管理专题--业务应收-【操作手册】

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

管理专题--业务应收-【操作手册】

业务应收

【用途与目的】

企业对销售出库未开票的部分,希望能入应收账有些企业会对这些应收单生成凭证,下个月初再冲回。有些企业对这些应收单不生成凭证,只统计进入应收系统的报表,用来与客户进行对账,不做账务处理。

【业务分析图

【使用时机】

需要处理暂估应收

系统业务规则

相关参数

系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统参数中,参数业务应收处理时点,分为期末集中处理平时处理两个选项,默认为期末集中处理

当选择期末集中处理时,关联销售出库单生成的应收单,业务应收选项可选,默认不勾选;

当选择平时处理时,关联销售出库单生成的应收单,业务应收选项可选,默认勾选;

手工新增的应收单,业务应收选项可选,默认不勾选;

均由用户自行决定要生成财务应收单,还是业务应收单。

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗参数中,参数业务应收单是否需要生成凭证。分为两个选项。

 当参数选择时,业务应收单需要生成凭证,且只能用业务应收单生成暂估往来凭证,参与期末与总账对账;

当参数选择时,业务应收单不需要生成凭证,不参与期末与总账对账。

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗参数中,参数“业务应收自动冲回方式”。分为“按相同核心单号”、“按关联关系”两个选项。

当参数选择“按相同核心单号”时,业务应收单按照相同核心单号进行冲回。

当参数选择“按关联关系”时,业务应收单自动冲回时按照关联关系进行冲回。


业务逻辑控制

销售出库单关联生成业务应收单时,系统会标记该销售出库单已经生成业务应收,不允许再次生成;

销售出库单生成财务应收单,系统会判断销售出库单是否已经生成过业务应收单。在审核财务应收单时,对之前生成过的业务应收自动进行冲回 ;

依据参数的设置按相同核心单据号和核心单据行号原则或者按照关联关系进行冲回;

当按照相同的核心单据号和核心单据行号冲回时,如果存在多张业务应收单,按单据日期排序,从前往后进行冲回;

冲回将自动生成与源业务应收单方向相反的业务应收单,生成的目标单为审核状态,且与源业务应收单自动结算 ;

反审核财务应收单时,自动反冲回对应的业务应收单;

反冲回时,系统会对红蓝业务应收单进行反结算,并自动删除冲回时生成的业务应收单;

应收单序时簿上提供了手工冲回、反冲回的功能,支持批量;

反冲回时,系统会对红蓝业务应付单进行反结算,并自动删除冲回时生成的业务应付单;

冲回时自动生成的结算记录不允许反结算;

业务应收单不能参与结算、不能关联生成收款单、不能进行债权转移、不能生成借贷项调整单 、不能应收转预付、不能折让、不能生成发票、不能与销售出库单核销、不反写核心单据;

所有报表提供了是否包含业务应收的选项,供用户进行统计。

期末检查时,也根据该参数决定是否检查业务应收单的凭证状态 。

期末对账根据业务应收单是否需要生成凭证,控制是否参与期末对账。


管理专题--业务应收-【操作手册】

业务应收【用途与目的】企业对销售出库未开票的部分,希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证,下个月初再冲回。有些企业对这些应...
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