在很多企业中为了规范付款业务，会要求在付款单中收款银行、收款账户信息必录，为了方便操作，一般会在供应商基础资料中录入银行信息，但可能会遇到有时往来户带出来的收款账户不正确。小编整理了收款账户携带的几种场景，供大家分析问题时参考。

我们付款单上收款银行账号来源主要有以下几种方式;

    1、 通过BOTP关联。例如付款申请单上录入了往来户银行账号、往来户开户银行，付款申请单转付款单BOTP设置了收款银行、收款账号，此时付款申请单关联生成付款单，付款单上往来户银行默认等于付款申请单上的收款银行。

2、 供应商基础资料-财务页签维护：可以在供应商基础资料中增加往来户常用的银行账户信息，如果供应商存在多个银行账户，可以增加多条分录。在录入付款单往来银行账号时F7可选择到。系统默认携带第一条分录。

3、 内部供应商：如果付款单上往来户选择的是内部供应商，收款银行账号信息会携带组织【内部供应商】资金管路-银行账户组中的付款账户信息。例如：付款单往来户选择的是内部供应商“南一”，如果南一组织在资金管理-账户管理-业务处理-银行账户维护中有维护银行账户信息，则当南一作为其他组织的内部供应商时，会自动将付款账户携带到往来户的收款账号中。

4、付款单往来户收款银行账号根据以下优先度携带默认银行账号：1、BOTP设置→2、内部供应商资金账户→3、供应商基础资料