

• 已配置提交银企互联节点进行二次身份认证或CA认证的，会进行身份认证处理。CA验证情况下，系统还会自动把重要信息如收款人名称、付款金额等字段进行数字加密签名，校验重要信息是否被篡改。用户身份不符或数据被篡改，系统会给出提示，不能完成提交银企动作。

• 付款账户已设置支付限额的情况下，提交银企互联时须检查付款金额是否超过支付限额。

• 付款账户已设置仅开通查询的情况下，不允许提交银企互联。

境外支付单生成凭证

【用途与目的】

可以将境外支付单通过单据转换规则转换生成总账凭证。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外支付业务处理〗->〖境外支付处理〗

【使用时机】

境外支付单处于已审批或已付款状态（参数CS017控制）。

【操作说明】

在境外支付单序时簿，选中一张或多张境外支付单，单击工具栏中的【生成凭证】按钮生成凭证。

【系统业务逻辑】

• 必须事先配置境外支付单生成凭证的单据转换规则，并启用，目前境外支付单生成凭证的单据转换规则与付款单共用。

• 已经生成凭证的境外支付单不能重复生成凭证。

• 通过境外支付单生成的凭证，系统默认不能在总账系统删除，只能选中已生成凭证的境外支付单，单击【删除凭证】进行删除。