【取数函数专题】-操作手册
单击【
】按钮或直接按快捷键F8进入“选择取数公式”界面，如图所示：
根据以上“选择取数公式”界面，通过选择取数函数从金蝶EAS Cloud系统各业务模块中取值，报表公式也可以通过F7批量填充、手工录入、拖拉填充等方式设置。
主要的报表函数有4类：1、财务取数公式：Acct（总账科目取数）、AcctExt（总账按日科目取数）、AGE（总账账龄分析）、AcctAC（内部往来科目取数）、AcctCash（现金流量取数公式）、AcctCashExt（现金流量按日取数）、INcashflow（内部现金流量函数）、Racct（多科目表取数公式）；2、管理会计取数公式：BgFormula（获取预算数公式）、BgBal（取预算余额数）；3、合并报表取数公式：AcctItem（项目取数公式）、AdjustData（调整分录取数公式）、ElimData（抵销分录取数公式）、ITEM（项目公式）、DyItem（罗列项取数公式）、ESP（抵销持股比例取数公式）、ElimRpt（抵销表取数公式）、EqtData（权益抵销数据取数公式）、HisRateData（取历史汇率项目维护数据）、InvData（投资日数据取数公式）、RefDM（取指定报表的动态项数据）；4、报表辅助公式：Ref（表间取数）、GetCurrency（获取币别名称）、GetOrgName（获取组织名称）、RptDate（获取报表日期）、RptName（获取报表名称）、StdCur（获取本位币名称）、CsRef（合并报表模板取数）、ExchangeRate（汇率取数公式）、GetCreator（获取编制人）、Refm（模板取数）。报表管理系统还提供多类取数函数：人事取数公式、常用公式、成本管理取数公式、资金计划取数公式、固定资产取数公式、查找与引用、资金取数公式、数学公式、字符串处理公式、制造取数公式、应收应付取数公式、薪酬取数公式、供应链取数公式、指标取数公式及培训取数公式。
报表公式的具体内容请参见如下：
Acct取数函数
Acct是从总账科目取数函数，提供按类别取数的Acct函数，可以支持按客户、供应商类别取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间及币别，参考下表：
参数 | 说明 |
公司 | 可以通过F7选择，公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多选。 |
科目及核算项目 | 指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。 |
会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”。 | |
取数类型 | 见“附表：取数类型说明”。 |
开始年度 | 开始年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始年度是0，取表页参数中的开始会计年度，如果表页参数中开始年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，1表示后一年度，2表示后两个年度，以此类推……。 |
开始期间 | 缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始期间是0，取表页参数中的开始期间，如果表页参数中开始期间缺省，取报表参数中当前期间。 -1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。 |
结束年度 | 结束年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中结束年度是0，取表页参数中的结束会计年度，如果表页参数中结束年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，1表示后一年度，2表示后两个年度，以此类推……。 |
结束期间 | 缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中结束期间是0，取表页参数中的结束期间，如果表页参数中结束期间缺省，取报表参数中当前期间。 -1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。 |
币别 | 可以是基础资料-币别资料（基础数据管理-辅助资料-币别）中的任何一个币种，也可以是综合本位币或综合报告币。 如果不选，则先选取表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表参数的币别。 |
组织类型 | 财务组织、利润中心；组织F7选择后会自动回填组织类型，不支持手工修改。 |
科目代码1：科目代码2 | 表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目。 |
项目类别 | 辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组织。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。 |
项目代码1：项目代码2 | 表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。当项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。 |
温馨提醒： 会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。设置连续科目有个要求：起止科目必须是同一级的明细科目或同一级的非明细科目，否则取数会有问题。 |
附表：取数类型说明
参数值 | 名称 | 说明 |
C | 期初余额 | 取科目的起始会计期间的期初数据。 |
B | 年初余额 | 取科目的起始会计期间的年初数据。 |
JC | 借方期初余额 | 取科目的起始会计期间的期初借方数据。如期初数据为贷方数，则该项目为零。 |
DC | 贷方期初余额 | 取科目的起始会计期间的期初贷方数据。如期初数据为借方数，则该项目为零。 |
AC | 期初绝对余额 | 取科目起始会计期间的期初借方类科目余额与贷方类科目余额之差。 |
Y | 期末余额 | 取科目的结束会计期间的期末数据。 |
JY | 借方期末余额 | 取科目的结束会计期间的期末借方数据。如期末数据为贷方数，则该项目为零。 |
DY | 贷方期末余额 | 取科目的结束会计期间的期末贷方数据。如期末数据为借方数，则该项目为零。 |
AY | 期末绝对余额 | 取科目结束会计期间的期末借方类科目余额与贷方类科目余额之差。 |
JF | 借方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间的借方发生数额。 |
DF | 贷方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间的贷方发生数额。 |
JL | 借方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的借方发生数额。 |
DL | 贷方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的贷方发生数额。 |
SY | 损益表本期实际发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）。 |
SL | 损益表本年实际发生额 | 科目从第一期至结束期间止，“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）。 |
TB | 折合本位币年初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为本位币的金额。 |
TC | 折合本位币期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为本位币的金额。 |
TJC | 折合本位币借方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为本位币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。 |
TDC | 折合本位币贷方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为本位币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。 |
TAC | 折合本位币期初绝对余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。 |
TY | 折合本位币期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末数据折合为本位币的金额。 |
TJY | 折合本位币借方期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末借方数据折合为本位币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。 |
TDY | 折合本位币贷方期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末贷方数据折合为本位币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。 |
TAY | 折合本位币期末绝对余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。 |
TJF | 折合本位币借方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。 |
TDF | 折合本位币贷方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。 |
TJL | 折合本位币借方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。 |
TDL | 折合本位币贷方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。 |
TSY | 折合本位币损益表本期实际发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。 |
TSL | 折合本位币损益表本年实际发生额 | 科目从第一期至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。 |
QB | 年初结存数量 | 取科目的起始会计期间的年初结存数量。 |
QC | 期初结存数量 | 取科目的起始会计期间的期初结存数量。 |
QY | 期末结存数量 | 取科目的结束会计期间的期末结存数量。 |
QJF | 当期收入数量 | 取科目从起始期间至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的发生数量）。 |
QDF | 当期发出数量 | 取科目从起始期间至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的发生数量）。 |
QJL | 本年累计收入数量 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的本年累计数量）。 |
QDL | 本年累计发出数量 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的本年累计数量）。 |
RB | 折合报告币年初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为报告币的金额。 |
RC | 折合报告币期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为报告币的金额。 |
RJC | 折合报告币借方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为报告币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。 |
RDC | 折合报告币贷方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为报告币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。 |
RAC | 折合报告币期初绝对余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目 |
