自动下拨设置操作说明

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

自动下拨设置操作说明

自动下拨设置

维护自动下拨设置后，可通过自动下拨的后台调度任务，自动生成下拨单，甚至自动提交银企完成下拨的全程业务处理，减轻手工业务处理工作量，实现从最上级单位到最下级单位的逐级自动下拨。

自动下拨设置新增

【用途与目的】

设置自动下拨任务。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动下拨设置〗-下进行自动下拨设置。

【操作前提】

建立了母子账户关系及母子账户的账户管理策略。

定义了自动下拨后台事务。

【使用时机】

维护常规下拨业务的自动划拨设置。

【栏位说明】

自动下拨设置属性：

名称	必填	业务含义	控制说明
编号	是	单据编号	集团内唯一，支持手工录入或编码规则生成，需提供编码规则，与自动下拨设置使用同一编码规则
名称	是	自动下拨设置命名	文本录入，上限80个字符，可修改
用途	否	用途描述	文本录入，上限200个字符，可修改
划拨时间	是	划拨时间，后台事务启动后，扫描在同一个小时段的划拨时间的自动划拨设置，进行自动上划	手工录入时(两位)，显示格式为时(两位):分(00):秒(00），默认为00:00:00，只允许录入00-23之间的整数。后台事务扫描到启用状态的划拨设置，按后台事务时间触发自动下拨。举例说明：自动下拨后台事务设置为16:30执行，就会去检索是否有划拨时间在16点到17点之间的自动下拨设置，有自动下拨设置则会按规则生成下拨单，因此划拨时间设置在16：00、16:30、16点59...均可，生成下拨单的时间为16：30分。

母账号	是	下拨归集母账号	F7关联当前组织“母账号”=是且未销户的银行账户；按所选母账号的“编码+名称”显示。
币别	是	业务币别	下拉框，关联基础资料-辅助资料-币别，由母账号币别带出，若母账号上“单一币别”=是，带出后不可修改；若母账号上“单一币别”=否，手工录入，可修改。
结算方式	否	结算方式	F7关联基础数据管理-辅助资料-结算方式；
预算项目（资金流量项目）	否	预算控制时，控制哪个项目	老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流出、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。
加急	是	下拨业务是否加急	是、否，默认为否，可修改
提交方式	是	生成下拨单的状态	提供：自动提交银企互联、暂存单据两种选择，默认=自动提交银企互联，可修改
启用	是	是否生效	是、否，默认为否，由启用/禁用操作反写，不可编辑；单据不显示，序时薄显示。
制单	是	制单人员	默认为当前操作员，不可编辑；单据不显示，序时薄显示。
公司	是	业务发生组织	默认为当前组织，不可编辑；单据不显示，序时薄显示。
自动下拨设置-分录属性
划拨单位	是	子账户所属单位	“单位账号”为空时，F7关联集团组织架构树，从实体财务组织中选； “单位账号”不为空时，由单位账号默认带出“开户单位”，不可编辑；本属性为为必录项。
单位账号	是	子账户	指定母账号后，默认带出母账号所有子账号关联的未销户的单位账号，同时支持F7从满足如下条件的银行账户中选： “开户单位”等于“划拨单位”的（划拨单位不为空时）；且“收支性质”为“收支户”；且“上级账号”的母账号等于指定母账号的；且未销户的。保存时须控制分录行单位账号不能重复；本属性为必录项。
收款银行	是	单位账户的金融机构	由单位账号默认带出“金融机构”；同时支持F7关联银企行名，可修改。
收款方省	是	银企划拨需要收款方地址信息	“收款方市”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-省份； “收款方市”不为空时，由指定城市带出“所属省份”，可修改，修改“收款方省”后清空“收款方市。
收款方市	是	银企划拨需要收款方地址信息	“收款方省”为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市； “收款方省”不为空时，F7关联基础数据管理-辅助资料-城市，从满足以下条件的城市中选： “所属省份”=收款方省的。
项目	否	所属项目	F7关联基础数据管理-辅助资料-项目；

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动下拨设置〗，双击进入“自动下拨设置”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【】，进入自动下拨设置编辑界面，如下图所示：

自动下拨设置单据新增界面，未指定母账号时，默认不带出分录行，指定母账号后，默认带出指定母账号所有子账号关联的未销户的单位账号，用户可以新增分录、插入分录、删除分录，保存时校验不能存在空白分录行。

参照属性表完成自动下拨设置内容填写后，单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，可保存自动下拨设置，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。

自动下拨设置单据界面提供新增、修改、删除、启用、禁用、新增分录、插入分录、删除分录、查看执行情况等功能：

新增

在“自动下拨设置”编辑界面，编辑后单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【】时，系统弹出提示“当前数据已被修改，请确定是否进行保存？”是、否、取消（如下图），点【是】，保存当前页面信息（需进行保存校验），并切换到自动下拨设置新增录入界面；点【否】，不保存当前页面信息，并切换到自动下拨设置新增录入界面；点【取消】，则仍停留在当前页面编辑状态。

新增分录：在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。

插入分录：在所选分录行下方插入一条空白分录行。

删除分录：删除所选分录行。

修改、删除、启用、禁用、查看执行情况见自动下拨设置查询及维护功能介绍。

自动下拨设置查询及维护

【用途与目的】

查询及维护自动下拨设置信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗->〖自动下拨设置〗-下进行自动下拨设置查询。

【操作前提】

无。

【使用时机】

查询或维护常规下拨业务的自动划拨设置。

【栏位说明】

过滤条件

说明

母账号

按母账户过滤查询自动划拨信息。“母账号”=是且未销户的银行账户中选；

支持多选，不选即全选，默认为空。

选择公司

虚体组织可见，设置查询哪些下属组织的自动划拨信息，点击展开组织架构树，可多选，可修改

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖自动划拨设置〗→〖自动下拨设置〗，进入“自动下拨设置”过滤条件界面，如下图所示：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“自动下拨设置”序时簿界面，如下图所示：

除新增外，自动下拨设置序时簿还提供修改、删除、查看、查询、刷新、定位、启用、禁用、查看执行情况、打印、印打预览等功能：

修改

在“自动下拨设置”序时簿界面，选中一条禁用状态（“启用”=否）的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，或在自动下拨设置编辑/查看界面单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存【】即可。修改时编号不允许修改，其他可编辑字段允许修改。

删除

在“自动下拨设置”序时簿界面，选择一条禁用状态（“启用”=否）的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，或在自动下拨设置编辑/查看界面单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，即可将自动下拨设置删除。

启用

在“自动下拨设置”序时簿界面，选择一条启用=否的记录，单击菜单栏【业务】→【启用】，或工具栏里的【】，或在自动下拨设置编辑/查看界面单击菜单栏【业务】→【启用】，或工具栏里的【】，可进行自动下拨设置的启用操作，启用后，启用=是，自动下拨设置启用后才能通过后台事务自动触发下拨单新增。

禁用

在“自动下拨设置”序时簿界面，选择一条启用=是的记录，单击菜单栏【业务】→【禁用】，或工具栏里的【】，或在自动下拨设置编辑/查看界面单击菜单栏【业务】→【禁用】，或工具栏里的【】，可进行自动下拨设置的禁用操作，禁用后，启用=否，自动下拨设置禁用后将无法通过后台事务自动触发下拨单新增。

自动下拨执行情况查看

【用途与目的】

查看自动下拨执行信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖自动划拨设置〗-->〖自动下拨设置〗-下进行自动下拨执行信息查询。

【操作前提】

自动下拨任务启用。

自动下拨后台事务定义正确并发布。

【使用时机】

查询自动下拨业务的执行情况。

【栏位说明】

过滤条件	说明
执行时间从	设置查询时间范围，按执行时间过滤查询，查询开始日期
至	设置查询时间范围，按执行时间过滤查询，查询截止日期

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金池管理〗→〖自动划拨设置〗→〖自动下拨设置〗，进入“自动下拨设置”序时薄。

在“自动下拨设置”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看执行情况】，或工具栏里的【】，或在自动下拨设置编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看执行情况】，或工具栏里的【】，可联查指定自动下拨设置后台事务执行情况，弹出【划拨执行情况】序时簿，如下图示：

【划拨执行情况】序时簿默认显示当天执行情况，用户可以通过设置过滤条件查询其他时间的执行情况。

划拨执行情况包括以下字段：执行时间、下拨单、母账号、划拨单位、单位账户号、分录状态、备注，其中：

执行时间：日期型，后台事务触发下拨单自动生成的时间，显示格式为：年（4位）-月（2位）-日（2位）时（2位）：分（2位）：秒（2位），日与时之间有一个空格；

下拨单：成功生成的下拨单编号，下拨单未生成时为空；

母账号：自动下拨设置上定义的母账号；

划拨单位：自动下拨设置上定义的且需划拨的划拨单位；

单位账号：自动下拨设置上定义的且需划拨的单位账号；

分录状态：取银行下拨单的“分录状态”，当自动下拨设置“自动提交银企互联”=否时，分录状态为空；

备注：成功通知内容或失败通知内容上对应单位账号的分录信息。

划拨执行情况过滤条件界面，如下图：

可实现按执行时间过滤显示自动下拨的执行情况信息。

 自动下拨设置启用后，必须同时在〖系统平台〗-〖后台事务〗-〖后台事务定义〗-〖资金管理〗-〖现金池管理〗-〖自动下拨〗定义并发布自动下拨后台事务后，才能根据自动划拨设置，通过后台事务自动触发下拨单新增，并根据自动下拨设置“提交方式”确定是否自动提交银企互联，若是，生成的下拨单自动提交银企互联，若否，则只暂存下拨单。

 自动下拨设置的业务操作处理完毕，生成执行情况日志，通过系统消息中心向自动下拨设置的制单人发送通知，通知发送到【消息中心】-【工作位置:金蝶EAS Cloud】-【通知】-【其他】下。