方案编码

必录，手工录入，唯一，长度80

方案名称

必录，手工录入，长度80

执行计划

F7进入执行计划编辑界面，提供方案执行时间的设置。

操作人

必录，新增业务单据时，填充业务单据的以下字段：制单人、审核人、审批人、受理人、收款人、付款人等字段。

系统

必录，下拉选项，包括：出纳管理、资金结算、银企互联

业务单据

必录，下拉选项，逻辑如下：

1．当系统选择出纳管理时：收款单、付款单、资金调度单；

2．当系统选择资金结算时：对外收款结算单、对外付款结算单、对内收款结算单、对内付款结算单、联动支付结算单

3．当系统选择银企互联时：银行付款单

4、当系统选择现金池管理时：上划单、下拨单

操作

必录，用于定义自动执行的操作。说明：

A+B的格式表示，先执行A再执行B；

A+(B)+C的格式表示，先执行A，如果存在B操作（通常由参数控制）则执行B，最后执行C；

A+B(C)的格式表示，先执行A再执行B或者C(具体执行B或C由参数控制)

例如，对出纳付款单做以下配置：

【提交+审批+提交结算中心】表示：付款单自动执行提交、审批、提交结算中心的操作。

【提交+（审核）+审批】表示：

如果参数CS024付款单需要审核=“是”，付款单自动执行提交、审核、审批；

如果参数CS024付款单需要审核=“否”，付款单自动执行提交、审批。

【提交银企互联（提交银行付款单）】表示：

如果参数TM018提交银企互联的节点=“业务单据”，付款单自动执行提交银企互联；

如果参数TM018提交银企互联的节点=“银行付款单”，付款单自动执行提交银行付款单；

数据过滤

必录，F7进入数据过滤页面，提供方案的数据过滤设置。用于判别哪些单据符合条件，可以执行收付机器人操作。

公司范围设置

必录，F7，为当前用户有权限的所有组织；

提供批量分配方案的操作，将方案批量分配的各个组织。

方案保存后，会在各个组织生成收付机器人任务。

批量操作笔数

必录，正整数。

设置每个方案批量操作业务单据的笔数，如设置为100则表示：后台会将每100条业务单据进行批量收付机器人操作。

注意：这100条业务单据在执行智能操作过程中不能中断。