【财务会计-内部往来核对】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【财务会计-内部往来核对】-操作手册

内部往来核对

【用途与目的】

集团企业中存在大量内部往来业务,内部往来核对提供了双方公司进行内部往来核对与确认的平台,为后续生成内部往来抵销分录提供数据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来核对〗

【使用时机】

进行内部往来核对与确认时

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

抵销分录模板

抵销分录模板

不允许编辑

公司

内部往来业务的双方公司

不允许编辑

对方公司

不允许编辑

项目代码

报表项目的代码

不允许编辑

项目名称

报表项目的名称

不允许编辑

取数类型

取数类型

不允许编辑

借方金额

往来抵销明细中的数据

系统自动获取

贷方金额

系统自动获取

确认前差异

借方总金额-贷方总金额

不允许编辑

确认后差异

确认后借方总金额-确认贷方总金额

不允许编辑

确认借方金额

核对记录往来业务的借方金额

根据选择的处理方式,系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额;

确认贷方金额

核对记录往来业务的贷方金额

根据选择的处理方式,系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额;

差异处理方式

取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零;

显示模板设置的差异处理方式

确认状态

确认状态

不允许编辑

调整前

调整前

系统自动获取

调整数

已审核调整分录中的明细调整数

系统自动获取

币别

币别  

系统自动获取

核对人

内部往来核对的核对人

系统自动获取

核对日期

内部往来核对日期

系统自动获取

审核方

系统自动获取

审核人

核对记录的编号

不允许编辑

确认人

内部往来核对的确认人

审核日期

核对限额

确认日期

内部往来核对的确认日期

编码

【操作说明】

1、操作前提

内部往来核对的权限已经设置

2、操作步骤

   在 “应用中心”界面,选择〖财务会计〗->〖报表管理〗→〖往来交易核对〗→〖内部往来核对〗, 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能,如图所示:

1)核对

在“内部往来核对表”界面,先选定所需核对的项目名称,再选择工具栏中的核对 】,弹出确定核对窗口,单击【确定】;

2)差异处理

在“内部往来核对表”界面,选定所需差异处理的项目名称后,选择工具栏中的差异处理【】,再单击【确定】,如图所示:


各属性说明,参考下表:

属性

说明及约束

编号

显示核对记录的编号;不允许编辑;

确认状态

显示确认状态;不允许编辑;

差异

借方总金额-贷方总金额,不允许编辑;

差异处理方式

下拉列表选择:取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零;

根据选择的处理方式,系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额;

具体的处理方式,在“核对方法”中已详述;

借方总金额

表格中借方金额合计,不允许编辑;

贷方总金额

表格中借方金额合计,不允许编辑;

确认借方总金额

表格中确认借方金额合计,不允许编辑;

确认贷方总金额

表格中确认贷方金额合计,不允许编辑;

公司

核对记录往来业务的公司名称;

对方公司

核对记录往来业务的对方公司名称;

项目代码

核对记录项目代码;

项目名称

项目代码对应的项目名称;

借方金额

核对记录往来业务的借方金额,不允许编辑;

贷方金额

核对记录往来业务的贷方金额,不允许编辑。

3)批量差异处理

在“内部往来核对表”界面,选定所需差异处理的项目名称后,选择工具栏中的差异处理【】,差异处理方式为批量差异处理方式。

4)确认

确认:对内部往来核对的结果(内部往来核对表)进行确认;

在“内部往来核对表”的界面,先选定所需差异处理的项目名称后,再选择工具栏中的确认 】,系统自动显示:“记录已确认!”

5)反确认

在“内部往来核对表”的界面,先选定所需差异处理的项目名称后,再选择工具栏中的反确认 】。

3、逻辑说明


【财务会计-内部往来核对】-操作手册

内部往来核对【用途与目的】集团企业中存在大量内部往来业务,内部往来核对提供了双方公司进行内部往来核对与确认的平台,为后续生成内部往...
点击下载文档
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息