【业务手续费业务处理】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【业务手续费业务处理】操作手册

【用途与目的】

业务手续费业务处理，目前实现应付票据的手续费的业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖业务手续费管理〗->〖业务手续费业务处理〗。

【使用时机】

业务手续费业务发生时。

【栏位说明】

名称	必填	数据来源	业务含义	控制规则
单据编号	是	手工、自动编码	单据编号	公司唯一，支持手工录入或编码规则生成，需提供编码规则
来源	是	系统	来源	枚举：手工新增、应付票据；手工新增的业务手续费，默认为手工新增，不可修改；非手工新增的业务手续费，为源单单据来源，由系统自动判断，不可修改；
源单编号	是	手工、自动生成	源单编号	非手工新增的，由源单单据编号带出不可编辑，来源相同的源单有多张时，列示所有源单单据编号，单据编号间用“;”相间；手工新增的，源单编号允许手工录入，为非必录；
源单金额	是	手工、自动生成	源单金额	小数位数与币别精度保持一致；非手工新增的，根据单据来源由应付票据“汇票金额”字段带出，不可编辑，源单有多张时，等于多张源单“汇票金额”合计；手工新增的，源单金额允许手工录入，为非必录
业务日期	是	手工	业务日期	默认当前日期可修改
手续费类别	是	手工	手续费类别	F7关联基础设置-手续费类别维护
是否开立方承担	是	手工	是否开立方承担	手工录入，是或否，默认是
承担部门	是	手工	承担部门	若[是否开立方承担]为是，F7从当前公司的行政组织-部门中选择；若[是否开立方承担]为否，置灰，不可编辑
承担项目	否	手工	承担项目	F7从基础数据管理-辅助资料-项目中选择
内部账户	否	手工	内部账户	若当前公司是结算中心，F7从当前结算中心所有未销户的内部账户中选择；若当前公司不是结算中心置灰，不可编辑
手续费金额	是	手工	手续费金额	手工录入，可修改，小数位数与币别精度保持一致；保存时检查必须大于零
币别	是	手工	币别	下拉框，关联基础资料-辅助资料-币别
汇率	是	手工、自动生成	汇率	根据指定币别确定，必须大于零，由汇率精度决定汇率小数位数；当币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；当币别是其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改
手续费折本位币	是	自动生成	手续费折本位币	默认等于手续费金额*汇率，不可修改，小数位数与币别精度保持一致；保存时检查必须大于零
银行账户	否	手工	银行账户	F7从当前公司所有未销户的银行账户中选
对方科目	否	手工	对方科目	F7从当前公司的科目表中选择
收费区间	否	手工	收费区间	手工录入，可修改，字符长度上限为100个字符
年费用率%	否	手工	年费用率%	年费用率精度与年利率精度一致；手工录入，可修改，保存时检查必须大于等于零
摘要	否	手工	摘要	手工录入，字符长度上限为200个字符
出纳	否	自动生成	出纳	默认为空，不可编辑，在出纳参数为[单据登账]时由手续费登账以及反操作后反写；单据界面不显示、序时簿界面显示；
是否生成凭证	是	自动生成	是否生成凭证	是或否，默认为否，不可编辑，由手续生成凭证以及反操作后反写；单据界面不显示、序时簿界面显示；

【操作步骤】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖业务手续费〗->〖业务手续费业务处理〗，进入“业务手续费 - 条件查询”界面，如下图所示：

过滤条件	说明
公司选择	可多选，仅集团公司可用，不选则默认为当前公司
业务日期范围	手工录入，默认当前月第一日和最后一日
来源	枚举，手工新增、应付票据、全选
手续费类别	基础设置-手续费类别中选择，不选即全选
币别	手工录入，F7从基础数据管理-辅助资料-币别中选择；不选即全选

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“业务手续费业务处理”序时簿界面，如下图所示：

【新增】：目前业务手续费的新增有三种方式，一种是手工新增，一种是拉应付票据关联录入，第三种，在应付票据查询序时簿或应付票据兑付序时簿，点【手续费录入】按钮批量录入。

第一种：手工新增

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖业务手续费业务处理〗，单击菜单栏〖文件〗->〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入“业务手续费”编辑界面，如下图所示：

录入相关信息，【提交】即完成业务手续费的录入。

第二种：拉应付票据生成

应付票据开立或承兑等发生手续费时，可以在业务手续费台账进行登记，以便业务手续费的统一管理。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖业务手续费管理〗->〖业务手续费业务处理〗，单击菜单栏〖文件〗->〖新增〗，或工具栏里的〖〗，打开新增界面后，点【拉式生成】按钮，打开“关联生成”对话框，【确定】后从源单列表选择票据，带出票据编码、金额信息到“源单编号”、“源单金额”字段。录入发生手续费的其他信息，【提交】完成手续费的录入。