应付管理：集团内部往来对账-【操作手册】

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

集团内部往来单体对账

统计用途

为体现EAS Cloud一个数据中心的优越性及满足集团客户内部往来对账的业务要求；对于集团企业，经常存在内部往来，需要定期进行对账。提供此报表，使用户可以在一个界面上查看到多个公司间的内部往来数据，并且给出对比差额。

集团内部对账功能，分别从不同财务组织取数，列在一张表上进行展示；并且提供从汇总数据到明细数据的联查，进而可查看具体单据。

“集团内部往来单体对账”用来公司与公司间的点对点对账，支持没有选择为内部客户和供应商的集团内部业务。

统计条件

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应付管理〗〖集团内部往来对账〗〖集团内部往来单体对账〗。系统将会进入如下界面：

过滤条件	说明
公司	主对账方公司可以使用F7调用所有实体财务组织，只能选择一个实体财务组织。辅对账方公司也只允许选择用户有权限的一个实体财务组织。并且主对账方选择的公司不能与辅对账方有重复
对账方向	主对账方的方向可选，分为应付和应收两项。辅对账方的对账方向不可选，取主对账方的反方向
对账期间	对账期间默认为主对账方公司的当前期间，允许修改。辅对账方的期间默认为与主对账方相同，但是如果主、辅对账公司的会计期间表不相同，则不给出默认值。辅对账方期间允许维护。对账期间如果在辅对账方公司不存在数据，则在对账结果显示时，将辅对账方的发生额和余额都显示为零
往来类型	对账方向为应付时，往来类型默认为供应商，对账方向为应收时，往来类型默认为客户。允许选择往来类型和往来户。往来类型为选择公司所在CU下往来类型
往来户	必录，往来户为选择的往来类型下所有往来户，区分财务属性。往来户支持CTRL和SHIFT键多选。对于多选的结果，将往来户查询结果进行合计
币别	必录，币别在主对账方可选，在辅对账方不可选，与主对账方相同
包括业务应收应付	选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收、业务应付的数据

统计结果

以对账方向主对账方为应付，辅对账方为应收举例：

此报表提供“主对账方明细”、“辅对账方明细”进行联查到应收明细表和应付明细表，进而可以进一步联查到单据。

集团内部往来循环对账

统计用途

集团内部对账功能，分别从不同财务组织取数，列在一张表上进行展示；并且提供从汇总数据到明细数据的联查，进而可查看具体单据。

“集团内部往来循环对账”用来对多个公司的一次选择循环对账，仅支持选择为内部客户和内部供应商的集团内部业务对账。

统计条件

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应付管理〗〖集团内部往来对账〗〖集团内部往来循环对账〗。系统将会进入如下界面：

过滤条件	说明
公司	主对账方公司可以使用F7调用所有实体财务组织，只能选择一个实体财务组织。辅对账方可以使用F7调用所有实体财务组织，支持多选。如果主对账方选择的公司与辅对账方有重复，在对账时系统自动将重复数据过滤。允许主对账方和辅对账方都只选择一个公司，默认为按照内部客户和内部供应商的关系进行对账
对账方向	主对账方的方向可选，分为付和应收两项。辅对账方的对账方向不可选，取主对账方的反方向
对账期间	对账期间默认为主对账方公司的当前期间，允许修改。辅对账方期间不允许维护。对账期间如果在辅对账方公司不存在数据，则在对账结果显示时，将辅对账方的发生额和余额都显示为零
往来类型	不允许选择往来类型。对账方向为应付时，往来类型默认为供应商，对账方向为应收时，往来类型默认为客户
往来户	不允许选择往来户，当往来类型为供应商时，对账取数为设置为内部供应商的供应商，并且根据内部供应商对应的公司进行过滤，当往来类型为客户时，对账取数为设置为内部客户的客户，并且根据内部客户对应的公司进行过滤
币别	币别在主对账方可选，辅对账方不可选，与主对账方相同
包括业务应收应付	选中此复选框时，表示报表统计包含业务应收、业务应付的数据

统计结果

以对账方向主对账方为应付，辅对账方为应收举例：