总账科目对账

【统计用途】

核对内部账户明细账与结算中心总账科目是否一致。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖账簿查询〗->〖总账科目对账〗，进入“总账科目对账 - 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在“总账科目对账 - 条件查询”界面中设置查询条件后单击【确定】进入“总账科目对账”界面。

项目

期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额，表明本行数据含义。

内部存款

内部存款金额，数据来源内部账户存款余额表。

总账

总账科目金额，数据来源总账科目余额表，查询条件的是否包含未过账凭证影响科目取数范围。

取数规则：从指定内部账户的关联科目取数，如果关联科目带内部账户核算项目，取辅助账数，如果不带内部账户核算项目，取科目明细账数；增加取贷方、减少取借方；非明细节点不取数。

差异

内部存款与总账金额的差异数。

【差异明细】：点击【】，进入差异明细核对界面，进行逐笔核对，找出具体的对账差异。界面如下：

【自动对账】：系统按金额相同、方向相同的规则一一匹配内部账户明细账和总账科目明细账。

【手工对账】：用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持分户账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。

【取消对账】：已对账的记录，可以取消对账。

【全选】同时选中全部记录。

【全清】：清除全部选中记录。

【自动查找】：选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的记录。

【已对账】、【未对账】、【全部】：显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

【联查单据】：指定内部账户明细账，联查业务单据。

【联查凭证】：指定总账明细账，联查凭证。

因双方业务可能随时进行修改，所以此明细对账结果只作为参考，结果不保存。