资金调度计划查询

【用途与目的】

查询一段时间的资金调度计划，并对资金调度计划进行业务处理。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗菜单下

【使用时机】

有资金调度计划查询和业务处理需求时。

【操作说明】

点击〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗菜单，进入资金调度计划处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、预计付款开始日期、状态、上报日期的快速过滤，点击罗列选项，下面资金调度计划快速切换过滤数据，其中公司支持多选。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码在当前查询条件下进一步筛选。

资金调度计划列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行申请付款计划、已占用金额、未占用金额合计及每页合计、全部数据总计。

资金调度计划修改

【用途与目的】

资金调度计划在新增、提交后，通过“修改”操作，可以对资金调度计划部分信息进行调整修改。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗菜单下

【使用时机】

资金调度计划处于已提交状态。

【操作说明】

1. 操作步骤

在资金调度计划序时簿，单击蓝色的资金调度计划编码，进入资金调度计划查看界面，单击工具栏【编辑】按钮，打开资金调度计划编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的资金调度计划进行提交。

2. 系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对资金调度计划的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

资金调度计划删除

【用途与目的】

资金调度计划在新增、提交后，通过“删除”操作，可以对资金调度计划进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗

【使用时机】

资金调度计划处于已提交状态。

【操作说明】

3. 操作步骤

在资金调度计划序时簿，选中一张或多张资金调度计划，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。已提交状态的资金调度计划查看界面也有【删除】按钮，单击可对当前查看资金调度计划进行删除处理。

4. 系统业务逻辑

• 只能删除已提交状态的资金调度计划。

资金调度计划审批

【用途与目的】

资金调度计划在新增、提交后，通过“审批”操作，可以对资金调度计划进行审批。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗菜单下

【使用时机】

资金调度计划处于已提交状态。

【操作说明】

5. 操作步骤

在资金调度计划序时簿，选中一张或多张已提交的资金调度计划，单击工具栏中的【审批】按钮进行审批处理。或者单击已提交单据的蓝色单据编码进入资金调度计划查看界面，单击工具栏中的【审批】按钮进行审核处理。

6. 系统业务逻辑

• 只能对已提交的资金调度计划进行审批。

• 审批完成后的资金调度计划不能被删除。

资金调度计划反审批

【用途与目的】

资金调度计划在审批后，通过“反审批”操作，可以对资金调度计划进行反审批。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗菜单下

【使用时机】

资金调度计划处于已审批状态。

【操作说明】

7. 操作步骤

在资金调度计划序时簿，选中一张或多张已审批的资金调度计划，单击工具栏中的【反审核】进行反审核。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入资金调度计划查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行反审核处理。

8. 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的资金调度计划进行反审核。

资金调度计划上报

【用途与目的】

资金调度计划在审批后，通过“上报”操作，可以将资金调度计划上报给结算中心。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗

【使用时机】

资金调度计划处于已审批状态。

【操作说明】

在资金调度计划序时簿，选中一张或多张已审批的资金调度计划，单击工具栏中的【上报】按钮进行上报。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入资金调度计划查看界面，单击工具栏中的【上报】按钮进行上报处理。

9. 系统业务逻辑

• 只能对已审批状态的资金调度计划进行上报。

• 上报完成后资金调度计划不能进行修改、删除操作。

资金调度计划取消上报

【用途与目的】

资金调度计划在上报后，通过“取消上报”操作，可以对资金调度计划进行取消上报处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗

【使用时机】

资金调度计划处于已上报状态。

【操作说明】

在资金调度计划序时簿，选中一张或多张已上报的资金调度计划，单击工具栏中的【上报】按钮下拉菜单的【取消上报】，进行取消上报处理。

10. 系统业务逻辑

• 只能对已上报状态的资金调度计划取消上报。

• 若上报类型=付款单，则资金调度计划取消上报后，则该条资金调度计划自动删除；若上报类型=手工新增，则资金调度计划取消上报后，则该条资金调度计划变为已审批状态。

付款单上报资金调度计划

【用途与目的】

    下属单位将已有且预计未来要付款的付款单上报计划，生成资金调度计划单，并上报给结算中心。若结算中心没有将此条计划核定，则付款单不能进行后续操作。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗菜单下

【使用时机】

只有保存、已提交或已审批的付款单才能上报计划。

只有资金调度计划状态为未上报的付款单才能上报计划。

【操作说明】

11. 操作步骤

步骤一：单击〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖成员单位〗->〖资金调度计划查询〗下的【付款单上报计划】的按钮，进入付款单上报计划的序时簿。

步骤二：选择对应的付款单，点击【上报计划】的按钮，可以将对应的付款单生成资金调度计划，且状态为已上报。

注意：

1、 常用条件提供了公司、业务日期、状态、结算方式、调度计划状态、结算类型的快速过滤，点击罗列选项，下面资金调度计划快速切换过滤数据，其中公司支持多选。

2、 常用条件中的结算类型分为：结算中心对外付款、成员单位自行付款。对应的两种业务场景：“结算中心对外付款”是指付款银行为结算中心且业务类型为对外付款，需提交结算中心付款的付款单。参数CS118为是时，此类付款单才可以上报计划。“成员单位自定付款”是指付款银行为外部的金融机构，业务类型为空或联动支付的付款单。参数CS120为提交时控制时，此类付款单才可以上报计划。

3、 方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

步骤三：选择需要上报的付款单，点击【上报计划】按钮，弹出填写付款单预计付款日期的弹窗，点击【确定】按钮，校验所选的付款单所属的公司的参数CS118和CS120的参数值。符合条件的付款单可以上报成功。

注意：

1、 付款单上报计划后，生成一条资金调度计划，状态默认为已上报，上报类型默认为付款单。若对此类资金调度计划【取消上报】，则此条资金调度计划自动删除，付款单可以再次上报。

2、 已上报的付款单，对应的付款单序时簿该条记录的【调度计划状态】更新为已上报状态。

3、 在资金调度计划序时簿选中上报类型为付款单的记录，点击【联查】可以联查此条记录关联的付款单。