个别报表取数和科目余额表不一致
检查思路
检查报表单元格取数公式
检查报表参数
检查表页管理及报表变量
清楚取数逻辑，按照同样的逻辑查询科目余额表
若数据对不上，科目余额表异常，重算科目余额表
取数公式介绍
（一）acct取数公式介绍
AcctAcct是从总账科目取数函数，提供按类别取数的Acct函数，可以支持按客户、供应商类别取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间及币别。
常用于资产负债表、利润表取数
（二）acctAC取数公式介绍
内部往来科目取数函数，一般用在内部往来抵销表填充内部公司后内部往来公式自动填充并计算取数，它的参数涉及到本方公司、对方公司、科目及核算项目类别、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间及币别。
报表取数与科目余额表核对示例
针对常见取数公式，与科目余额表数据核对分析；
（一）检查取数公式
如下图B5单元格和D5单元格取数公式如下：
B5单元格取的是1001编码到1012编码的1期的期初余额，即年初余额
D5单元格取的是1001编码到1012编码的1期的期末余额
B6单元格取的是1122科目的借方期末余额+2203科目的贷方期末余额（涉及重分类）
（二）检查报表参数
点击【视图】-【报表参数】查看取数的公司、币别、和期间，以及是否包含调整期；
（三）检查报表变量
检查报表变量是否有勾选包含未过账凭证等，设置报表币别可以在报表参数、表页管理、取数公式三种途径操作。但是同时设置的情况下，取数公式中设置的币别优先级最高，若取数公式币别为空，取表页管理的币别，报表参数界面优先级最低。
（四）检查科目余额表
从上述报表设置可以获取到需要查询环球机械集团2018年12期的科目余额表（勾选包含未过账凭证），币别选择综合本位币进行查询相关科目的数据；
若涉及重分类，取数参考：重分类取数详解
注意
利润表取数一般用SY（损益表本期实际损益发生额）、SL（损益表本年实际损益发生额）取数；过滤科目余额表需勾选【不包含结转损益的凭证】，取数逻辑参考利润表取数详解
个别报表取数和科目余额表不一致
本文2024-09-22 19:13:37发表“eas cloud知识”栏目。
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