【增值税集团台账配置】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【增值税集团台账配置】操作手册

纳税申报台账

台账是由用户根据报税的需要，自定义设置纳税相关的业务和财务数据的登记簿。纳税申报时，可以从台账进行取数；

台账的设置，基本上都是出于特殊业务记录以及调整的需要。比如增值税，有可能需要设置进项转出的台账；所得税汇算清缴，需要设置广告费台账、固定资产抵扣台账等。

对于每个税种，每个纳税业务类别，需要设置的台账信息基本都不同。比如进项转出的台账，需要记录转出的日期、转出的原因、转出物料、转出税额等信息；固定资产抵扣台账，则需要记录固定资产的购买时间、原值、财务折旧方法、财务已折旧金额、财务本年折旧、税务折旧方法、税务已折旧金额、税务本年折旧、税务与财务折旧差异等信息。因此，用户需要根据每种纳税业务的业务特点，来设计不同的台账格式和取数来源；

用户定义好台账的表结构和取数来源，可以从EAS Cloud系统中取数到台账上，作为台账的信息。也可以手工维护台账的数据；

台账的表结构定义和取数配置，可以在集团层面进行设置，也可以在财务组织层面进行设置。在集团层面进行设置后，可以在财务组织进行引用。

集团台账设置

各个税种的纳税申报表，操作上没有区别，下文以增值税台账为例进行说明；

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖增值税纳税申报〗→〖增值税台账〗→〖增值税集团台账配置〗，进入“增值税集团台账配置”界面，如下图：

单头：

名称	说明
编码	台账结构对应的编码
名称	台账结构定义对应的名称
台账类型	根据进入的菜单，决定默认值，不允许维护。从增值税菜单进入，默认为增值税台账；从所得税菜单进入，默认为所得税台账。
状态	状态分为保存、启用、禁用三种。
开始填充行	用于定义台账取数时，表体从哪行开始填充数据，用户录入正整数
开始填充列	用于定义台账取数时，表体从哪列开始填充数据，用户录入正整数
描述	供用户录入备注文本信息

单体：

名称	说明
序号	台账字段在表体的序号
字段名称	台账字段的名称
显示名称	台账字段在台账显示时的列头名称
数据类型	台账字段的数据类型
关联对象	台账字段的关联对象，如数据类型为枚举型，需要指定关联对象
长度	台账字段值的长度，默认为空，当台账字段取数值超长时，需要配置长度
默认值	设置默认值。只有勾选上默认值，后面的默认值下拉框才允许维护
默认值别名	对于枚举型的默认值，系统自动查找对应的默认值别名进行显示
文本数据范围	配置台账列的数据有效性，用“,”隔开，例如设置文本数据范围为“1,2,3”,生成的台账该列值下拉值分别为1、2、3
重新取数刷新数据	表示在用户点击“重新取数”按钮时，台账的该列是否是否需要根据配置重新从数据库中取数对台账进行刷新。
分组字段	设置分组字段。台账增加“汇总页签”，按分组字段分组，按汇总字段汇总
排序字段	设置排序字段。台账数据按排序字段顺序显示
汇总字段	设置汇总字段。汇总字段类型只能为：整数型、数量型、金额型、单价型
配置公式	配置台账字段公式，如配置字段的相对引用公式，请用“字段序号+#”，如sum(‘1#’,’2#’)

在台账配置界面，点表格上的“新增分录”按钮，进入分录字段新增界面，如下图：

台账数据源设置

台账结构设置完成后，光标选择需要配置的台账，点击工具栏按钮“数据源设置”，点“新增”进入台账数据源设置界面，如图：

名称	说明
编码	数据源的编码
名称	用户给数据源取的名称
取数来源	台账的取数来源，可以指定EAS Cloud任意数据作为取数来源
描述	对台账取数的描述，文本型信息
状态	数据源的状态，由系统自动处理
重新取数刷新数据	表示整个列是否在用户点击“重新取数”按钮时，根据配置重新从数据库中取数对台账进行刷新。
台账配置编码	数据源所属的台账配置的编码
台账配置名称	数据源所属的台账配置的名称
此数据源关联的子对象	支持导入、增加、编辑、删除。数据源关联的子对象，指的是与选择的取数来源有关联关系的对象。比如单头和分录，分录就是单头的子对象。一般建议使用导入的方式。

台账数据源取数设置

台账数据源设置完成后，光标选择需要进行取数配置的台账，点击工具栏按钮“取数设置”，系统会弹出已经设置好的数据源。选择需要进行取数配置的数据源，点“新增”进入数据源取数设置界面，注意一个数据源只能进行一个取数设置，设置界面如图：

单头：

名称	说明
编码	取数设置对应的编码
名称	取数设置对应的名称
数据源	取数设置是对哪个数据源进行设置，从用户光标选择的数据源进行携带，不允许维护
状态	状态分为保存、启用、禁用三种。
组织字段	用于定义台账取数时，数据源的哪个字段是组织字段
日期过滤类型	分为“按业务日期”、“按期间年月”、“按期间ID”三种类型，由用户下拉选择。
业务日期字段	当日期过滤类型为“按业务日期”时，显示为“业务日期字段”；当日期过滤类型为“按期间年月”时，显示为“期间年字段”、“期间月字段”；当日期过滤类型为“按期间ID”，显示为“期间ID字段”
房产组字段	若台账配置用于生成房产相关税费台账，则要指定房产资料组，否则无需填写
说明	对于取数设置的说明性文字