【取数函数】- 操作手册
取数函数
单击【
】按钮或直接按快捷键F8进入“选择取数公式”界面，如图示：
根据以上“选择取数公式”界面，通过选择取数函数从金蝶EAS Cloud系统各业务模块中取值，报表公式也可以通过F7批量填充、手工录入、拖拉填充等方式设置。
主要的报表函数有4类：1、财务取数公式：Acct（总账科目取数）、AcctExt（总账按日科目取数）、AGE（总账账龄分析）、AcctAC（内部往来科目取数）、AcctCash（现金流量取数公式）、AcctCashExt（现金流量按日取数）、INcashflow（内部现金流量函数）、Racct（多科目表取数公式）；2、管理会计取数公式：BgFormula（获取预算数公式）、BgBal（取预算余额数）；3、合并报表取数公式：AcctItem（项目取数公式）、AdjustData（调整分录取数公式）、ElimData（抵销分录取数公式）、ITEM（项目公式）、DyItem（罗列项取数公式）、ESP（抵销持股比例取数公式）、ElimRpt（抵销表取数公式）、EqtData（权益抵销数据取数公式）、HisRateData（取历史汇率项目维护数据）、InvData（投资日数据取数公式）、RefDM（取指定报表的动态项数据）；4、报表辅助公式：Ref（表间取数）、GetCurrency（获取币别名称）、GetOrgName（获取组织名称）、RptDate（获取报表日期）、RptName（获取报表名称）、StdCur（获取本位币名称）、CsRef（合并报表模板取数）、ExchangeRate（汇率取数公式）、GetCreator（获取编制人）、Refm（模板取数）、DisposeDate（获取公司处置日期函数）。报表管理系统还提供多类取数函数：人事取数公式、常用公式、成本管理取数公式、资金计划取数公式、固定资产取数公式、查找与引用、资金取数公式、数学公式、字符串处理公式、制造取数公式、应收应付取数公式、薪酬取数公式、供应链取数公式、指标取数公式及培训取数公式。
报表公式的具体内容请参见如下：
Acct取数函数
Acct是从总账科目取数函数，提供按类别取数的Acct函数，可以支持按客户、供应商类别取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间及币别，参考下表：
参数 | 说明 |
公司 | 可以通过F7选择，公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多选。 |
科目及核算项目 | 指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。 |
会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”。 | |
取数类型 | 见“附表：取数类型说明”。 |
开始年度 | 开始年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始年度是0，取表页参数中的开始会计年度，如果表页参数中开始年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，1表示后一年度，2表示后两个年度，以此类推……。 |
开始期间 | 缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始期间是0，取表页参数中的开始期间，如果表页参数中开始期间缺省，取报表参数中当前期间。 -1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。 |
结束年度 | 结束年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中结束年度是0，取表页参数中的结束会计年度，如果表页参数中结束年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，1表示后一年度，2表示后两个年度，以此类推……。 |
结束期间 | 缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中结束期间是0，取表页参数中的结束期间，如果表页参数中结束期间缺省，取报表参数中当前期间。 -1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。 |
币别 | 可以是基础资料-币别资料（基础数据管理-辅助资料-币别）中的任何一个币种，也可以是综合本位币或综合报告币。 如果不选，则先选取表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表参数的币别。 |
组织类型 | 财务组织、利润中心；组织F7选择后会自动回填组织类型，不支持手工修改。 |
科目代码1：科目代码2 | 表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目。 |
项目类别 | 辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组织。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。 |
项目代码1：项目代码2 | 表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。当项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。 |
会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。设置连续科目有个要求：起止科目必须是同一级的明细科目或同一级的非明细科目，否则取数会有问题。 |
附表：取数类型说明
参数值 | 名称 | 说明 |
C | 期初余额 | 取科目的起始会计期间的期初数据。 |
B | 年初余额 | 取科目的起始会计期间的年初数据。 |
JC | 借方期初余额 | 取科目的起始会计期间的期初借方数据。如期初数据为贷方数，则该项目为零。 |
DC | 贷方期初余额 | 取科目的起始会计期间的期初贷方数据。如期初数据为借方数，则该项目为零。 |
AC | 期初绝对余额 | 取科目起始会计期间的期初借方类科目余额与贷方类科目余额之差。 |
Y | 期末余额 | 取科目的结束会计期间的期末数据。 |
JY | 借方期末余额 | 取科目的结束会计期间的期末借方数据。如期末数据为贷方数，则该项目为零。 |
DY | 贷方期末余额 | 取科目的结束会计期间的期末贷方数据。如期末数据为借方数，则该项目为零。 |
AY | 期末绝对余额 | 取科目结束会计期间的期末借方类科目余额与贷方类科目余额之差。 |
JF | 借方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间的借方发生数额。 |
DF | 贷方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间的贷方发生数额。 |
JL | 借方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的借方发生数额。 |
DL | 贷方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的贷方发生数额。 |
SY | 损益表本期实际发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）。 |
SL | 损益表本年实际发生额 | 科目从第一期至结束期间止，“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）。 |
TB | 折合本位币年初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为本位币的金额。 |
TC | 折合本位币期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为本位币的金额。 |
TJC | 折合本位币借方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为本位币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。 |
TDC | 折合本位币贷方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为本位币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。 |
TAC | 折合本位币期初绝对余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。 |
TY | 折合本位币期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末数据折合为本位币的金额。 |
TJY | 折合本位币借方期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末借方数据折合为本位币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。 |
TDY | 折合本位币贷方期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末贷方数据折合为本位币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。 |
TAY | 折合本位币期末绝对余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。 |
TJF | 折合本位币借方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。 |
TDF | 折合本位币贷方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。 |
TJL | 折合本位币借方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。 |
TDL | 折合本位币贷方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。 |
TSY | 折合本位币损益表本期实际发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。 |
TSL | 折合本位币损益表本年实际发生额 | 科目从第一期至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。 |
QB | 年初结存数量 | 取科目的起始会计期间的年初结存数量。 |
QC | 期初结存数量 | 取科目的起始会计期间的期初结存数量。 |
QY | 期末结存数量 | 取科目的结束会计期间的期末结存数量。 |
QJF | 当期收入数量 | 取科目从起始期间至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的发生数量）。 |
QDF | 当期发出数量 | 取科目从起始期间至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的发生数量）。 |
QJL | 本年累计收入数量 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的本年累计数量）。 |
QDL | 本年累计发出数量 | 科目从第一期至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的本年累计数量）。 |
RB | 折合报告币年初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的年初数据折合为报告币的金额。 |
RC | 折合报告币期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为报告币的金额。 |
RJC | 折合报告币借方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为报告币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。 |
RDC | 折合报告币贷方期初余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为报告币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。 |
RAC | 折合报告币期初绝对余额 | 取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差。 |
RY | 折合报告币期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末数据折合为报告币的金额。 |
RJY | 折合报告币借方期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末借方数据折合为报告币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。 |
RDY | 折合报告币贷方期末余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末贷方数据折合为报告币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。 |
RAY | 折合报告币期末绝对余额 | 取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差。 |
RJF | 折合报告币借方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。 |
RDF | 折合报告币贷方发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。 |
RJL | 折合报告币借方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。 |
RDL | 折合报告币贷方本年累计发生额 | 科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。 |
RSY | 折合报告币损益表本期实际发生额 | 科目从起始期间至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。 |
RSL | 折合报告币损益表本年实际发生额 | 科目从第一期至结束期间止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。 |
1、ACCT参数中科目、核算项目支持通配符。
1）通配符仅支持“*”，每个*号仅代表一个数据、字母或符号。科目、核算项目明细支持通配符，但核算项目类别不支持。
2）科目或核算项目明细有通配符时，支持“,”不支持“：”。
3）科目格式为：1**1.*5|核算项目类别|a**b。科目分级的“.”也可以用*代替。
4）计算影响：计算时先过滤公司（或科目表）中所有满足通配符条件的科目和核算项目组合，再分别计算每个结果并把结果累加。
5）暂不支持通配符联查总账、明细账。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（辅助核算项目也适用）进行模糊取数。因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误，且系统会给出错误提示“#BAD FUNCTION!：科目通配符不支持区间”。 |
2、与ACCT相关的表页参数
1）包含所有明细科目的核算项目：
当参数勾选时，该表页中acct函数设置界面的“科目及核算项目”F7界面，选择科目后，当勾选“过滤核算项目”复选框时，支持展示所选科目及所有下级科目核算项目的并集。
特别说明：该参数不涉及Acct借贷方余额计算逻辑，仅影响公式向导中核算项目的显示和选择。
2）表页管理中的“借贷方余额”四个参数仅对含“借方余额”或“贷方余额”的取数类型有效，即当取数类型选择为借方期初余额、贷方期初余额、借方期末余额、贷方期末余额、折合本位币借方期初余额、折合本位币贷方期初余额、折合本位币借方期末余额、折合本位币贷方期末余额、折合报告币借方期初余额、折合报告币贷方期初余额、折合报告币借方期末余额或折合报告币借方期末余额时，选择的科目存在两个或两个以上的核算项目，数据将与过滤的核算项目有关：系统先按所选的核算项目明细（或核算项目组合）进行汇总出借贷方余额（科目为借/贷方的，其核算项目明细如果为负数的，视同该金额发生在贷方/借方），再根据这些核算项目汇总，得出借贷方余额数据。
• 当勾选了“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”参数时：
财务取数函数中如果没有包含核算项目，分别取各最明细级科目的核算项目的借贷方进行加总，（如果最明细级某些科目没有带核算项目的，取科目的借贷方）；
如果包含或者包含部分核算项目的，考虑最明细级科目及各明细科目所勾选的核算项目，分别取各最明细级科目所勾选的核算项目的借贷方进行加总；
• 当勾选了“包含所有最明细级科目借方/贷方余额”参数时：
财务取数函数中如果没有包含核算项目，仅考虑科目，取所选的最明细级科目的借贷方；
如果包含或者包含部分核算项目的，考虑最明细级科目及各明细科目所勾选的核算项目，分别取当前各最明细级科目所勾选的核算项目的借贷方进行加总；
• 当勾选了“包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”参数时：
财务取数函数中如果没有包含核算项目，分别取当前各直接下级科目所勾选的核算项目的借贷方进行汇总，特别说明：直接下级属于非明细级科目且带了核算项目的，直接取直接下级科目的借贷方；如果直接下级某些科目没有带核算项目的，取科目的借贷方；
如果包含或者包含部分核算项目的，考虑直接下级科目及各直接下级科目所勾选的核算项目，分别取当前各直接下级科目所勾选的核算项目的借贷方进行加总；
• 当勾选了“包含所有直接下级科目借/贷方余额”参数时：
财务取数函数中如果没有包含核算项目，仅考虑科目，取所选直接下级科目的借贷方；
如果包含或者包含部分核算项目的，考虑所有直接下级科目及各直接下级科目所勾选的核算项目，分别取当前各直接下级科目所勾选的核算项目的借贷方进行汇总。
• 当勾选了“ACCT优先按科目计算（带辅助账性能优化）”参数时：
ACCT取数公式取带辅助账的会计科目时，勾选该选项，先查询科目再查询对应辅助账，对于性能有一定的优化；不勾选则直接查询科目+辅助账。
• 当勾选了“ACCT连续科目取数根据科目级次分别计算”参数时：
如果ACCT取数公式设置的连续科目包含不同级次的会计科目，勾选该选项时，分别按照不同级次计算后再汇总；不勾选则按照与起始科目的相同级次的会计科目进行计算汇总。
后台参数GroupByAccount可选false或true，勾选以上表页管理中任一“借贷方余额”参数时，Acct函数取数逻辑完全一样；未勾选以上表页管理中任一“借贷方余额”参数时，Acct函数取数逻辑有所不同： 后台参数一般默认为false：当Acct函数所选科目未带核算项目时，取直接下级科目的借贷方；当Acct函数所选科目带核算项目且未勾选核算项目时，不考虑科目，仅考虑核算项目，取当前科目所含的核算项目借贷方（从最明细科目中取）；当Acct函数所选科目带核算项目且勾选了部分核算项目时，不考虑科目，仅考虑所勾选的核算项目，取当前勾选的核算项目借贷方（从最明细科目中取）； 后台参数改设为true：当Acct函数所选科目未勾选核算项目时，仅考虑科目，取当前科目的借贷方；当Acct函数所选科目带核算项目且勾选了部分核算项目时，考虑科目及所勾选的核算项目，分别取当前明细科目所勾选核算项目的借贷方进行加总。 |
AcctExt取数函数
AcctExt是总账按日科目取数函数，提供了按过滤条件从总账的日报表中按日取数的功能，用于销售日报、采购日报及费用日报等报表的编制。AcctExt支持虚体取数和多组织取数，取数的参数与Acct取数函数的参数类似，只是增加了对方科目编码和自定义过滤条件参数，同时Acct的年度与期间在AcctExt中改为开始日期和结束日期。AcctExt的参数涉及到公司、科目、对方科目、自定义过滤条件、取数类型、币别、开始日期及结束日期，参考下表：
参数 | 说明 |
公司 | 可以通过F7选择，公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多选。 |
科目 | 指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。 |
会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”。 | |
对方科目 | 指定凭证对方科目代码实际是作为过滤条件，指定取数科目在凭证中必须应有的对应科目，按F7可调出取数向导，取数向导与Acct函数取数时的科目向导类似，只不过对方科目不能选择一个范围，如选择了一个科目范围，会提示“对方科目不能跨段取数”。 |
自定义过滤条件 | 指定凭证的自定义过滤条件，过滤条件设置包括凭证号、凭证类型、摘要等字段。 |
取数类型 | 上日余额、本日余额、收入数量、发出数量、辅助数量借方发生数、辅助数量贷方发生数、折合本位币上日余额、折合本位币本日余额、折合报告币上日余额、折合报告币本日余额、日平均余额、借方发生额、贷方发生额、折合本位币借方发生额、折合本位币贷方发生额、折合报告币借方发生额、折合报告币贷方发生额、折合本位币日平均余额、折合报告币日平均余额。具体见“附表：取数类型说明”。 |
币别 | 可以是基础资料-币别资料（基础数据管理-辅助资料-币别）中的任何一个币种，也可以是综合本位币或综合报告币。 如果不选，则先选取表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表参数的币别。 |
开始日期 | 指定凭证的开始日期，缺省时默认取表页参数中开始期间的第一天（日报默认取表页参数中的开始日期），如果表页参数中开始期间缺省，默认取当前表所属会计期间的第一天。 |
结束日期 | 指定凭证的结束日期，缺省时默认取表页参数中结束期间的最后一天（日报默认取表页参数中的结束日期），如果表页参数中结束期间缺省，默认取当前表所属会计期间的最后一天。 |
组织类型 | 财务组织、利润中心；组织F7选择后会自动回填组织类型，不支持手工修改。 |
科目代码1：科目代码2 | 表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目。 |
项目类别 | 辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组织。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。 |
项目代码1：项目代码2 | 表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。当项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。 |
AcctExt函数在总账未结账情况下，表页参数勾选了“包含未过账”参数时，支持取余额相关取数类型的数据。余额相关取数类型包括：上日余额、本日余额、日平均余额、折合本位币上日余额、折合本位币本日余额、折合本位币日平均余额、折合报告币上日余额、折合报告币本日余额及折合报告币日平均余额。 |
附表：取数类型说明
参数值 | 名称 | 说明 |
C | 上日余额 | 取科目的开始日期前一日的期末数据。 |
Y | 本日余额 | 取科目的结束日期的期末数据。 |
QJF | 收入数量 | 取科目从开始日期至结束日期止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的发生数量）。 |
QDF | 发出数量 | 取科目从开始日期至结束日期止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的发生数量）。 |
FQJF | 辅助数量借方发生数 | 取数量核算科目从开始日期至结束日期止，该期间的凭证辅助计量单位借方发生数。 |
FQDF | 辅助数量贷方发生数 | 取数量核算科目从开始日期至结束日期止，该期间的凭证辅助计量单位贷方发生数。 |
TC | 折合本位币上日余额 | 取科目开始日期前一日某种币别的期末数据折合为本位币的金额。 |
TY | 折合本位币本日余额 | 取科目结束日期某种币别的期末数据折合为本位币的金额。 |
ZTC | 折合报告币上日余额 | 取科目开始日期前一日某种币别的期末数据折合为报告币的金额。 |
ZTY | 折合报告币本日余额 | 取科目结束日期某种币别的期末数据折合为报告币的金额。 |
AY | 日平均余额 | 科目从开始日期至结束日期止，每日余额合计/天数。 |
JF | 借方发生额 | 科目从开始日期至结束日期止，该期间的借方发生数额。 |
DF | 贷方发生额 | 科目从开始日期至结束日期止，该期间的贷方发生数额。 |
TJF | 折合本位币借方发生额 | 科目从开始日期至结束日期止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。 |
TDF | 折合本位币贷方发生额 | 科目从开始日期至结束日期止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。 |
ZJF | 折合报告币借方发生额 | 科目从开始日期至结束日期止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。 |
ZDF | 折合报告币贷方发生额 | 科目从开始日期至结束日期止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。 |
TAY | 折合本位币日平均余额 | 科目从开始日期至结束日期止，“每日余额合计/天数”折合为本位币的金额。 |
ZAY | 折合报告币日平均余额 | 科目从开始日期至结束日期止，“每日余额合计/天数”折合为报告币的金额。 |
AcctExt函数无法联查余额，发生额类只能联查凭证序时簿，即：当取数类型为C、Y、TC、TY、ZTC、ZTY、AY、TAY或ZAY时，AcctExt函数不支持联查总账数据；当取数类型为QJF、QDF、FQJF、FQDF、JF、DF、TJF、TDF、ZJF、ZDF、TAY或ZAY时，AcctExt函数只支持联查至凭证序时簿。 |
AGE取数函数
AGE(a,b,c,d,e,f,g,h)是总账账龄分析取数函数，用来取指定公司、科目及核算项目、币别、截止日期、账龄、账龄计算方式及记账日期的值。参数包括：a指定的财务组织；b科目及核算项目；c币别；d截止日期；e账龄从…天；f到…天；g账龄计算方式（下拉选择“按到期日计算账龄”或“按业务日期计算账龄”）；h记账日期。参考下表：
参数 | 说明 |
公司 | 可以通过F7选择，公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。不可多选。 |
科目 | 指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。 |
会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”。 | |
币别 | 可以是基础资料-币别资料（基础数据管理-辅助资料-币别）中的任何一个币种，也可以是综合本位币或综合报告币。 如果不选，则先选取表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表参数的币别。 |
截止日期 | 缺省时默认取当前表所属会计期间的最后一天。 |
账龄从…天 | 为大于等于零的整数，缺省时默认为零。 |
到…天 | 为大于等于零的整数，缺省时默认为Max。 |
账龄计算 | 按到期日计算账龄：以记账日期为范围，计算到期日至截止日期指定账龄的凭证数据 按业务日期计算账龄：以记账日期为范围，计算业务日期至截止日期指定账龄的凭证数据。 |
记账日期 | 用于过滤凭证范围，确定在记账日期之前的凭证才参与账龄计算。 |
科目代码1：科目代码2 | 表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目。 |
项目类别 | 辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组织。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。 |
项目代码1：项目代码2 | 表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。当项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。 |
由于总账中的账龄分析表不支持按综合本位币过滤数据，AGE函数目前也不支持取综合本位币的数据。 |
AcctAC取数函数
AcctAC是内部往来科目取数函数，一般用在内部往来抵销表填充内部公司后内部往来公式自动填充并计算取数，它的参数涉及到本方公司、对方公司、科目及核算项目类别、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间及币别，参考下表：
参数 | 说明 |
本方公司 | 可以通过F7选择，本方公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。不可多选。 |
对方公司 | 可以通过F7选择，对方公司既可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。不可多选。 |
科目及核算项目类别 | 指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。 |
会计科目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。 科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”。 | |
取数类型 | 见“附表：取数类型说明”。 |
开始年度 | 开始年度以四位表示，缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中开始年度是0，取表页参数中的开始会计年度，如果表页参数中开始年缺省，取报表参数中当前年度。-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……，1表示后一年 |
