【核算项目余额表】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【核算项目余额表】-操作手册

统计用途

核算项目余额表以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析，实现在集团按核算项目维度进行分析功能，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。用于展示包括查询科目的期初余额、本期发生额、本年累计、期末余额等项目的总账数据。

EAS核算项目余额表提供了：

• 支持虚体和实体财务组织查询核算项目余额表。

• 支持多组织查询。

• 支持按照核算项目或者辅助账的维度查询日常业务数据。

• 实体财务组织支持联查辅助明细账。

• 实体财务组织支持客户供应商和物料按照不同的分类标准查询。

• 支持按照客商分析玛查询既是客户又是供应商的科目数据。

• 支持按照设定的模板格式打印账表。

统计条件（常用条件）

过滤条件	说明
公司	选择公司，常用条件下不可多选，高级条件下可以多选
期间类型	默认当前组织期间类型，选择其他类型会提示报错
会计期间	选择输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。
科目	查询科目代码的起止范围。
币别	可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项；综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值；综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。
核算项目类型	选择所要查看的核算项目类型。
核算项目	按核算项目过滤。850版本核算项目支持离散查询。

统计条件（高级）

过滤条件	说明
会计期间	选择要输出核项目余额表的会计期间，系统默认为当前期间，支持结账后期间的查询。
客商业务分析码	客商业务分析码与辅助账只能二选一，选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输出报表，客户按照客商业务分析码逐级显示。
辅助账	选择辅助账，则按指定的辅助账输出报表。
根据分类标准过滤	支持按照客户，供应商和物料的其他分类标准进行查询。
核算项目	选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过【向上】或【向下】可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。850版本核算项目支持离散查询。
汇总	有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式进行展示。
指定级次	在选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑置灰。
科目级别	选择要输出到哪一级科目。
科目代码	查询核算项目余额表时科目代码的起止范围。
币别	选择哪种币别输出，包括原币、综合本位币、综合报告币。
计量单位	选择<显示数量列>才可选，选择后，则按指定的计量单位输出核算项目余额表。
包括未过账凭证	选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。
无发生额不显示	选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目或者科目不显示。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目或者科目不显示。
显示可算项目小计	选择此项，则对相同的核算项目进行合计，无论科目是否相同。
不包含结转损益凭证	默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
显示数量列	只有选择支持数量核算的核算项目时该选项才能勾选；勾选，则输出报表显示数量列。
转换为标准计量单位展示	选择<显示数量列>才可选，选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。
期初期末借贷分别合计	选择此项，输出报表时，期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总。
只显示明细科目	选择此项，输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不显示。