下拨申请查询
【用途与目的】
查询及维护下拨申请信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨申请〗->〖下拨申请〗-下进行下拨申请查询。
【操作前提】
无。
【使用时机】
查询或维护下拨申请。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
币别 | 业务币别,下拉菜单,带出基础数据管理-辅助资料-币别名称+全选 |
申请日期从 | 查询时间范围过滤,下拨申请开始日期 |
至 | 查询时间范围过滤,下拨申请结束日期 |
显示内容 | 显示内容过滤,下拉菜单,申请组织等于当前组织、下拨组织等于当前组织、全选 |
状态 | 按状态过滤查询范围,下拉菜单,全选、保存、提交、已审批 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖划拨申请〗→〖下拨申请〗,进入“下拨申请”过滤条件界面,如下图所示:
用户设置好查询条件后单击【确定】进入“下拨申请”序时簿界面,如下图所示:
除新增外,下拨申请序时簿还提供复制、修改、删除、查看、查询、刷新、附件管理、审批、反审批、流程图、查看预算、套打、套打预览、打印、打印预览等功能:
复制
在“下拨申请”序时簿界面,选中一条记录,单击菜单栏【编辑】→【复制】,或工具栏里的【】,弹出下拨申请复制新增界面,从选中记录复制的字段有:收付类别、申请组织、下拨组织、申请日期、付款账户、母账户、币别、预计下拨日期、项目、预算项目/资金流量项目、备注、用途,所有复制字段均可修改。
修改
在“下拨申请”序时簿界面,选中一条保存和提交状态的记录,单击菜单栏〖编辑〗→【修改】,或工具栏里的【】,进入选中记录的编辑界面,修改完成后单击保存【】或【】即可。修改时单据编号不允许修改,其他可编辑字段允许修改。
删除
在“下拨申请”序时簿界面,选择一条或多条保存和提交状态的记录,单击菜单栏【编辑】→【删除】,或工具栏里的【】,即可将下拨申请删除。
审批
在“下拨申请”序时簿界面,选择一条或多条提交状态的记录,单击菜单栏【业务】→【审批】,或工具栏里的【】,可对提交状态进行审批操作,审批完成,置“状态”=已审批、“审批人”=审批操作用户的姓名、“审批日期”=审批完成时的系统日期。
系统提供本地审批和工作流审批两种方式。
当参数TM108(自动接收成员单位的下拨申请生成下拨单)在下拨组织中=是时,则审批时自动生成下拨组织的下拨单。
如审批过程需要定义多级审批,则需要启动BOS平台配置下拨申请的多级审批工作流,工作流的审批处理在〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗中有任务列表,选择任务进行处理,打开单据审批界面。
反审批
在“下拨申请”序时簿界面,选择一条状态=已审批且下拨单号为空的记录,单击菜单栏【业务】→【反审批】,或工具栏里的【】,可对下拨申请进行反审批操作,反审批完成,置“状态”=保存,清空“审批人”、“审批日期”。
附件管理
在“下拨申请”序时簿界面,选中一条记录,单击菜单栏【文件】→【附件管理】,或工具栏里的【】,或者在下拨申请编辑/查看界面单击菜单栏【文件】→【附件管理】,或工具栏里的【】,可以将与下拨申请相关文件放入下拨申请中。
查看预算
在“下拨申请”序时簿界面,选择一条记录,单击菜单栏【查看】→【查看预算】,或工具栏里的【】,或者在下拨申请编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】,或工具栏里的【】,可查看下拨申请关联预算项目/资金流量项目的当前余额。
套打、套打预览
在“下拨申请”序时簿界面,选择一条记录,单击菜单栏【文件】→【套打】或【套打预览】,或工具栏里的〖〗或〖〗,可进行下拨申请的套打或套打预览操作。
通过工作流多级审批时,支持多级审批打印功能。
流程图
在“下拨申请”序时簿界面,选中一条记录,单击菜单栏【工作流】→【流程图】,或工具栏里的【】,或者在下拨申请编辑/查看界面单击菜单栏【工作流】→【流程图】,或工具栏里的【】,若定义并启用了工作流,可以查看指定下拨申请的工作流运行情况。
• 下拨申请只支持财务组织实体可以进入【下拨申请】菜单,虚体不允许进入。
• 下拨申请过滤条件“显示内容”字段说明:若显示内容为申请组织等于当前组织,则过滤出来对应单据上的申请组织字段=当前财务组织,即我申请的下拨申请;若显示内容为下拨组织等于当前组织,则过滤出来对应单据上的下拨组织=当前财务组织,即我需要处理的下拨申请;全选则是两者并集。
下拨申请新增
【用途与目的】
新增下拨申请信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨申请〗->〖下拨申请〗进行下拨申请新增。
【操作前提】
配置了下拨申请生成下拨单的单据转换规则。
定义了母子账户关系。
按业务需求设置了TM108参数取值。
【使用时机】
新增下拨申请。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制说明 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 集团内唯一,编码规则不可修改,手工录入可修改 |
申请日期 | 是 | 申请日期 | 手工修改 |
状态 | 是 | 单据状态 | 单据操作更新,不可手工修改 |
收付类别 | 否 | 收付类别 | 手工,带出名称 |
收款账户 | 是 | 下拨子账户 | 手工修改,带出账户编码+账户名称 |
下拨组织 | 是 | 下拨归集组织 | 由母账号的开户单位带出,不可修改 |
母账号 | 是 | 母账号 | 由付款账户对应的上级账号对应的母账号带出,带出编码+名称,不可修改 |
币别 | 是 | 币别 | 下拉菜单,可修改 |
申请金额 | 是 | 申请下拨金额 | 大于0,保留小数位数与币别精度保持一致 |
汇率 | 是 | 汇率 | 大于0,根据业务日期查找汇率值,若币别为本位币,值为1不可修改;若币别为非本位币,取汇率表值可修改 |
折本位币 | 是 | 折本位币 | 大于0,申请金额*汇率,保留小数位数与本位币精度保持一致,不可修改 |
预计下拨日期 | 是 | 预计下拨日期 | 保存或者提交时验证预计下拨日期≥申请日期 |
项目 | 否 | 项目 | 可修改 |
预算项目(资金流量项目) | 否 | 预算控制时,控制哪个项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流入、其他类型的预算项目;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流入、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
备注 | 否 | 备注 | 备注,可修改 |
用途 | 否 | 用途 | 用途,可修改 |
制单人 | 是 | 制单人 | 不可手工修改,系统自动记录新增操作用户姓名 |
制单日期 | 是 | 制单日期 | 不可手工修改,系统自动记录新增操作日期 |
申请组织 | 是 | 申请组织 | 不可手工修改,系统自动记录新增操作当前组织 |
审批人 | 否 | 审批人 | 不可手工修改,审批完成后反写审批操作用户姓名,反审批完成后清空 |
审批日期 | 否 | 审批日期 | 不可手工修改,审批完成后反写审批时系统日期,反审批完成后清空 |
已确认 | 是 | 生成的下拨单是否下拨成功确认 | 关联的下拨单对应的分录确认时反写为是,关联的下拨单反确认时反写为否 |
下拨单号 | 否 | 下拨单号 | 生成下拨单时反写下拨单的单据编号,删除下拨单时清空 |
打回意见 | 否 | 生成的下拨单后被打回时母账户组织的打回意见 | 下拨单打回时反写打回意见,审批完成时清空打回意见 |
【操作说明】
在“下拨申请”序时簿界面,单击菜单栏【文件】→【新增】,或工具栏里的【】,进入下拨申请编辑界面,如下图所示:
参照属性表完成下拨申请单内容填写后,在下拨申请编辑界面单击菜单栏【文件】→【保存】,或工具栏里的【】,可保存下拨申请,保存置状态为保存,保存时检查数据逻辑性,不检查完整性。
在下拨申请编辑界面单击菜单栏【文件】→【提交】,或工具栏里的【】,可提交下拨申请,提交置状态为提交,提交时检查数据逻辑性及完整性。
下拨申请预算控制:下拨申请代表的是被划拨单位的资金流出,可以根据下拨申请的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。用户需要自定义下拨申请的预算控制策略,并启用。下拨申请扣减的是被划拨单位的在途预算,当下拨申请单据生成下拨单保存或提交(参考下拨单扣减预算的参数)时,须返还已扣减的在途预算。