公司

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

用户有权限的实体财务组织

单据编号

是

应付单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空

单据日期

是

用来判断单据归属的应付系统的期间

默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，提交时检查

单据类型

是

用来区分处理不同的业务

四个选项，采购发票、采购费用发票、应付借贷项调整单和其他应付单，当应付系统与物流系统联用时，采购发票类应付单只能关联生成，不能手工新增

来源单据类型

否

来源单据的单据名称，例如采购订单关联生成的应付单，来源单据类型是采购订单。如果是代理业务单生成的应付单，来源单据类型是代理业务单

如果是手工新增的应付单，来源单据类型字段灰显，不可维护。对于关联生成的应付单，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列

单据状态

是

单据状态，目前有保存、提交、审核

由系统根据用户操作自动更新

业务类型

否

表示处理的业务流程名称

关联生成时，从botp携带；手工录入时，F7选择。选择范围为关联了应付单的业务类型

付款方式

是

目前有赊购、现购

默认为赊购，可以改为现购

付款条件

否

企业存在多种账期设置情况，进行账龄管理以及分析

关联生成时，默认携带源单，允许修改，取值范围为辅助资料中的收付款条件

往来类型

是

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应付系统里，一般为供应商

关联物流单据生成应付单时，默认为供应商，不可修改；在应付系统手工新增应付单时，默认为供应商，可修改

发票号码

否

增值税发票的号码

通过发票页签的发票号码进行累加填写。

发票类型

否

增值税发票的类型

通过发票页签的发票类型进行去重填写。

往来户

是

指应付的具体对象

根据往来类型决定调用的基础资料。根据财务组织进行隔离

部门

否

单据业务发生的部门

有源单时携带源单，可修改；部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入

采购组织

否

采购业务管理的采购组织

如果是关联生成，则根据上游单据的采购组织带出来，不允许修改。手工录入单据，当前组织如果是采购实体组织，则默认取当前组织，F7范围为委托单据财务组织记账的采购组织

采购组

否

采购业务管理的采购组

关联生成时，默认携带源单，允许修改；手工新增时，如果往来户为供应商，人员则取供应商的采购页签上的第一个采购员。同时，携带采购员所属的采购组第一个，放到采购组上

人员

否

单据业务发生的人员

关联生成时，默认携带源单，可以维护；手工新增时，如果往来户为供应商，人员则取供应商的采购页签上的第一个采购员；支持跨CU录入

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别

默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改

汇率

是

指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格

单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改

业务日期

是

用来表示物流系统相关业务的发生日期

默认为系统日期，可以手工修改

现金折扣

否

又称销售折扣，为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠

取值范围为辅助资料中的现金折扣

结算方式

否

因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法

取值范围为辅助资料中的结算方式

转移生成

否

标识是否为转移生成的目标单据

系统根据转移功能自动填写，不可手工维护

应付金额

是

指含税的金额，即价税合计

根据表体的应付金额汇总计算

金额

是

指不含税的金额

根据表体的金额汇总计算

税额

是

指需要上缴税款的数额

根据表体的税额汇总计算

未结算金额

是

未勾稽的金额

根据表体的未结算金额汇总计算

摘要

否

单据的注解说明

用户手工维护

成本中心

否

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心

与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入

价外税

否

该字段用来控制单据体的税额算法。如果选择为价外税，则税额算法为一般增值税的算法；如果不选择为价外税，则税额算法为农林计税的算法

关联生成时，默认携带源单，可以手工维护；当勾选时，税额=（含税单价）/（1+税率）*数量*税率；当不勾选时，税额=含税单价*数量*税率

含税

否

该字段用来控制单据体的单价字段和金额字段，含税的可录入还是不含税的可录入。当勾选时，含税单价、应付金额可录入，单价、金额不可录入；当不勾选时，单价、金额可录入、含税单价、应付金额不可录入

关联生成时，默认携带源单，可以手工维护

业务应付

否

暂估应付的确认

由采购入库单关联生成，根据相关参数控制是否默认携带勾选

付款账户

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，范围为付款业务对应的银行账户信息，

付款账户币别与单据币别要保持一致；范围为资金管理系统的银行账户信息

付款银行

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，业务含义为付款账户所对应的付款银行信息

根据付款账户携带取值,不可编辑

收款账户

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，业务含义为往来户的收款银行账户信息

录入往来户客商时，默认取基础资料_客商_财务页签中维护的第一个银行信息,且支持手工维护修改；如果是内部客户，内部供应商，则当参数“内部往来户携带银行账户”为否时，不携带，当参数为是时，默认取该公司的银行账户资料第一个

收款银行

否

此字段是为了支持付款业务前移审核，逻辑与付款单一致，业务含义为收款账户所对应的收款银行信息

根据收款账户带出收款银行，可以维护修改，也可以手工录入文本

付款币别

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段

默认为本位币，允许手工维护，F7范围为币别列表

付款汇率

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段

根据付款币别，默认取汇率表最新汇率，允许手工维护

付款金额

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段，业务含义为付款币别为外币时，录入的原币金额；关联异币别支付本版只支持全部结算；

付款币别为外币时，手工录入

付款金额本位币

是

此字段是为了支持异币别关联生成业务的相关字段，业务含义为付款币别为外币时，根据付款原币和汇率，默认计算的本位币金额；关联异币别支付本版只支持全部结算；

付款币别为外币时，根据付款金额与汇率计算，允许手工维护；

预付款单

否

此字段是为了支持预结算业务的相关字段，预结算业务具体为：应付单录入时，手工录入历史的未结算的预付单，进行预锁定，应付单审核时，自动结算；

手工录入，相同往来户的相同币别的，未结算的预付单

预付金额

否

此字段是为了支持预结算业务的相关字段

默认为预付单的未结算金额，允许手工维护

本次应付金额

是

此字段是为了支持预结算业务的相关字段，业务含义为，扣除预付金额后的本次应付金额，供审核时参考；

按单据的应付金额-已锁定的预付金额计算得出

物料编码

是

物料定义的唯一编码

手工新增，用户可以选择F7，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改

费用项目编码

是

费用项目定义的唯一编码

手工录入，F7，取辅助资料中已启用状态的费用项目

费用项目名称

是

费用项目编码对应的费用项目具体名称

根据费用项目编码携带出来，不允许修改

规格型号

否

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息

对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录；对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入；关联生成时从源单携带，如果值不为空则不允许修改，为空则允许修改

计量单位

是

在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量

手工新增时，根据物料编码携带物料基本页签信息的基本计量单位，可以修改；关联生成时由上游单据携带，不能修改

数量

是

按照单据的计量单位统计的多少或者长短

手工新增时手工录入，关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未应收数量，允许修改

辅助计量单位

否

某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的。这种情况下，浮动换算率的计量单位即为辅助计量单位

根据物料的基本页签的辅助计量单位携带，不可修改；对于没有设置辅助计量单位的物料，该字段为空，不允许输入

辅助数量

否

物料按照辅助计量单位统计的多少或者长短

物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑

基本计量单位

是

物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位

该字段不显示，自动携带物料基本页签上的基本计量单位。

基本计量单位数量

是

物料按照基本计量单位统计的多少或者长短

该字段不显示，根据计量单位和基本计量单位的换算关系,将数量换算成基本计量单位数量

单价

是

指基本单位的商品的价格

“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑

税率

否

税率是指收税金额与各种收入的比

手工新增时，如果往来户为供应商，取供应商基础资料上的税率，切换往来户，会提示是否需要更新取值；关联生成时，携带上游单据的税率，允许修改，再次切换往来户时，会提示是否需要更新取值；

含税单价

是

含税的单位商品价格

“是否含税”为否时不可以录入编辑，“是否含税”为是时，可以录入编辑。

折扣方式

否

折扣的方式，通常有折扣比率和单位折扣额两种

可以手工录入；关联生成可携带源单折扣方式，可以修改；

单位折扣(率)

否

折扣方式为折扣比率时，表示折扣率，折扣方式为单位折扣额时，表示单位折扣

可以手工录入；关联生成时默认携带上游单据的折扣率或单位折扣

折扣额

否

折扣的含税金额

该字段不管是否含税选项值，均表示含税折扣额

折扣额本位币

否

按照本位币计算的折扣额

不可以编辑，根据算法计算

实际单价

是

扣除折扣后的商品价格

不可以编辑，根据算法计算

实际含税单价

是

扣除折扣后的商品含税价格

不可以编辑，根据算法计算

金额

是

指不含税的金额

“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑

金额本位币

是

按照本位币计算的金额

不可以编辑，根据算法计算

税额

是

指需要上缴税款的数额

可以手工录入，可以根据算法计算，支持微调；

税额本位币

是

按照本位币计算的税额

不可以编辑，根据算法计算

应付金额

是

指含税的金额，即价税合计

“是否含税”为是时可以录入编辑，“是否含税”为否时，不可以录入编辑。

应付金额本位币

是

按照本位币计算的应付金额

不可以编辑，根据算法计算

应付科目

否

应付单生成凭证时的对账科目

取值范围为应付系统对账科目设置里的最明细科目

对方科目

否

应付单生成凭证时的非对账科目

取值范围为选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目。

已结算金额

否

应付单已勾稽的应付金额

不可以编辑，根据结算规则反写

已结算金额本位币

否

按照本位币计算的已结算金额

不可以编辑，根据结算规则反写

未结算金额

是

应付单未勾稽的应付金额

不可以编辑，根据结算规则反写

未结算金额本位币

是

按照本位币计算的未结算金额

不可以编辑，根据结算规则反写

已锁定金额

否

应付单关联生成付款单过程中，结算前临时占用的金额

关联应付单生成的付款单提交时，反写锁定金额

未锁定金额

是

应付单未被占用的金额

新增单据时，未锁定金额填为应付金额

已开发票金额

否

关联生成发票的价税合计金额反写字段

关联应付单生成的应付发票提交时反写

备注

否

备注信息

手工维护

核心单据类型

否

流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据定义为核心单据。核心单据类型即核心单据的单据类型

采购流程的核心单据类型一般是采购订单

核心单据号

否

核心单据单据号

由上游单据携带，不允许修改

核心单据行号

否

核心单据号对应的行号

由上游单据携带，不允许修改

项目号

否

项目型生产中，在计划、生产、采购、销售过程中按项目跟踪管理。库存也严格按照项目区分管理。单据需要携带对应的项目号信息

手工录入或者上游单据携带

跟踪号

否

在计划的过程中，根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划、采购、生产、库存、销售管理过程。单据需要携带对应的跟踪号信息

手工录入或者上游单据携带

采购合同号

否

按照采购合同跟踪采购、入库、应付过程，单据携带合同号信息

由上游单据携带，不允许修改

采购合同行号

否

采购合同号对应的行号

由上游单据携带，不允许修改

已核销基本数量

否

与入库单核销时，应付单已核销的基本数量

根据核销的规则进行反写

已核销本位币金额

否

与入库单核销时，应付单已核销的本位币金额

根据核销的规则进行反写

未核销基本数量

是

与入库单核销时，应付单未核销的基本数量

根据核销的规则进行反写

未核销本位币金额

是

与入库单核销时，应付单未核销的本位币金额

根据核销的规则进行反写

完全核销

否

在核销处理时，与其他单据不管数量多少，都可以全部核销

默认为否，可以修改；如果为是时，则与入库单据核销时，全部核销。

收货组织