1.场景介绍

手工三单匹配，在匹配界面，选择业务单据和发票进行匹配，确认应付单。

2.界面展示

2.1菜单路径

发票匹配菜单路径：财务会计--应付管理—发票处理--发票匹配；

发票匹配记录菜单路径：财务会计--应付管理—发票处理--发票匹配记录；

2.2匹配界面

发票匹配界面，分为三部分。

左上展示的是业务单据，过滤采购订单、采购入库单。

左下展示的是增值税发票，过滤进项发票。

右边的是待匹配的单据展示包含业务单据和发票数据。

3.操作步骤

3.1准备工作

3.1.1同步权限项

安装新补丁后，administrator登录客户端，同步权限项数据，如图所示。

3.1.2分配权限项

分配三单匹配相关权限，具体权限如图所示。

3.2 发票匹配条件

发票要求：1.发票类型为专用发票或普通发票或电子发票；2.发票有指定的供应商；3.发票已到票；4、发票未被应付单或者费用报销单引用过。

3.3 业务单匹配条件

业务单据支持两种，采购入库单和采购订单。

如果是采购入库单，要求未核销金额不等于0且已审核状态。

如果是采购订单，（价税合计—累计应付金额）大于0的已审核或已关闭状态。

3.4匹配过程

3.4.1选择匹配流程

系统默认支持三条匹配流程。

A、采购订单—应付单。表示采购订单和发票匹配将生成应付单。

B、采购订单-付款申请单（预付款）。表示采购订单和发票匹配生成付款申请单，即预付款流程。

C、采购入库单-应付单。表示采购入库单和发票匹配生成应付单。

3.4.2选择单据转换规则

选择好匹配流程之后，单据转换规则根据系统中启用的BOTP过滤。选择业务需要的规则，生成对应的单据。点击设为默认规则，可以设置默认的匹配规则。

3.4.3查询需要匹配的单据

业务单的查询条件跟随匹配流程更新。如果选择的匹配流程是采购入库单到应付单，那么业务单的查询条件就是采购入库单查询；如果选择的匹配流程是采购订单到应付单，那么业务单的 查询条件就是采购订单查询。

这里以采购订单到应付单为例。

3.4.4调整本次发票匹配数量、金额

当过滤出业务单据和发票后，业务单据的本次发票匹配数量默认为采购订单或者采购入库单分录的数量。本次发票匹配金额默认为采购订单或者采购入库单分录的价税合计。

当过滤出发票后，本次发票匹配数量默认为发票分录的数量。本次发票匹配金额默认发票分录的价税合计。当采购入库单和发票的金额有尾差时，可以手工修改本次匹配发票的金额或者数量。

3.4.5选择要匹配的单据

匹配操作类似于购物车操作，第一步，需要先选择业务单据和发票。系统支持手工单个勾选，即在过滤出来的单据中，单个选择要匹配的单据。

还支持全选操作，点击全选按钮，系统默认选择所有过滤出来的采购入库单和发票。

3.4.6通过添加右添加按钮加入到右侧待匹配界面。

此操作系统会校验两个条件。

1、业务单的本次发票匹配金额和发票的本次匹配金额是否相等。如果相等，则添加成功，如果不相等，那么添加失败，并给出条件。

2、发票整单全部匹配。要匹配的发票必须一次性匹配完，即认为发票有业务来源。

TIP:

1、支持尾差、抹零业务。即允许修改本次发票匹配金额、本次发票匹配数量。

2、发票匹配按单据的分录进行匹配。即可以选择一张采购入库单上的几条分录和发票进行匹配。

3.4.7匹配

添加到待匹配栏后，点击匹配按钮，系统会根据选择的匹配流程和单据转换规则。

匹配成功，系统会提示发票匹配成功1条。

3.4.8自动匹配

匹配界面支持自动匹配，点击自动匹配，会直接勾选要匹配的单据并进行匹配。相当于自动匹配执行了第3.4.5和3.4.6和3.4.7这三步的操作。

3.5匹配结果

3.5.1消息中心-匹配结果

在消息中心—通知—工作流下，有发票匹配的结果，显示匹配成功或者匹配失败。匹配成功的会显示应付单单号。

3.5.2发票匹配记录

匹配成功后，会生成发票匹配记录，记录采购入库单和发票匹配关系，供应商信息，生成的应付单编号。来源系统为手工匹配生成。

3.5.3应付单新增

发票匹配成功后，会生成保存状态的应付单，发票匹配标识被勾选，表示是匹配生成的应付单。发票号码被反写，为匹配的发票的发票号码。

应付单的金额与发票金额一致。

3.5.4采购订单被反写

匹配成功后，采购订单的财务信息页签下，发票匹配和已匹配发票金额被反写为实际的匹配情况。

发票匹配表示采购订单的匹配情况，一般有三种情况。

第一种：未匹配发票。表示采购订单的价税合计 未 和发票匹配。

第二种：部分匹配发票。表示采购订单的价税合计 部分 和发票匹配。

第三种：完全匹配发票。表示采购订单的价税合计 全部 和发票匹配。

3.5.5发票被反写

匹配的发票会被反写业务单据类型、业务单据编码。

业务单据类型为实际匹配生成的单据。

业务单据编码对应的就是匹配生成的单据的业务单据编码。

3.5.6单据上下游关系

匹配成功后，单据间自动建立上下查关系。采购订单—应付单—收票。

3.7应付单审核

应付单审核后，反写发票的进项类型和需要抵扣字段。

进项类型:应付单分录行类型对应的税务基础资料维护进项类型的值

需要抵扣：如果进项发票的发票类型是专用发票，那么反写为需要抵扣；如果不是专用发票，那么反写为不需抵扣。

应付单审核后，还会生成和采购入库单的核销记录。

3.8 反匹配

匹配生成的应付单不支持在应付单界面删除，只能在匹配记录界面通过反匹配操作，删除应付单。

点击反匹配按钮，反匹配成功后，匹配记录被删除。应付单已被删除，采购订单和发票上的匹配相关信息反向更新被反向更新。

采购订单可以再次在匹配界面被过滤出来，重新匹配。