【资金管理看板】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【资金管理看板】操作手册

模块简介

帮助企业管理层快速获取资金信息，为企业管理者提供准确、灵活地决策，支撑管理者实现资金看得见、管得住、用得好，实现资金价值再创造的管理目标。

本模块与其他模块的集成

资金看板基于EAS Cloud新门户和轻分析功能实现，使用本模块需要同时购买资金看板许可和轻分析许可。内置指标取数来源于其他模块的报表数据。

应用准备

部署指南

1．登入管理员给当前用户分配轻分析管理员角色

2．打开商业分析-轻分析-轻分析菜单触发资金看板预置

触发完预置后就可以在我的分类-预置分类中看到系统预置的轻分析指标

3．点击数字看板-资金看板下的菜单就可以看到预置的轻分析看板

4．如果想要在菜单中添加新的卡片，可以在右侧点击布局编辑—添加卡片，在轻分析页签中选择想要添加的卡片，在下侧点击添加，即可把卡片添加进来，添加进来之后可以自由的调整样式，调整完之后点击完成，就可以实现添加卡片的操作。

5．如果想要删除卡片，统一可以在右侧点击布局编辑，进入编辑界面之后，每张卡片的右上角都有一个×，点击这个按钮即可删除这张卡片，删除之后点击下侧的完成按钮即可

6．如何制作轻分析卡片（指标），可以参考链接：

https://q.kingdee.com/support/index.html?version=1.0&docId=Tlyrdynmp

运用指南

权限设置

使用资金看板，首先需要给用户分配权限，用户在进入“用户管理”菜单后先点击【同步权限数据】按钮，然后选择数字看板-资金看板-对应权限，按照需要给用户授予对应权限。

这个权限的设置需要注意的是：授予权限后，看到的数据是全集团下的数据。

操作

1．菜单路径

WEB【数字看板】-【资金看板】

2．预制资金看板指标

指标分类	明细指标	指标内容
资金管理看板指标	资金头寸	集团全量资金
	每月资金流量趋势	当年每月流入与流出量趋势，从1月到当前月。
	货币资金余额整体情况看板	按币别展示活期、定期、理财等余额情况
	银行账户余额	实体组织的账户的余额，如果该账户没有勾选“银企接口”取银行日记账的最新余额（原币），如果该账户勾选“银企接口”，取该账户的银企的最新余额，按金额（原币）滚动列表展示前20位，银行账户显示银行账户名称，如果是多币别则需要分别统计
	资金流入流出分析	实体组织的账户的银行交易明细数据（折本位币），按日展示，收入（借方本位币）、支出（贷方本位币），余额（本位币），只展示从当前天往前10天的数据。
	借款余额分布-按融资品种	实体财务组织、按融资品种计算折本位币的余额（乘以单据汇率），余额为0的不显示，按金额展示前20个金额最大的融资品种，从高到低展示。单位：万元
	借款余额分布-按债权人	实体财务组织、按债权人统计，可以是金融机构或公司计算折本位币的余额，如果是金融机构，按顶级金额机构展示，比如在金融机构设置中，建设银行（一级）-建行深圳分行（二级），需要全部统计到建设银行这个一级显示，展示前20个债权人。单位：万元
	借款余额分布-按公司	实体财务组织、按实体财务组织统计借款折本位币的余额，按金额大小展示前20个公司。单位：万元
	借款余额分布-按币别	实体财务组织、按币别统计借款原币的余额，按金额大小展示前10个币别，其他的币别金额进入其他。。单位：万元