应付管理:集团内部往来对账-【操作手册】

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

应付管理:集团内部往来对账-【操作手册】

集团内部往来单体对账

统计用途

为体现EAS Cloud一个数据中心的优越性及满足集团客户内部往来对账的业务要求;对于集团企业,经常存在内部往来,需要定期进行对账。提供此报表,使用户可以在一个界面上查看到多个公司间的内部往来数据,并且给出对比差额。

集团内部对账功能,分别从不同财务组织取数,列在一张表上进行展示;并且提供从汇总数据到明细数据的联查,进而可查看具体单据。

“集团内部往来单体对账”用来公司与公司间的点对点对账,支持没有选择为内部客户和供应商的集团内部业务。

统计条件

在金蝶EAS Cloud的主界面,选择〖财务会计〗〖应付管理〗〖集团内部往来对账〗〖集团内部往来单体对账〗。系统将会进入如下界面:



过滤条件

说明

公司

主对账方公司可以使用F7调用所有实体财务组织,只能选择一个实体财务组织。辅对账方公司也只允许选择用户有权限的一个实体财务组织。并且主对账方选择的公司不能与辅对账方有重复

对账方向

主对账方的方向可选,分为应付和应收两项。辅对账方的对账方向可选,取主对账方的反方向

对账期间

对账期间默认为主对账方公司的当前期间,允许修改。辅对账方的期间默认为与主对账方相同,但是如果主、辅对账公司的会计期间表不相同,则不给出默认值。辅对账方期间允许维护。对账期间如果在辅对账方公司不存在数据,则在对账结果显示时,将辅对账方的发生额和余额都显示为零

往来类型

对账方向为应付时,往来类型默认为供应商,对账方向为应收时,往来类型默认为客户。允许选择往来类型和往来户。往来类型为选择公司所在CU下往来类型

往来户

必录,往来户为选择的往来类型下所有往来户,区分财务属性。往来户支持CTRL和SHIFT键多选。对于多选的结果,将往来户查询结果进行合计

币别

必录,币别在主对账方可选,在辅对账方可选,与主对账方相同

包括业务应收应付

选中此复选框时,表示报表统计包含业务应收、业务应付的数据


统计结果

以对账方向主对账方为应付,辅对账方为应收举例

报表字段

说明

币别

过滤条件中维护的币别

对账公司


主对账方

条件过滤中维护的主对账方公司

辅对账方

条件过滤中维护的辅对账方公司

对账方向


主对账方

条件过滤中的主对账方对账方向

辅对账方

条件过滤中的辅对账方对账方向

对账期间


主对账方

条件过滤中的主对账方对账期间

辅对账方

条件过滤中的辅对账方对账期间

期初余额



主对账方

取过滤的往来户的应付期初余额

辅对账方

取过滤的往来户的应收期初余额

差额

主对账方-辅对账方

本期增加数



主对账方

取过滤的往来户的应付发生额

辅对账方

取过滤的往来户的应收发生额

差额

主对账方-辅对账方

本期减少数



主对账方

取过滤的往来户的实付发生额

辅对账方

取过滤的往来户的实收发生额

差额

主对账方-辅对账方

期末余额



主对账方

取过滤的往来户的应付期初余额+本期增加数-本期减少数

辅对账方

取过滤的往来户的应收期初余额+本期增加数-本期减少数

差额

主对账方-辅对账方

此报表提供“主对账方明细”、“辅对账方明细”进行联查到应收明细表和应付明细表,进而可以进一步联查到单据。

集团内部往来循环对账

统计用途

为体现EAS Cloud一个数据中心的优越性及满足集团客户内部往来对账的业务要求;对于集团企业,经常存在内部往来,需要定期进行对账。提供此报表,使用户可以在一个界面上查看到多个公司间的内部往来数据,并且给出对比差额。

集团内部对账功能,分别从不同财务组织取数,列在一张表上进行展示;并且提供从汇总数据到明细数据的联查,进而可查看具体单据。

“集团内部往来循环对账”用来对多个公司的一次选择循环对账,仅支持选择为内部客户和内部供应商的集团内部业务对账。

统计条件

在金蝶EAS Cloud的主界面,选择〖财务会计〗〖应付管理〗〖集团内部往来对账〗〖集团内部往来循环对账〗。系统将会进入如下界面:


过滤条件

说明

公司

主对账方公司可以使用F7调用所有实体财务组织,只能选择一个实体财务组织。辅对账方可以使用F7调用所有实体财务组织,支持多选。如果主对账方选择的公司与辅对账方有重复,在对账时系统自动将重复数据过滤。允许主对账方和辅对账方都只选择一个公司,默认为按照内部客户和内部供应商的关系进行对账

对账方向

主对账方的方向可选,分为付和应收两项。辅对账方的对账方向可选,取主对账方的反方向

对账期间

对账期间默认为主对账方公司的当前期间,允许修改。辅对账方期间不允许维护。对账期间如果在辅对账方公司不存在数据,则在对账结果显示时,将辅对账方的发生额和余额都显示为零

往来类型

不允许选择往来类型。对账方向为应付时,往来类型默认为供应商,对账方向为应收时,往来类型默认为客户

往来户

不允许选择往来户,当往来类型为供应商时,对账取数为设置为内部供应商的供应商,并且根据内部供应商对应的公司进行过滤,当往来类型为客户时,对账取数为设置为内部客户的客户,并且根据内部客户对应的公司进行过滤

币别

币别在主对账方可选,辅对账方可选,与主对账方相同

包括业务应收应付

选中此复选框时,表示报表统计包含业务应收、业务应付的数据


统计结果

以对账方向主对账方为应付,辅对账方为应收举例

报表字段

说明

币别

过滤条件中维护的币别

对账公司


主对账方

条件过滤中维护的主对账方公司

辅对账方

条件过滤中维护的辅对账方公司

对账方向


主对账方

条件过滤中的主对账方对账方向

辅对账方

条件过滤中的辅对账方对账方向

对账期间


主对账方

条件过滤中的主对账方对账期间

辅对账方

条件过滤中的辅对账方对账期间

期初余额



主对账方

取过滤的往来户的应付期初余额

辅对账方

取过滤的往来户的应收期初余额

差额

主对账方-辅对账方

本期增加数



主对账方

取过滤的往来户的应付发生额

辅对账方

取过滤的往来户的应收发生额

差额

主对账方-辅对账方

本期减少数



主对账方

取过滤的往来户的实付发生额

辅对账方

取过滤的往来户的实收发生额

差额

主对账方-辅对账方

期末余额



主对账方

取过滤的往来户的应付期初余额+本期增加数-本期减少数

辅对账方

取过滤的往来户的应收期初余额+本期增加数-本期减少数

差额

主对账方-辅对账方

此报表提供“主对账方明细”、“辅对账方明细”进行联查到应收明细表和应付明细表,进而可以进一步联查到单据。



应付管理:集团内部往来对账-【操作手册】

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