【方案维护】- 操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【方案维护】- 操作手册

方案查询

方案维护，可以所有的组织同一个操作维护成一个方案，比如将所有的组织的凭证提交维护在一个方案里。也可以将一个组织的一个业务全流程维护成一个方案，比如将一个组织的单据生成凭证、凭证提交、凭证审核、凭证过账维护成一个方案。方案的具体维护，用户应该根据自身的业务情况来维护。

核算机器人在方案设置这边，并没有控制组织和业务操作。即如果一个组织没有启用出纳模块，该组织也是可以维护出纳模块的业务操作的（比如付款单生成凭证），只是在方案执行的时候，执行失败并“抛出执行失败-系统未启用”等提示。

方案新增

【用途与目的】

• 用于新增核算机器人方案；

• 用于核算机器人方案的查看和管理；

• 用于核算机器人方案的批量执行；

【操作路径】

〖应用中心〗→〖财务机器人〗→〖核算机器人〗→〖机器人方案〗→〖方案维护〗

【使用时机】

需要新增核算机器人方案；

查询核算机器人方案；

核算机器人方案批量执行；

【操作说明】

用户需具有智能核算新增权限。

新增一个执行方案。打开方案维护界面，通过新增键进入新增界面。

新增界面

1、方案编码、方案名称、组织范围设置为必录项。

2、组织类型用来定义该方案用于系统哪个组织类型的事务的配置。

3、业务规则设置：必须维护至少一条业务规则。系统、业务类型、操作通过下拉选项选择。维护了系统项之后，业务类型的下拉可选项会联动变动。同样维护业务类型选项之后，操作下拉可选项会联动变动。

4、规则过滤：对于存在多个转换规则的业务，可以手动指定转换规则。

5、数据过滤：对于某类业务需要做明细级数据过滤的，可以在此配置数据过滤条件。配置数据过滤条件之后，执行任务的时候只有满足数据过滤条件的业务数据才会被执行。可使用括号和逻辑符且&或来维护设置的过滤条件。下拉提供多种属性过滤。比如只对金额小于1000元的费用报销单通过核算机器人生成凭证，可以维护数据过滤条件“报销金额<1000”。

6、公司编码必录，公司编码F7可以批量勾选，维护公司编码之后，公司名称会自动填充。

7、执行计划：通过设置执行计划可以设置方案的执行频率、时间。支持按各种方式设置任务执行时间。调度计划分为5种：每天、每周、每月、一次性、自定义。根据需要用户可以选择一种适合自己的计划进行详细设置。

错过后策略：系统中默认开始时间晚于计划时间超过一小时的任务为“已错过”。针对这部分已错过执行时间的任务是否需要继续执行需要由用户自定义。立即执行：错过执行时间的方案在轮到其执行时立即执行；忽略不计：错过执行时间的方案不自动执行，需要用户手工选择是否执行；

弥补执行：勾选，则创建任务或者由于停服务导致已经错过了计划执行时间，那么系统默认是会弥补执行漏掉的最后一次任务。不勾选，创建任务或者由于停服务导致已经错过了计划执行时间，那么就不再执行漏执行的任务，等待下一次执行时间；

执行中超时通知：支持配置机器人预期执行时长，以及超过预期执行时长预警消息接收的责任人。

8、操作人：为方案的新增人。自动执行结果生成的单据或凭证的制单人会写操作人的用户名。手动执行动作，执行结果会写手动执行人的用户名。

方案状态变更

【用途与目的】

方案启用、方案禁用

【操作路径】

〖应用中心〗→〖财务机器人〗→〖核算机器人〗→〖机器人方案〗→〖方案维护〗

【使用时机】

需要启用方案、或者启用的方案以后不再使用；

【操作说明】

1、启用：方案新增后必须启用才能执行成功。新增状态和禁用状态的方案不会自动执行，也不可以手动执行。

2、禁用：如果方案在某段时间不需要执行，在未来期间又需要的执行的话，可以先禁用，日后再启用。

3、方案如果被执行之后不能被删除。只能做禁用操作。

立即执行

【用途与目的】

批量执行方案。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖财务机器人〗→〖核算机器人〗→〖机器人方案〗→〖方案维护〗

【使用时机】

需要执行方案；

【操作说明】

1、勾选目标方案可以立即执行，立即执行的对象是该所选方案的所有任务。比如，多选方案点击立即执行，执行的是所选的所有方案。

2、用户具有核算机器人任务维护的组织权限才可执行成功，否则提示失败原因。比如张三去执行方案1，方案1维护了组织A、B的任务，张三只有A组织权限没有B组织权限，那么在执行方案1时，A组织任务执行成功，B组织任务不成功并抛提示。

3、方案在执行时，具体的用户是否有方案维护操作业务权限受各业务模块权限项控制。续前例，前面实际任务是凭证提交，张三有A组织的智能核算执行权限，没有凭证提交的权限，则张三可执行A组织凭证提交的方案，是否提交成功由凭证提交界面再去控制。

4、由于方案可以维护多条任务，同一方案里面任务的执行的先后顺序是，先执行同一个操作的不同组织，再执行下一个操作的不同组织。比如维护了凭证提交、凭证审核、凭证过账，组织A、组织B，那么执行顺序是凭证提交-组织A、凭证提交-组织B、凭证审核-组织A、凭证审核-组织B、凭证过账-组织A、凭证过账-组织B。