【业务描述】

做了涉及到以前年度损益调整的凭证，导致资产负债表未分配利润表的期末数不等于资产负债表未分配利润表的年初数加上利润表净利润的本年累计数。

【系统逻辑】

做了涉及到以前年度损益调整的凭证后，凭证会影响到利润分配-未分配利润；该科目数据在资产负债表中有体现,但是没有在利润表中体现导致资产负债表和利润表之间的勾稽关系存在差额。

【操作步骤】

方法一：

1、依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【报表模板】，然后双击【个别报表模板】，进入个别报表模板界面；

2、在个别报表模板界面，点击需修改的利润表个别报表模板，点击工具栏的【格式修改】按钮；

3、在模板界面增加以前年度损益调整项的内容，点击工具栏的【业务】→【审批】即可。

方法二：

如果针对于此会计等式设置了勾稽关系：

1、可依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【勾稽关系】，然后双击【表间勾稽关系】，进入表间勾稽关系界面；

2、将对应的勾稽关系的“勾稽关系不通过时对报表的影响”设置了“提示且必须批注说明”；

3、后续在编制报表时，如提示勾稽关系不平，可在对应不平的单元格设置批注说明即可。