内部手续费记录结算中心因接受内部开户单位委托办理对内和对外结算业务,向内部单位收取的手续费收入。
【用途与目的】
按月批量计算业务手续费。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖内部结算批量计费〗。
【使用时机】
在维护了收费标准,发生了内部结算业务后,并设置了内部手续费编码规则后,可进行按月批量计算内部手续费。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
内部账户 | 是 | 手工录入 | 参与内部手续费计算的内部账户选择 | 从所有已启用、未销户的内部账户中选择,支持多选,不选则为全部 |
币别 | 是 | 手工录入 | 参与计费的业务币别 | 单选,默认本位币 |
收费标准 | 是 | 手工录入 | 费用计算的收费标准 | 从所有收费标准中选择,支持多选 |
收费月份 | 是 | 手工录入 | 收费月份 | 默认为当前月份 |
【操作步骤】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖手续费管理〗->〖内部结算批量计费〗;
或在内部手续费序时簿界面,单击菜单栏〖编辑〗->〖内部结算批量计费〗,或工具栏里的〖批量计费〗,弹出“批量计费”界面,如下图所示:
设置批量计费范围后,点【确认】系统按指定内部账户范围,循环计算发生了结算业务且尚未计费的内部账户并生成内部手续费(单)。
批量计费前必须先定义并启用内部手续费单据的自动编码规则。在〖应用中心〗->〖企业建模〗->〖业务规则〗->〖编码规则〗维护。