境外代发业务处理

境外代发单概述

由于境外银企支付不区分对公对私业务，境外代发单主要用于各交易类型的境外支付业务批量处理及提交银企，而类似境内代发单的批量代发工资。

境外代发单主要包含以下内容：业务日期；付款账户、付款科目、付款银行；即时余额；实发金额、总笔数、实发笔数；收款人姓名、收款账户、收款银行、收款省市等。目前暂时只有中银香港和花旗两个银行支持境外代发处理。

• 境外代发单主要功能

• 境外支付业务的批量处理。

境外代发单新增

【用途与目的】

企业启用了银企平台，可以通过境外代发单进行境外支付的批量处理，提高工作效率，节省时间成本。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【栏位说明】

境外代发单只是境外支付单的批量处理，除实付信息部分其他皆与境外支付单保持一致，此处仅对境外代发单特有的实发信息内容进行说明

【操作说明】

• 操作前提

• 已启用出纳管理系统；

• 单据的新增权限已经设置；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户、交易种类、代理行等。

• 操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗菜单，弹出境外代发单序时簿界面。

步骤二：单击【新增】按钮下的交易类型按钮，进入境外代发单新增页面，录入境外代发单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。

境外代发查询

【用途与目的】

查询一段时间的境外代发单信息，并对境外代发单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【操作说明】

点击〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗菜单，进入境外代发处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面境外代发单快速切换过滤数据。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码在当前查询条件下近一步筛选。

境外代发单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行付款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

境外代发单修改

【用途与目的】

境外代发单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对境外代发单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

境外代发单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在境外代发单序时簿，单击蓝色的境外代发单编码，进入境外代发单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开境外代发单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的境外代发单进行提交。

• 系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对境外代发单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

境外代发单删除

【用途与目的】

境外代发单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对境外代发单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

境外代发单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在境外代发单序时簿，选中一张或多张境外代发单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。保存或已提交状态的境外代发单查看界面也有【删除】按钮，单击可对当前查看境外代发单进行删除处理。

• 系统业务逻辑

• 只能删除保存或已提交状态的境外代发单。

• 已生成凭证的境外代发单不允许删除。

境外代发单审批

【用途与目的】

境外代发单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对境外代发单进行审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

境外代发单处于已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

• 手工审批

在境外代发单序时簿，选中一张或多张已提交的境外代发单，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。或者单击已提交的单据的蓝色单据编码进入境外代发单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。

• 工作流审批

• 步骤一：通过BOS平台进行境外支付单审批工作流的配置，并部署发布。

• 步骤二：新增境外支付单后通过提交触发工作流。

• 步骤三：根据工作流配置的任务节点对境外代发单进行审核，审核完成后，境外代发单为已审批状态，同时工作流任务结束。

• 系统业务逻辑

• 只能对已提交状态的境外代发单进行审核。

• 审批完成后的境外代发单不能被删除。

境外代发单反审批

【用途与目的】

境外代发单在审核后，通过“反审核”操作，可以对境外代发单进行反审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

境外代发单处于已审批状态。

【操作说明】

• 操作步骤

• 手工反审核

在境外代发单序时簿，选中一张或多张已审批的境外代发单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉菜单的【反审核】进行反审核。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入境外代发单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行反审核处理。

• 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的境外代发单进行反审核

• 审批完成后已生成凭证的境外代发单不能被反审核

境外代发单付款

【用途与目的】

境外代发单在审核后，通过“付款”操作，可以对境外代发单完成付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

境外代发单处于已审批状态。

【操作说明】

• 操作步骤

• 手工付款

在境外代发单序时簿，选中一张或多张已审批的境外代发单，单击工具栏中的【付款】按钮进行付款。

• 工作流付款

步骤一：通过BOS平台进行境外代发单付款工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增境外代发单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对境外代发单进行付款，付款完成后，境外代发单为付款状态，同时工作流任务结束。

• 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的境外代发单进行付款。

• 付款完成后境外代发单不能进行修改、删除操作。

• 付款完成后境外代发单置为已付款状态。

境外代发单取消付款

【用途与目的】

境外代发单在付款后，通过“取消付款”操作，可以对境外代发单完成取消付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

境外代发单处于已付款状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在境外代发单序时簿，选中一张或多张已付款的境外代发单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【取消付款】，进行取消付款处理。

• 系统业务逻辑

• 只能对已付款状态但未生成凭证的境外代发单取消付款。

• 取消付款完成后境外代发单置为已审批状态。

境外代发单提交银企互联

【用途与目的】

境外代发单在审批后，通过“提交银企互联”操作，可以直接对境外代发单完成提交银企处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖境外结算〗->〖境外代发业务处理〗->〖境外代发处理〗

【使用时机】

启用了银企平台，且已经和相关银行签订协议，并维护了正确的银行账户信息。境外代发单的付款账号必须设置银行接口，且用途等必录字段都已录入完毕，境外代发单在审核后可以提交银企并完成付款。

【操作说明】

• 操作步骤

在境外代发单序时簿，选中一张或多张已审批的境外代发单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【提交银企】，进行提交银企操作。

• 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的境外代发单提交银企互联。

• 提交银企互联后境外代发单不能进行修改、删除操作。

• 提交银企成功后境外代发单置为已付款状态。

• 提交银企成功后，生成相应的银行