中心下拨

【用途与目的】

新增下拨单信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖下拨业务处理〗进行下拨单新增。

【操作前提】

定义了母子账户关系及账户管理策略。

【使用时机】

中心发起下拨业务。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖业务处理〗->〖下拨业务处理〗，进入下拨单序时簿，点【新增】按钮出现“下拨单-新增”界面，如图：

在下拨单新增界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，可保存下拨单，保存置状态为保存，提交时检查数据逻辑性及完整性。

在下拨单新增界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的【】，可提交下拨单，提交置状态为提交，提交时检查数据逻辑性及完整性。

下拨单保存或提交时，下拨金额为0的分录不保存。

下拨单保存或提交时，分录中若存在重复的单位账号时，则提示用户“分录中存在重复的单位账号，请确认是否保存”提供【确定】、【取消】、【详细信息】三个按钮，用户点【确定】，则保存/提交下拨单，用户点【取消】，则返回下拨单编辑界面，用户点【详细信息】，则可以查看单位账号重复的分录行和单位账户的名称（如：分录中第1行和第4行存在重复的单位账号****；分录中第2行和第3行存在重复的单位账号****），如下：

下拨单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的所有支出户和收支户，并根据下拨规则填充下拨金额。用户可对下拨分录、下拨金额进行手工调整。

手工，下拨金额＝0，完全由用户手工确认和录入下拨金额。

定额下拨，下拨金额＝下拨定额。

补齐下拨，如果“固定余额”减二级账户的余额大于等于“最小下拨金额”，下拨金额＝固定余额－二级账户余额；否则，下拨金额为零。

母账号关联的支出户和收支户，是指母账号的所有子账号关联的、收支属性为“支出”和“收支”的银行账户。

二级账户的余额，是指EAS Cloud系统银行日记账的余额。

下拨规则，是指二级账户的管理策略中的下拨规则。

<举例：下拨单举例>

2007-07-09，系统自动计算的下拨分录和下拨金额为：

2007-07-16，系统自动计算的下拨分录和下拨金额为：

下拨单单据界面提供新增、附件管理、查看预算、批量填充、新增分录、复制分录、插入分录、删除分录、拉式生成、预算驱动等功能：

新增

在“下拨单”编辑界面，编辑后单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【】时，系统弹出提示“当前数据已被修改，请确定是否进行保存？”是、否、取消（如下图），点【是】，保存当前页面信息（需进行保存校验），并切换到下拨单新增录入界面；点【否】，不保存当前页面信息，并切换到下拨单新增录入界面；点【取消】，则仍停留在当前页面编辑状态。

拉式生成

下拨单新增支持拉下拨申请或交易明细生成，在下拨单编辑界面单击菜单栏【编辑】→【拉式生成】，或工具栏里的【】，可以拉满足条件的下拨申请或交易明细生成。

下拨单可以拉满足以下条件的下拨申请生成：

状态=已审批；

且下拨单号=空；

且下拨组织=当前组织。

下拨单可以拉满足以下条件的交易明细生成：

公司等于当前组织；

且银行下拨=是；

且是否生成下拨单=否；

且借方（付款）金额不等于0；

且尚未被收付款单、结算单拉过。

新增分录：在最后一条分录行下方增加一条空白分录行。

复制分录：在所选分录行下方增加一条分录行，其中复制的字段有：单位账号、子账号、单位、金额、项目、收付类别、备注。

插入分录：在所选分录行下方插入一条空白分录行。

删除分录：删除所选分录行。

批量填充：清空所有分录后，重新带出母账号所有子账号关联的当日下拨单位账号，并重新计算单位账号的下拨金额。

附件管理：将与下拨单相关重要文书放入下拨单中

查看预算：查看下拨单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

下拨申请单拉式生成下拨单，支持修改母账户，以实现临时更换母账户的需求（86版本支持，PT171103）。条件如下：

1、BOTP配置原单ID

2、TM116为否

3、BOTP中母账户F10是否可修改需要调整为可修改。

预算驱动下拨

【用途与目的】

客户各单位上报资金预算，总部自动取资金预算数据进行母账号下拨资金给子账号。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖下拨业务处理〗-下进行下拨单新增。

【操作前提】

定义了母子账户关系及账户管理策略。

总部设置资金预算模板分配给各下属单位，下属单位编制资金预算，并通过总部的审核，执行。

配置了下拨单的预算控制策略。

【使用时机】

用户采用上报资金预算，资金预算取数驱动下拨。

【栏位说明】

 参见中心下拨部分下拨单的属性表。

【操作说明】

成员单位每周报周预算，结算中心根据成员单位的资金预算下拨资金，客户结算中心在做下拨单时，系统自动取各单位资金预算数据。

集团公司或资金中心在【管理会计】-【预算管理】-【预算控制】-【控制策略设置】中，对下拨单的控制策略设置

业务系统：选择资金结算

业务单据：选择下拨单

责任中心来源：选择分录.单位编码

预算项目/资金流量项目来源：选择预算项目/资金流量项目编码

币别来源：选择币别.编码

业务申请属性来源：选择分录.金额

成员单位在自己的预算组织编制自己的资金预算，并且提前集团审批通过。成员单位编制预算的操作流程参考预算管理相关的指导文档。

集团或结算中心在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖业务处理〗->〖下拨业务处理〗，进入下拨单序时簿，点【新增】按钮打开“下拨单-新增”界面。

按预算的控制策略进行取数；按确定后，按每条记录的“可用余额”反写下拨单分录的“金额”字段。同时，对于预算中有多条记录的情况，比如，同一组织，控制策略里又设置按年、按月、按周控制，则回填预算期间间隔最小的记录，如上例，回填预算期间为周的记录的“可用金额”到下拨记录的“金额”栏。

回填到下拨单后，下拨单可修改、删除记录，所有控制与手工新增一致。下拨单提交后，按原逻辑反写单据预算实际数。

使用预算驱动下拨的下拨单的预算控制策略，责任中心来源的设置需要定义为分录.单位.编码。

集团下拨单提交后，集团下拨操作会扣减下属单位的预算金额，所以下属单位的预算控制必须另选时间维度，例如，集团单位预算下拨，已经扣减了下属单位的周预算，下属单位在做其他付款时，必须设置扣减下属单位的月预算。

银行主动下拨的业务入账

【用途与目的】

客户与银行签订协议，银行根据协议自动完成下拨的归集，客户下载交易明细，拉交易明细生成下拨单，下拨单自动完成确认入账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖现金池管理〗->〖划拨业务处理〗->〖下拨业务处理〗-下进行下拨单新增。

【操作前提】

定义了母子账户关系及账户管理策略。

手工下载或调度下载了银行交易明细。

【使用时机】

银行已完成下拨处理，企业拉交易明细生成下拨单入账。

【栏位说明】

 参见中心下拨部分下拨单的属性表。

【操作说明】

除了中心下拨外，系统支持银行下拨。银行下拨，指银行根据银行与企业签订的协议进行了资金下拨后，在使用了银企互联的情况下，企业将银行下拨的结果反映到金蝶EAS Cloud系统中，并登记内部账户明细账实现有偿计息。

步骤一：在使用了银企互联的情况下，母公司在【资金管理】-【银企互联】-【银行信息查询】-【银行账户交易情况查询】中，对下拨的记录进行“下拨确认”。

步骤二：母公司在【资金管理】-【集团划拨】-【中心下拨】中新增下拨单，点击“拉式生成”，可将同一天的、币别相同的、母账户一致的多条下拨记录生成一张下拨单，下拨单提交后，将直接被置为“已确认”状态，并可发送成员单位回单及登记成员单位内部账户明细账。

详细操作可参考银行主动上划的业务入账处理。

银行主动下拨目前未实现下载交易明细自动入账的处理。

智能下拨

【用途与目的】

资金中心B与结算单位A签署了协议，授权委托银行每天（实时或定时）按协议约定从资金中心B的银行账户（母账户）将头寸下拨到结算单位A的银行账号（子账户）。每天（或实时、或定时）能通过金蝶EAS Cloud现金池管理模块自动下拉银行交易明细生成下拨单，并自动完成下拨单的审核、付款确认、减少内部账户余额。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗进行后台事务新增。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖调度设置〗进行调度设置新增。

【操作前提】

定义了母子账户关系及账户管理策略。

手工下载或调度下载了银行交易明细。

【使用时机】

银行已完成下拨处理，企业拉交易明细生成下拨单入账。

【栏位说明】

 参见中心下拨部分下拨单的属性表。

【操作说明】

除了中心下拨、银行下拨外，系统支持智能下拨。智能下拨，指通过银企调度设置自动将下拨交易记录生成下拨单。调度设置启用后，通过后台事务下载交易明细时自动生成下拨单。

步骤一：智能下拨后台事务定义。在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖后台事务定义〗，下增加智能下拨的后台事务。首先在左边菜单树上选择现金池管理节点，点新增，打开后台事务定义界面，后台事务定义中重点需要定义的两个